Wealthspire Retirement, LLC

CIK 2040084 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.8B
#1616 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 17.1%
المراكز
321
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
45,40%
وزن أكبر 25 مقتنية
66,06%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
22,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,8% تقدير المشتريات $175317089 · المبيعات $118715723

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
24
زيادة
157
انخفض
117
مغلق
13
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,2%
Healthcare
0,9%
Retail
0,7%
Financials
0,4%
Communication Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
94,0%

المحفظة الكاملة 321 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $295211020 16,19% 389343 $-7338951 هبوط ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $162903582 8,93% 1478117 $48679659 صعود ×1
IDEV $69698331 3,82% 777307 $5960300 صعود ×3
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $46772243 2,57% 452346 $7015418 هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $45015270 2,47% 846629 $-932596 هبوط ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $45000744 2,47% 352091 $7775832 صعود ×3
AGG $42926576 2,35% 435405 $868815 صعود ×1
SPYM $42640088 2,34% 485208 $7903084 صعود ×3
VEA $39281365 2,15% 551337 $15707179 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38406017 2,11% 52154 $8395656 صعود ×2
VO $36917696 2,02% 458206 $3516125 صعود ×5
FNDX $34521760 1,89% 1110024 $7931297 صعود ×6
VTV $33817578 1,85% 155176 $1135404 هبوط ×1
FBND $31955680 1,75% 702477 $1035967 صعود ×4
IJH $27523896 1,51% 363630 $-675325 هبوط ×1
SPSB $26032020 1,43% 867445 $-795201 هبوط ×1
IJR $22422209 1,23% 153299 $597659 هبوط ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $21634392 1,19% 553711 $576104 صعود ×1
VB $21396855 1,17% 70589 $2002388 هبوط ×1
HFSI $21080296 1,16% 600921 $210831 هبوط ×1
IEMG $20667245 1,13% 259277 $1965925 هبوط ×2
ITOT $20551600 1,13% 124243 $2788848 هبوط ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $19852257 1,09% 355967 $2711106 هبوط ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19715168 1,08% 249464 $1051008 صعود ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18481604 1,01% 225123 $992242 صعود ×4
XMHQ $18270611 1,00% 161859 $2808040 صعود ×6
MGK $17321639 0,95% 197038 $1954512 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $16988044 0,93% 350775 $1445444 صعود ×5
PRF $16623903 0,91% 307679 $1513572 هبوط ×1
VWO $15880732 0,87% 266053 $1510508 صعود ×6
VOO $14897185 0,82% 21685 $2220339 صعود ×1
SCHD $12674477 0,70% 399700 $-2269481 هبوط ×5
JEPI $11949662 0,66% 211573 $794381 صعود ×6
FPE $11344296 0,62% 634468
VUG $10651160 0,58% 123649 $1868860 صعود ×2
IQLT $10466897 0,57% 211239 $-1760862 هبوط ×2
VEU $10091686 0,55% 120498 $3480683 صعود ×3
BKLN $9912795 0,54% 486637 $-456909 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9903225 0,54% 33554 $1651307 صعود ×1
SDY $9661775 0,53% 63489 $-764980 هبوط ×1
IHDG $9653766 0,53% 184303 $453287 هبوط ×1
SPHQ $9090906 0,50% 100898 $1486133 هبوط ×1
VBK $8910527 0,49% 24366 $2330780 صعود ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $8838310 0,48% 35134 $112678 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8626209 0,47% 42792 $1244947 صعود ×3
FNDA $8378379 0,46% 220136 $1188891 هبوط ×5
VGT $7709230 0,42% 64502 $2003164 صعود ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $7521336 0,41% 150849 $-542545 هبوط ×1
VYM $7274547 0,40% 46033 $1335313 صعود ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $7120551 0,39% 86551 $-105482 هبوط ×1
DHS $6367225 0,35% 56008 $116048 هبوط ×1
TIP $6350725 0,35% 58325 $-175602 هبوط ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $6309864 0,35% 113785 $504839 صعود ×1
SCHG $5982665 0,33% 176793 $536162 هبوط ×3
VDC $5801339 0,32% 25728 $18891 هبوط ×4
STIP $5741265 0,31% 56382 $343445 صعود ×5
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5547705 0,30% 108163 $29758 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5366352 0,29% 22394 $596192 هبوط ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $5359191 0,29% 204940 $933725 هبوط ×1
SCHA $5337984 0,29% 147744 $986475 هبوط ×1
TFLO $5274699 0,29% 104239 $713504 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5248465 0,29% 55280 $263810 هبوط ×2
ICF $5219004 0,29% 76904 $342913 هبوط ×1
SCHX $4945728 0,27% 167933 $-181227 هبوط ×6
RWR $4833804 0,27% 42286 $617131 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4662638 0,26% 12500 $246130 صعود ×1
SPY SPY $4637838 0,25% 6204 $710109 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4494750 0,25% 3801 $1031610 صعود ×1
EFG $4144306 0,23% 33309 $100906 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3935784 0,22% 46038 $495664 صعود ×1
VIG $3837925 0,21% 16220 $498684 صعود ×2
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $3737109 0,20% 128821 $454746 صعود ×6
SCHP $3659425 0,20% 138091 $486249 صعود ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3648922 0,20% 11001 $99310 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3608241 0,20% 8747 $799829 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3575227 0,20% 43257 $19521 صعود ×3
XLK XLK $3514186 0,19% 18445 $1060489 هبوط ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $3419962 0,19% 67442 $1056119 صعود ×3
GLD $3350963 0,18% 9096 $-712043 هبوط ×3
FLOT $3270672 0,18% 64068 $103365 صعود ×4
GQRE $3196132 0,18% 49940 $109663 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3068167 0,17% 8684 $571694 هبوط ×4
HYS $2998495 0,16% 32063 $11898 صعود ×1
SCHB $2852737 0,16% 98506 $333654 هبوط ×1
SCHF $2816580 0,15% 101797 $2702 هبوط ×1
VBR $2785486 0,15% 11463 $325047 صعود ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2748599 0,15% 63869 $-1343642 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2746536 0,15% 29266 $206494 صعود ×5
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2651564 0,15% 143872 $245673 صعود ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2648745 0,15% 31287 $-3452 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2540351 0,14% 7108 $691397 صعود ×1
IYW $2520635 0,14% 10059 $695070 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2508470 0,14% 7113 $163242 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2383042 0,13% 32462 $-530897 هبوط ×2
PYLD $2324219 0,13% 87640 $-22521 هبوط ×1
XLV XLV $2306119 0,13% 14535 $163770 هبوط ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $2261834 0,12% 9965 $282961 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2241250 0,12% 19789 $-164340 صعود ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $2209078 0,12% 51434 $210899 هبوط ×1
JMUB $2168985 0,12% 42819 $28735 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IDEV $69698331 3,82% بزيادة ×3
VONG $45000744 2,47% بزيادة ×3
SPYM $42640088 2,34% بزيادة ×3
VO $36917696 2,02% بزيادة ×5
FNDX $34521760 1,89% بزيادة ×6
FBND $31955680 1,75% بزيادة ×4
VCSH $19715168 1,08% بزيادة ×4
SHY $18481604 1,01% بزيادة ×4
XMHQ $18270611 1,00% بزيادة ×6
BNDX $16988044 0,93% بزيادة ×5
VWO $15880732 0,87% بزيادة ×6
JEPI $11949662 0,66% بزيادة ×6
VEU $10091686 0,55% بزيادة ×3
VBK $8910527 0,49% بزيادة ×4
NVDA $8626209 0,47% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FPE $11344296 634468 0,62%
FBT $1667061 6725 0,09%
CGW $1340526 20394 0,07%
INMU $597017 24793 0,03%
QQQM $584362 1977 0,03%
AMD $558232 961 0,03%
INTC $418548 2998 0,02%
MU $371407 322 0,02%
AMAT $290646 402 0,02%
GEV $273799 233 0,02%
FESM $272069 5634 0,01%
CGBL $269073 7088 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $265518 1201 0,01%
BSJT $252884 11968 0,01%
SPCX $241767 1415 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SHV تم الشراء أكثر +443K +$48.7M
VEA تم الشراء أكثر +183K +$15.7M
QQQ تم الشراء أكثر +159 +$8.4M
FNDX تم الشراء أكثر +155K +$7.9M
SPYM تم الشراء أكثر +31K +$7.9M
VONG تم الشراء أكثر +13K +$7.8M
IVV تقليص -74K -$7.3M
ONEQ تقليص -16K +$7.0M
IDEV تم الشراء أكثر +15K +$6.0M
VO تم الشراء أكثر +342K +$3.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FPE 31 مارس، 2026 656384 $11959326 لم يعد يتم تتبعه
FEZ 30 يونيو، 2026 189156 $11742794 لم يعد يتم تتبعه
SDVD 30 يونيو، 2026 645000 $11448751 لم يعد يتم تتبعه
SOFI 30 سبتمبر، 2025 572437 $10424082 -30,4%
IEI 31 مارس، 2025 29350 $3391371
IGIB 31 مارس، 2025 54045 $2783858
FBT 31 مارس، 2026 6725 $1388847 لم يعد يتم تتبعه
FDL 30 يونيو، 2026 6844 $1378365 لم يعد يتم تتبعه
CGW 31 مارس، 2026 21282 $1340973 لم يعد يتم تتبعه
GOVI 30 يونيو، 2026 20912 $1337116
MDT 31 مارس، 2025 13366 $1067640 4,8%
MSI 30 سبتمبر، 2025 2390 $1004900 5,6%
LRN 31 مارس، 2025 9550 $992532 -33,5%
TOTL 31 مارس، 2025 24605 $969191 لم يعد يتم تتبعه
SPSB 31 مارس، 2025 31234 $932648 لم يعد يتم تتبعه
IAU 31 مارس، 2025 18655 $923610 لم يعد يتم تتبعه
WFC 30 سبتمبر، 2025 11298 $905195 1,7%
BKLN 31 مارس، 2025 42185 $888835 لم يعد يتم تتبعه
BSJP 31 ديسمبر، 2025 37972 $875628 لم يعد يتم تتبعه
MGK 31 مارس، 2025 2041 $700753 لم يعد يتم تتبعه
SHYG 31 مارس، 2025 14696 $626197 لم يعد يتم تتبعه
DIA 30 سبتمبر، 2025 1387 $611391 لم يعد يتم تتبعه
IHDG 31 مارس، 2025 13693 $595235 لم يعد يتم تتبعه
VXF 30 سبتمبر، 2025 2981 $574439 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 2449 $553629 -1,2%
BSCP 31 ديسمبر، 2025 24377 $504358 لم يعد يتم تتبعه
FEZ 31 مارس، 2025 10223 $492239 لم يعد يتم تتبعه
PAAS 30 يونيو، 2026 8274 $452009 13,6%
BIL 30 سبتمبر، 2025 4667 $428145 لم يعد يتم تتبعه
VGSH 31 مارس، 2025 7239 $421166
DOL 31 مارس، 2025 8223 $406546 لم يعد يتم تتبعه
SOC 31 ديسمبر، 2025 23000 $401580 -44,0%
DJP 31 مارس، 2025 11060 $354916 لم يعد يتم تتبعه
EMLP 31 مارس، 2025 9945 $354556 لم يعد يتم تتبعه
VRN 30 يونيو، 2025 53500 $354170 لم يعد يتم تتبعه
PY 31 ديسمبر، 2025 6498 $341068
PGR 30 يونيو، 2025 1085 $307079 -17,7%
MMM 31 مارس، 2026 1799 $287998 24,2%
EEMA 31 مارس، 2025 4009 $287245
IUSB 30 سبتمبر، 2025 6158 $284683
TQQQ 30 سبتمبر، 2025 3393 $281619
ROP 30 سبتمبر، 2025 485 $274918 -17,9%
IJT 31 مارس، 2025 1980 $268033
JULD 30 سبتمبر، 2025 10718 $266178 لم يعد يتم تتبعه
UNP 30 سبتمبر، 2025 1156 $266039 27,6%
IWP 31 ديسمبر، 2025 1826 $259976 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 31 ديسمبر، 2025 208 $249376 -13,9%
SCHH 30 يونيو، 2025 11243 $241833 لم يعد يتم تتبعه
IWS 31 ديسمبر، 2025 1695 $236741 لم يعد يتم تتبعه
IOCT 30 يونيو، 2026 6754 $236728 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 ديسمبر، 2025 662 $233521 -21,8%
SYK 30 سبتمبر، 2025 585 $231276 -8,1%
TGT 30 سبتمبر، 2025 2323 $229132 78,7%
CI 30 سبتمبر، 2025 690 $228180 -3,4%
SLB 30 يونيو، 2025 5400 $225716 60,1%
CRM 30 يونيو، 2026 1203 $224526 31,3%
FSK 30 سبتمبر، 2025 10795 $223997 -18,9%
F 30 سبتمبر، 2025 20621 $223737 16,9%
FLOT 31 مارس، 2025 4391 $223418 لم يعد يتم تتبعه
PFE 30 يونيو، 2026 7907 $222028 15,6%
NVO 31 مارس، 2026 4319 $219744 26,6%
DHR 31 مارس، 2026 953 $218161 13,2%
XLY 31 مارس، 2026 1825 $217918 لم يعد يتم تتبعه
DWX 30 سبتمبر، 2025 5105 $215170 لم يعد يتم تتبعه
AMD 31 مارس، 2026 996 $213304 129,1%
SPYD 30 يونيو، 2025 4797 $212316 لم يعد يتم تتبعه
IWO 30 سبتمبر، 2025 736 $210388 لم يعد يتم تتبعه
PFE 31 مارس، 2025 7920 $210114 9,8%
SCZ 31 مارس، 2025 3447 $209424
COP 30 يونيو، 2026 1578 $208279 29,7%
PFE 31 ديسمبر، 2025 8172 $208225 11,7%
MLM 30 يونيو، 2026 353 $207805 -8,6%
POWA 31 مارس، 2026 2300 $206873 لم يعد يتم تتبعه
FDX 30 سبتمبر، 2025 910 $206853 38,0%
IVW 31 ديسمبر، 2025 1709 $206361 لم يعد يتم تتبعه
LIN 30 سبتمبر، 2025 439 $206185 2,6%
PYPL 31 مارس، 2026 3522 $205624 36,4%
FAUG 30 يونيو، 2026 3964 $205268 لم يعد يتم تتبعه
XLY 31 مارس، 2025 908 $203703 لم يعد يتم تتبعه
CBXY 31 مارس، 2026 8794 $203619 لم يعد يتم تتبعه
INDA 31 مارس، 2025 3820 $201102 لم يعد يتم تتبعه
ARKK 31 مارس، 2026 2610 $200741 لم يعد يتم تتبعه
EBAY 31 ديسمبر، 2025 2202 $200253 19,7%
CGBL 31 مارس، 2026 5668 $200252 لم يعد يتم تتبعه
DOC 31 مارس، 2026 11746 $188868 26,9%
SBRA 30 يونيو، 2025 10447 $182509 12,0%
DOMO 30 سبتمبر، 2025 10000 $139700 -76,5%
BTE 30 سبتمبر، 2025 60000 $107400 108,3%
LFVN 31 ديسمبر، 2025 10044 $97731 7,0%
RXRX 30 يونيو، 2025 13254 $70114 -33,8%
KRO 30 يونيو، 2026 10000 $65700 27,6%
SABR 31 ديسمبر، 2025 18239 $33378 52,9%
RIG 30 سبتمبر، 2025 12500 $32375 92,6%
BORR 30 سبتمبر، 2025 12500 $22875 68,0%
VEEEXXXX 30 يونيو، 2025 56872 $18962 لم يعد يتم تتبعه