ETFis Series Trust I (UTES)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000049397 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.6B
- الممتلكات
- 19
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,98%
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,3
- المراكز فوق 1%
- 19
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$97.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$66.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.0B
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 19 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $173.6M | 10,93 | 466184 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $172.6M | 10,86 | 551484 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $159.2M | 10,02 | 1008386 | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $109.0M | 6,86 | 1313682 | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $100.2M | 6,31 | 2295832 | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $80.0M | 5,04 | 678717 | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $77.5M | 4,88 | 1055980 | US |
| SEMPRA | 816851109 | $75.5M | 4,75 | 794175 | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $74.4M | 4,68 | 759632 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $74.0M | 4,66 | 475873 | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $69.7M | 4,39 | 471860 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $67.6M | 4,26 | 493359 | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $65.1M | 4,10 | 1738266 | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $60.3M | 3,79 | 530340 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $55.9M | 3,51 | 727808 | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $54.7M | 3,44 | 1132649 | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $46.1M | 2,90 | 391057 | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $43.7M | 2,75 | 421769 | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $28.2M | 1,77 | 185929 | US |
توزيع القطاعات
Utilities
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 191 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $98002021 | 17,38% | 1198948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $27355926 | 4,85% | 334670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $26391410 | 4,68% | 322857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $23203849 | 4,12% | 283874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $18308342 | 3,25% | 223983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $16569761 | 2,94% | 202713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15540711 | 2,76% | 190124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15136063 | 2,68% | 185173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13816285 | 2,45% | 169027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $13555861 | 2,40% | 165841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $12325344 | 2,19% | 150787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $12212952 | 2,17% | 149412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ted Buchan & Co | $11052264 | 1,96% | 135212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10917678 | 1,94% | 133566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $10913714 | 1,94% | 135728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10305000 | 1,83% | 126070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $10007510 | 1,78% | 122431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $9365933 | 1,66% | 114582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $9081324 | 1,61% | 111100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $8227856 | 1,46% | 103391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $7150408 | 1,27% | 87475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $6955943 | 1,23% | 85098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6933184 | 1,23% | 84812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Macro Advisors, Inc. | $6743713 | 1,20% | 82502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Water Asset Management | $6404917 | 1,14% | 78357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $5732451 | 1,02% | 70131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BostonPremier Wealth LLC | $4665407 | 0,83% | 57076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $4513242 | 0,80% | 55215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3978265 | 0,71% | 52623 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3943150 | 0,70% | 52330 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3809411 | 0,68% | 46604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $3701306 | 0,66% | 45281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $3669742 | 0,65% | 44895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3487162 | 0,62% | 42662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3387744 | 0,60% | 41445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3206953 | 0,57% | 39234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3182157 | 0,56% | 38930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Family Legacy, Inc. | $3179849 | 0,56% | 38902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3036989 | 0,54% | 37154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $2957529 | 0,52% | 36182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2882336 | 0,51% | 35262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2786074 | 0,49% | 34085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2759651 | 0,49% | 33761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $2686525 | 0,48% | 32867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2590341 | 0,46% | 31690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2561650 | 0,45% | 31339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2558462 | 0,45% | 31300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $2494147 | 0,44% | 30513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2487021 | 0,44% | 30426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2435852 | 0,43% | 29800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2221039 | 0,39% | 27172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $2207552 | 0,39% | 27007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2203302 | 0,39% | 26955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Resource Group | $2152459 | 0,38% | 26333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $2016321 | 0,36% | 24667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Freedom, LLC | $1931805 | 0,34% | 23634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1869680 | 0,33% | 22875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1817079 | 0,32% | 22230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbeam Capital Management, LLC | $1791041 | 0,32% | 21911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1689340 | 0,30% | 20667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HEFFERNAN ADVISORY, INC | $1564994 | 0,28% | 19146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $1476341 | 0,26% | 18061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $1458495 | 0,26% | 18254 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1458323 | 0,26% | 17841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $1381327 | 0,25% | 16899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1352520 | 0,24% | 16546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1341800 | 0,24% | 16415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1188245 | 0,21% | 14537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1186947 | 0,21% | 14521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1148692 | 0,20% | 14053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $1145397 | 0,20% | 14013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1098749 | 0,19% | 13442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1092619 | 0,19% | 13367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1063666 | 0,19% | 13013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $1042348 | 0,18% | 12752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1003470 | 0,18% | 12276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $961099 | 0,17% | 11758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Old Port Advisors | $888961 | 0,16% | 10875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $884835 | 0,16% | 10904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $875190 | 0,16% | 10707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $869395 | 0,15% | 10636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $862768 | 0,15% | 10555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $861049 | 0,15% | 10534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $859087 | 0,15% | 10510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $845752 | 0,15% | 10347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $792805 | 0,14% | 9699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $790998 | 0,14% | 9677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $767713 | 0,14% | 9392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $729475 | 0,13% | 8825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $700305 | 0,12% | 8567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $698550 | 0,12% | 8546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $692813 | 0,12% | 8671 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $692256 | 0,12% | 8469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $659414 | 0,12% | 8067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $656310 | 0,12% | 8029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $652265 | 0,12% | 7980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $639370 | 0,11% | 7822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $630796 | 0,11% | 7717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $628662 | 0,11% | 7691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larry Mathis Financial Planning, LLC | $626047 | 0,11% | 7659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VPLS VANGUARD MALVERN FUNDS | $1.6B |
| JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.6B |
| FLDR Fidelity Merrimack Street Trust | $1.6B |
| LMUB iShares Trust | $1.6B |
| IDU iShares Trust | $1.6B |
| MMIT New York Life Investments Activ… | $1.6B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| HFXI New York Life Investments ETF T… | $1.6B |
| IMCB iShares Trust | $1.6B |
| KORU Direxion Shares ETF Trust | $1.6B |