PNQI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,18%▼ -3,18%
3M▲ +6,81%▲ +6,81%
6M▲ +12,65%▲ +12,65%
منذ بداية العام▼ -6,00%▼ -6,00%
1Y▼ -9,28%▼ -9,28%
3Y▲ +64,29%▲ +64,32%
5Y▲ +5,43%▲ +5,45%
الأقصىمنذ 13 يونيو، 2008▲ +933,32%▲ +935,28%
تقلب 1 سنة20,78%
التقلب 3 سنوات21,04%
أقصى تراجع 3 سنوات -24,84% 19 سبتمبر، 2025 → 27 مارس، 2026
بيتا 3 سنوات1,25
شارب 1 سنة*-0,37

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$29.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$52.5M
آخر 12 شهرًا -$217.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 79 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Meta Platforms Inc META 10,48 ≈$55.6M 76644 30303M102 0.007306 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 8,61 ≈$45.7M 138445 037833100 0.0132 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 8,35 ≈$44.3M 86459 594918104 0.008243 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOG 8,25 ≈$43.8M 130789 02079K107 0.01247 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 7,89 ≈$41.9M 168862 023135106 0.0161 EQUITY USD
Shopify Inc SHOP 4,18 ≈$22.2M 148756 82509L107 0.01418 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 3,89 ≈$20.7M 203932 254687106 0.01944 EQUITY USD
Salesforce Inc CRM 3,80 ≈$20.2M 85102 79466L302 0.008113 EQUITY USD
Uber Technologies Inc UBER 3,70 ≈$19.7M 289704 90353T100 0.02762 EQUITY USD
Netflix Inc NFLX 3,46 ≈$18.4M 270623 64110L106 0.0258 EQUITY USD
Booking Holdings Inc BKNG 3,23 ≈$17.1M 107051 09857L108 0.01021 EQUITY USD
Spotify Technology SA SPOT 2,72 ≈$14.4M 29355 L8681T102 0.002798 EQUITY USD
Adobe Inc ADBE 2,57 ≈$13.7M 56644 00724F101 0.0054 EQUITY USD
MercadoLibre Inc MELI 2,29 ≈$12.2M 7231 58733R102 0.0006892 EQUITY USD
Intuit Inc INTU 2,08 ≈$11.0M 39001 461202103 0.003718 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 2,00 ≈$10.6M 58378 25809K105 0.005565 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 1,81 ≈$9.6M 59760 009066101 0.005697 EQUITY USD
Alibaba Group Holding Ltd BABA 1,49 ≈$7.9M 73851 01609W102 0.007041 ADR USD
eBay Inc EBAY 1,26 ≈$6.7M 63369 278642103 0.006042 EQUITY USD
Twilio Inc TWLO 1,24 ≈$6.6M 21900 90138F102 0.002088 EQUITY USD
PayPal Holdings Inc PYPL 1,22 ≈$6.5M 121705 70450Y103 0.0116 EQUITY USD
Coinbase Global Inc COIN 1,13 ≈$6.0M 31765 19260Q107 0.003029 EQUITY USD
Sea Ltd SE 1,12 ≈$5.9M 62444 81141R100 0.005952 ADR USD
Okta Inc OKTA 0,95 ≈$5.1M 23826 679295105 0.002271 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 0,81 ≈$4.3M 16328 30212P303 0.001556 EQUITY USD
ROBLOX Corp RBLX 0,77 ≈$4.1M 95495 771049103 0.009103 EQUITY USD
VeriSign Inc VRSN 0,70 ≈$3.7M 12864 92343E102 0.001227 EQUITY USD
Zoom Communications Inc ZM 0,66 ≈$3.5M 37520 98980L101 0.003576 EQUITY USD
Coupang Inc CPNG 0,60 ≈$3.2M 232644 22266T109 0.02218 EQUITY USD
Reddit Inc RDDT 0,59 ≈$3.1M 20836 75734B100 0.001986 EQUITY USD
Roku Inc ROKU 0,54 ≈$2.8M 18825 77543R102 0.001794 EQUITY USD
Unity Software Inc U 0,52 ≈$2.7M 62739 91332U101 0.005981 EQUITY USD
Akamai Technologies Inc AKAM 0,41 ≈$2.2M 20515 00971T101 0.001955 EQUITY USD
Docusign Inc DOCU 0,36 ≈$1.9M 27198 256163106 0.002593 EQUITY USD
JD.com Inc JD 0,34 ≈$1.8M 67804 47215P106 0.006463 ADR USD
GoDaddy Inc GDDY 0,33 ≈$1.8M 18064 380237107 0.001722 EQUITY USD
Grab Holdings Ltd GRAB 0,33 ≈$1.7M 560419 G4124C109 0.05342 EQUITY USD
Wayfair Inc W 0,32 ≈$1.7M 16660 94419L101 0.001589 EQUITY USD
CoStar Group Inc CSGP 0,30 ≈$1.6M 57589 22160N109 0.00549 EQUITY USD
HubSpot Inc HUBS 0,29 ≈$1.5M 7121 443573100 0.0006785 EQUITY USD
Trip.com Group Ltd TCOM 0,29 ≈$1.5M 39057 89677Q107 0.003722 ADR USD
Elastic NV ESTC 0,26 ≈$1.4M 14986 N14506104 0.001429 EQUITY USD
Pinterest Inc PINS 0,26 ≈$1.4M 70052 72352L106 0.006678 EQUITY USD
NetEase Inc NTES 0,26 ≈$1.4M 11286 64110W102 0.001076 ADR USD
DraftKings Inc DKNG 0,26 ≈$1.4M 70224 26142V105 0.006694 EQUITY USD
Gitlab Inc GTLB 0,23 ≈$1.2M 23963 37637K108 0.002284 EQUITY USD
Baidu Inc BIDU 0,22 ≈$1.2M 13820 056752108 0.001318 ADR USD
Snap Inc SNAP 0,22 ≈$1.1M 202501 83304A106 0.0193 EQUITY USD
Paylocity Holding Corp PCTY 0,21 ≈$1.1M 7563 70438V106 0.0007213 EQUITY USD
Global-e Online Ltd GLBE 0,18 ≈$964K 23985 M5216V106 0.002286 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 36,3%
Communication Services 31,8%
Retail 16,0%
Consumer Discretionary 8,5%
Industrials 4,4%
Financials 2,5%
Real Estate 0,4%
Health Care 0,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
30 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01401 → 0.0186 (32,8%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01023 → 0.01401 (36,9%)
25 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.008472 → 0.01023 (20,8%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.008525 → 0.008472 (-0,6%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص LE — Lands' End Inc 51509F105 وحدات/سهم: 0.0004429 → 0.0004424 (-0,1%)
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.0002995 وحدة/سهم
24 سبتمبر، 2026 زيادة WIX — Wix.com Ltd M98068105 وحدات/سهم: 0.0005601 → 0.0005607 (0,1%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.00000009643 → 0.00000009533 (-1,1%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.008913 → 0.008525 (-4,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc 20848V105 وحدات/سهم: 0.0002606 → 0.0002611 (0,2%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة USD CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0003035 → -0.0002995 (-1,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.008609 → 0.008913 (3,5%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص USD CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0000000009681 → -0.0003035 (-31356006,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AAPL — Apple Inc 037833100 وحدات/سهم: 0.01263 → 0.0132 (4,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ABNB — Airbnb Inc 009066101 وحدات/سهم: 0.005981 → 0.005697 (-4,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ADBE — Adobe Inc 00724F101 وحدات/سهم: 0.005785 → 0.0054 (-6,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.006557 → 0.008609 (31,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AKAM — Akamai Technologies Inc 00971T101 وحدات/سهم: 0.00208 → 0.001955 (-6,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ALRM — Alarm.com Holdings Inc 011642105 وحدات/سهم: 0.0007079 → 0.00066 (-6,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AMZN — Amazon.com Inc 023135106 وحدات/سهم: 0.01456 → 0.0161 (10,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ATHM — Autohome Inc 05278C107 وحدات/سهم: 0.0009643 → 0.0009062 (-6,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 وحدات/سهم: 0.00738 → 0.007041 (-4,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BIDU — Baidu Inc 056752108 وحدات/سهم: 0.001418 → 0.001318 (-7,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 وحدات/سهم: 0.01109 → 0.01021 (-8,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BOX — Box Inc 10316T104 وحدات/سهم: 0.001982 → 0.001863 (-6,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CHWY — Chewy Inc 16679L109 وحدات/سهم: 0.003328 → 0.003165 (-4,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص COIN — Coinbase Global Inc 19260Q107 وحدات/سهم: 0.003183 → 0.003029 (-4,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CPNG — Coupang Inc 22266T109 وحدات/سهم: 0.02343 → 0.02218 (-5,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CRM — Salesforce Inc 79466L302 وحدات/سهم: 0.01031 → 0.008113 (-21,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CSGP — CoStar Group Inc 22160N109 وحدات/سهم: 0.005845 → 0.00549 (-6,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DASH — DoorDash Inc 25809K105 وحدات/سهم: 0.005887 → 0.005565 (-5,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DBX — Dropbox Inc 26210C104 وحدات/سهم: 0.002259 → 0.00192 (-15,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة DIS — Walt Disney Co/The 254687106 وحدات/سهم: 0.01935 → 0.01944 (0,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DKNG — DraftKings Inc 26142V105 وحدات/سهم: 0.007101 → 0.006694 (-5,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DOCU — Docusign Inc 256163106 وحدات/سهم: 0.00278 → 0.002593 (-6,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EBAY — eBay Inc 278642103 وحدات/سهم: 0.006354 → 0.006042 (-4,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ESTC — Elastic NV N14506104 وحدات/سهم: 0.001481 → 0.001429 (-3,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ETSY — Etsy Inc 29786A106 وحدات/سهم: 0.001356 → 0.001244 (-8,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 وحدات/سهم: 0.001637 → 0.001556 (-5,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GDDY — GoDaddy Inc 380237107 وحدات/سهم: 0.001895 → 0.001722 (-9,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GLBE — Global-e Online Ltd M5216V106 وحدات/سهم: 0.002404 → 0.002286 (-4,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GOOG — Alphabet Inc 02079K107 وحدات/سهم: 0.01047 → 0.01247 (19,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GRAB — Grab Holdings Ltd G4124C109 وحدات/سهم: 0.05673 → 0.05342 (-5,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GTLB — Gitlab Inc 37637K108 وحدات/سهم: 0.002404 → 0.002284 (-5,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HUBS — HubSpot Inc 443573100 وحدات/سهم: 0.0007317 → 0.0006785 (-7,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص INTU — Intuit Inc 461202103 وحدات/سهم: 0.003915 → 0.003718 (-5,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص JD — JD.com Inc 47215P106 وحدات/سهم: 0.006848 → 0.006463 (-5,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LYFT — Lyft Inc 55087P104 وحدات/سهم: 0.005434 → 0.005127 (-5,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MELI — MercadoLibre Inc 58733R102 وحدات/سهم: 0.0007255 → 0.0006892 (-5,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة META — Meta Platforms Inc 30303M102 وحدات/سهم: 0.006229 → 0.007306 (17,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MMYT — MakeMyTrip Ltd V5633W109 وحدات/سهم: 0.001282 → 0.001194 (-6,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MSFT — Microsoft Corp 594918104 وحدات/سهم: 0.008751 → 0.008243 (-5,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NFLX — Netflix Inc 64110L106 وحدات/سهم: 0.0229 → 0.0258 (12,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NTES — NetEase Inc 64110W102 وحدات/سهم: 0.001146 → 0.001076 (-6,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص OKTA — Okta Inc 679295105 وحدات/سهم: 0.002377 → 0.002271 (-4,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص OTEX — Open Text Corp 683715106 وحدات/سهم: 0.003473 → 0.003295 (-5,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PCTY — Paylocity Holding Corp 70438V106 وحدات/سهم: 0.000764 → 0.0007213 (-5,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PINS — Pinterest Inc 72352L106 وحدات/سهم: 0.006895 → 0.006678 (-3,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PYPL — PayPal Holdings Inc 70450Y103 وحدات/سهم: 0.01262 → 0.0116 (-8,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RBLX — ROBLOX Corp 771049103 وحدات/سهم: 0.009601 → 0.009103 (-5,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RDDT — Reddit Inc 75734B100 وحدات/سهم: 0.002032 → 0.001986 (-2,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ROKU — Roku Inc 77543R102 وحدات/سهم: 0.001877 → 0.001794 (-4,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SE — Sea Ltd 81141R100 وحدات/سهم: 0.006273 → 0.005952 (-5,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SHOP — Shopify Inc 82509L107 وحدات/سهم: 0.01659 → 0.01418 (-14,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SNAP — Snap Inc 83304A106 وحدات/سهم: 0.02008 → 0.0193 (-3,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SPOT — Spotify Technology SA L8681T102 وحدات/سهم: 0.002947 → 0.002798 (-5,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SPSC — SPS Commerce Inc 78463M107 وحدات/سهم: 0.0005271 → 0.0004885 (-7,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TWLO — Twilio Inc 90138F102 وحدات/سهم: 0.002172 → 0.002088 (-3,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص U — Unity Software Inc 91332U101 وحدات/سهم: 0.006238 → 0.005981 (-4,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص UBER — Uber Technologies Inc 90353T100 وحدات/سهم: 0.02798 → 0.02762 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — 0.0000000009681 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103 وحدات/سهم: 0.005859 → 0.005528 (-5,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص VRSN — VeriSign Inc 92343E102 وحدات/سهم: 0.001302 → 0.001227 (-5,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WIX — Wix.com Ltd M98068105 وحدات/سهم: 0.0005989 → 0.0005601 (-6,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص Z — Zillow Group Inc 98954M200 وحدات/سهم: 0.002579 → 0.002415 (-6,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ZM — Zoom Communications Inc 98980L101 وحدات/سهم: 0.003787 → 0.003576 (-5,6%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.005167 → 0.006557 (26,9%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.004375 → 0.005167 (18,1%)
16 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان 0.0000008346 وحدة/سهم
15 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.03044 → 0.004375 (-85,6%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص USD CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000407 → 0.0000008346 (-99,8%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.02812 → 0.03044 (8,3%)
14 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — 0.000407 وحدة/سهم
11 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.02618 → 0.02812 (7,4%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص YELP — Yelp Inc 985817105 وحدات/سهم: 0.0007868 → 0.000786 (-0,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01818 → 0.02618 (44,0%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان 0.0000000009643 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01828 → 0.01818 (-0,6%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ATHM — Autohome Inc 05278C107 وحدات/سهم: 0.0009653 → 0.0009643 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc 20848V105 وحدات/سهم: 0.0002608 → 0.0002606 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص DBX — Dropbox Inc 26210C104 وحدات/سهم: 0.002261 → 0.002259 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 مركز جديد — 0.01828 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص BMBL — Bumble Inc 12047B105 وحدات/سهم: 0.001866 → 0.001864 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 وحدات/سهم: 0.001641 → 0.001637 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة FSLY — Fastly Inc 31188V100 وحدات/سهم: 0.00224 → 0.002243 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GTLB — Gitlab Inc 37637K108 وحدات/سهم: 0.002182 → 0.002404 (10,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص HUBS — HubSpot Inc 443573100 وحدات/سهم: 0.0007347 → 0.0007317 (-0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة LE — Lands' End Inc 51509F105 وحدات/سهم: 0.0004424 → 0.0004429 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص MELI — MercadoLibre Inc 58733R102 وحدات/سهم: 0.0007267 → 0.0007255 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص NTES — NetEase Inc 64110W102 وحدات/سهم: 0.00115 → 0.001146 (-0,4%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص RBLX — ROBLOX Corp 771049103 وحدات/سهم: 0.009612 → 0.009601 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص U — Unity Software Inc 91332U101 وحدات/سهم: 0.006248 → 0.006238 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.001291 → 0.0000000009643 (-100,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.00000009524 → 0.00000009643 (1,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.001272 → -0.001291 (1,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.001297 → -0.001272 (-2,0%)

التوزيعات 4 دفعات

08
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
غير منتظم (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 يونيو، 2025$0,0090
18 ديسمبر، 2017$0,0054
21 ديسمبر، 2012$0,0044
19 ديسمبر، 2008$0,0026

الملاك المؤسسيون (13F) 135 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Fisher Asset Management, LLC $71465018 34,10% 1568057 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $30049147 14,34% 659334 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $16547872 7,90% 363087 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $12147540 5,80% 266537 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9255067 4,42% 203071 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $6423746 3,07% 140947 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4351376 2,08% 95477 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4123000 1,97% 90474 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $2278775 1,09% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2052772 0,98% 45033 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pacific Sun Financial Corp $1972508 0,94% 43280 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1876644 0,90% 41176 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathstone Holdings, LLC $1865177 0,89% 40925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $1843669 0,88% 40453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Santori & Peters, Inc. $1674391 0,80% 36739 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1667305 0,80% 36824 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1440393 0,69% 31605 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1333349 0,64% 29160 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1211121 0,58% 26574 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1198641 0,57% 26300 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $1198002 0,57% 22946 الأسهم 30 يونيو، 2025
Texas Yale Capital Corp. $1146224 0,55% 25150 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1129680 0,54% 24787 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1116519 0,53% 24498 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1079646 0,52% 23689 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $1075583 0,51% 23600 الأسهم 30 يونيو، 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $1060907 0,51% 23278 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $1058123 0,50% 23215 الأسهم 30 يونيو، 2026
FourThought Financial Partners, LLC $1003149 0,48% 22011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $950504 0,45% 20856 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $907599 0,43% 19914 الأسهم 30 يونيو، 2026
David J Yvars Group $793746 0,38% 17415 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $776934 0,37% 17047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $767115 0,37% 16832 الأسهم 30 يونيو، 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $716766 0,34% 15727 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $707188 0,34% 15517 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $707104 0,34% 15515 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $660571 0,32% 14494 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $653098 0,31% 14330 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $625939 0,30% 13325 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $617037 0,29% 13539 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $598110 0,29% 13123 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $586563 0,28% 12870 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $559530 0,27% 12277 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Advisors, LLC $556249 0,27% 12205 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $527536 0,25% 11575 الأسهم 30 يونيو، 2026
RDA Financial Network $510901 0,24% 11210 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $494653 0,24% 10254 الأسهم 30 يونيو، 2026
Austin Wealth Management, LLC $469043 0,22% 9685 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $462915 0,22% 10157 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $445956 0,21% 9785 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $444407 0,21% 9751 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ironwood Investment Counsel, LLC $411574 0,20% 9030 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC $399929 0,19% 7660 الأسهم 30 يونيو، 2025
Hirtle & Co., LLC $391949 0,19% 8600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Odyssey Capital Advisors, Inc. $375792 0,18% 8245 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC. $349108 0,17% 7660 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $345645 0,16% 7584 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $337168 0,16% 7398 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $333157 0,16% 7310 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $331931 0,16% 7283 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $308956 0,15% 6779 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $305952 0,15% 6713 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $305785 0,15% 6836 الأسهم 31 مارس، 2026
Global Financial Private Client, LLC $303761 0,14% 6665 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Income Strategies, LLC $300798 0,14% 6600 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $300034 0,14% 6583 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $285713 0,14% 6269 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Investments, LLC $277846 0,13% 6096 الأسهم 30 يونيو، 2026
GWN SECURITIES INC. $276689 0,13% 6071 الأسهم 30 يونيو، 2026
StoneX Group Inc. $273091 0,13% 5809 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Advisors $266890 0,13% 5856 الأسهم 30 يونيو، 2026
Millennium Capital Advisors, LLC $263655 0,13% 5785 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $245274 0,12% 5382 الأسهم 30 يونيو، 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $243865 0,12% 5351 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINTRA WEALTH, LLC $242798 0,12% 4660 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $227331 0,11% 4988 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $223644 0,11% 4907 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $213531 0,10% 4685 الأسهم 30 يونيو، 2026
XTX Topco Ltd $207141 0,10% 4545 الأسهم 30 يونيو، 2026
EQUITABLE TRUST CO $207049 0,10% 4543 الأسهم 30 يونيو، 2026
RCW Management, LLC $200532 0,10% 4400 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $162759 0,08% 3017 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
BLAIR WILLIAM & CO/IL $116035 0,06% 2546 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $100270 0,05% 2200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $91172 0,04% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $89237 0,04% 1958 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $89100 0,04% 1955 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $76020 0,04% 1668 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $68364 0,03% 1500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandy Spring Bank $66195 0,03% 1500 الأسهم 31 مارس، 2025
Concord Investment Counsel Inc. $59436 0,03% 1304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Westside Investment Management, Inc. $50133 0,02% 1100 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $50133 0,02% 1100 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $50133 0,02% 1100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $49203 0,02% 1100 الأسهم 31 مارس، 2026
AE Wealth Management LLC $47991 0,02% 1053 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $45576 0,02% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $45576 0,02% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $33783 0,02% 741 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NAIL Direxion Daily Homebuilders & S… مضاعف/عكسي $532.2M
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… $533.2M
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $536.7M
INDY iShares India 50 ETF $538.2M
IPKW Invesco International BuyBack A… $544.8M
DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M