Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PNQI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000012109 · عرض على SEC EDGAR ↗
$47,40
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,42 (-0,88%)
تغير اليوم الواحد
$37,75 – $57,22
نطاق 52 أسبوعًا
صافي التدفقات (30d): -$20.9M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $558.6M
- الممتلكات
- 80
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,10%
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,3
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
PNQI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | — |
| 3M | ▼ -13,17% | — |
| 6M | ▼ -13,63% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -12,14% | — |
| 1Y | ▲ +5,97% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +21,79% | — |
- تقلب 1 سنة
- 23,54%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,37
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$15.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$73.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$300.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 80 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $55.1M | 9,87 | 207987 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K107 | $53.6M | 9,59 | 140248 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $45.4M | 8,12 | 111212 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $44.9M | 8,03 | 165332 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $41.2M | 7,38 | 67385 | EC | US |
| Shopify Inc. | 82509L107 | $21.9M | 3,92 | 180888 | EC | CA |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $21.6M | 3,87 | 289561 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $21.4M | 3,83 | 205947 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $21.2M | 3,80 | 226919 | EC | US |
| Booking Holdings Inc. | 09857L108 | $20.6M | 3,69 | 122491 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $17.3M | 3,09 | 97882 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $16.6M | 2,98 | 16635676 | STIV | US |
| Intuit Inc. | 461202103 | $16.6M | 2,98 | 42780 | EC | US |
| Adobe Inc. | 00724F101 | $15.5M | 2,78 | 63059 | EC | US |
| Spotify Technology S.A. | L8681T102 | $14.2M | 2,55 | 31841 | EC | LU |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $14.1M | 2,52 | 7843 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $10.8M | 1,94 | 82202 | EC | KY |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $10.7M | 1,91 | 63419 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $9.2M | 1,65 | 65524 | EC | US |
| eBay Inc. | 278642103 | $7.2M | 1,28 | 69303 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $7.1M | 1,28 | 142421 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $6.5M | 1,16 | 34503 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $6.4M | 1,15 | 6396479 | STIV | US |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $5.7M | 1,02 | 67342 | EC | KY |
| Roblox Corp. | 771049103 | $5.7M | 1,01 | 102351 | EC | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $5.2M | 0,92 | 258398 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $4.5M | 0,80 | 18101 | EC | US |
| Zoom Communications, Inc. | 98980L101 | $4.0M | 0,72 | 41144 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $3.8M | 0,68 | 14185 | EC | US |
| Twilio Inc. | 90138F102 | $3.5M | 0,62 | 23438 | EC | US |
| Reddit, Inc. | 75734B100 | $3.2M | 0,57 | 21603 | EC | US |
| Roku, Inc. | 77543R102 | $2.4M | 0,42 | 20221 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd. | G4124C109 | $2.3M | 0,42 | 613359 | EC | KY |
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $2.3M | 0,41 | 22413 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $2.2M | 0,40 | 64939 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $2.2M | 0,40 | 74016 | EC | KY |
| Baidu, Inc. | 056752108 | $2.1M | 0,38 | 16991 | EC | KY |
| Trip.com Group Ltd. | 89677Q107 | $2.1M | 0,37 | 38083 | EC | KY |
| Okta, Inc. | 679295105 | $1.9M | 0,35 | 26214 | EC | US |
| HubSpot, Inc. | 443573100 | $1.8M | 0,32 | 8159 | EC | US |
| GoDaddy Inc. | 380237107 | $1.8M | 0,32 | 20629 | EC | US |
| DraftKings Inc. | 26142V105 | $1.8M | 0,32 | 76263 | EC | US |
| Unity Software Inc. | 91332U101 | $1.8M | 0,32 | 66980 | EC | US |
| Pinterest, Inc. | 72352L106 | $1.5M | 0,27 | 76747 | EC | US |
| NetEase, Inc. | 64110W102 | $1.5M | 0,26 | 12463 | EC | KY |
| DocuSign, Inc. | 256163106 | $1.4M | 0,26 | 30981 | EC | US |
| Snap Inc. | 83304A106 | $1.3M | 0,24 | 221954 | EC | US |
| Zillow Group, Inc. | 98954M200 | $1.3M | 0,23 | 29054 | EC | US |
| Wayfair Inc. | 94419L101 | $1.1M | 0,19 | 16826 | EC | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $958K | 0,17 | 14889 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
32,5%
Communication Services
29,3%
Retail
18,1%
Consumer Discretionary
8,5%
Industrials
4,4%
Financial Services
2,4%
Real Estate
0,6%
Financials
0,1%
Health Care
0,0%
أخرى/غير معينة
4,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AGPXX
825252885
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0228 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
EGAN — eGain Corp
28225C806
|
وحدات/سهم: 0.0003927 → 0.0003923 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.002364 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01938 → 0.0228 (17,7%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0194 → 0.01938 (-0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
وحدات/سهم: 0.0002611 → 0.0002608 (-0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
CRTO — Criteo SA
L20675101
|
وحدات/سهم: 0.0007628 → 0.000762 (-0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
HUBS — HubSpot Inc
443573100
|
وحدات/سهم: 0.000734 → 0.0007347 (0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
PCTY — Paylocity Holding Corp
70438V106
|
وحدات/سهم: 0.0007648 → 0.000764 (-0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
SPSC — SPS Commerce Inc
78463M107
|
وحدات/سهم: 0.0005265 → 0.0005271 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0000000009569 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01935 → 0.0194 (0,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.00004989 → -0.0000000009569 (-100,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.00004989 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01903 → 0.01935 (1,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
SFIX — Stitch Fix Inc
860897107
|
وحدات/سهم: 0.001738 → 0.00174 (0,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
وحدات/سهم: 0.001665 → 0.001663 (-0,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0000000009524 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01955 → 0.01903 (-2,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
وحدات/سهم: 0.0002617 → 0.0002611 (-0,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
ETSY — Etsy Inc
29786A106
|
وحدات/سهم: 0.001357 → 0.001356 (-0,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
وحدات/سهم: 0.001639 → 0.001641 (0,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
وحدات/سهم: 0.0004418 → 0.0004424 (0,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.0000000009524 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000000939 → 0.00000009524 (1,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | تم الخروج |
CRTO
226718104
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0007628 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | جديد |
CRTO — Criteo SA
L20675101
|
مركز جديد — 0.0007628 وحدة/سهم |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02043 → 0.01955 (-4,3%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
ATHM — Autohome Inc
05278C107
|
وحدات/سهم: 0.0009662 → 0.0009653 (-0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
وحدات/سهم: 0.0002623 → 0.0002617 (-0,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
CRTO
226718104
|
وحدات/سهم: 0.0007639 → 0.0007628 (-0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
HUBS — HubSpot Inc
443573100
|
وحدات/سهم: 0.000733 → 0.000734 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
وحدات/سهم: 0.0004412 → 0.0004418 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
MELI — MercadoLibre Inc
58733R102
|
وحدات/سهم: 0.0007259 → 0.0007267 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
NTES — NetEase Inc
64110W102
|
وحدات/سهم: 0.001148 → 0.001149 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
PCTY — Paylocity Holding Corp
70438V106
|
وحدات/سهم: 0.0007658 → 0.0007648 (-0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
SPSC — SPS Commerce Inc
78463M107
|
وحدات/سهم: 0.0005257 → 0.0005265 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.00000009251 → 0.0000000939 (1,5%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.005956 → 0.02043 (243,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.005783 → 0.005956 (3,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.00102 → 0.005783 (466,9%) |
| 17 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.000002544 وحدة/سهم |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02445 → 0.00102 (-95,8%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0003302 → 0.000002544 (-99,2%) |
| 14 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02499 → 0.02445 (-2,2%) |
| 14 يوليو، 2026 | تقليص |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
وحدات/سهم: 0.0002628 → 0.0002623 (-0,2%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
وحدات/سهم: 0.0004406 → 0.0004412 (0,1%) |
| 14 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0003302 وحدة/سهم |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.00000009124 → 0.00000009251 (1,4%) |
| 13 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01753 → 0.02499 (42,5%) |
| 13 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0001505 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
مركز جديد — 0.01263 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ABNB — Airbnb Inc
009066101
|
مركز جديد — 0.005981 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ADBE — Adobe Inc
00724F101
|
مركز جديد — 0.005785 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX
825252885
|
مركز جديد — 0.01753 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AKAM — Akamai Technologies Inc
00971T101
|
مركز جديد — 0.00208 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ALRM — Alarm.com Holdings Inc
011642105
|
مركز جديد — 0.0007079 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
مركز جديد — 0.01456 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ATHM — Autohome Inc
05278C107
|
مركز جديد — 0.0009662 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BABA — Alibaba Group Holding Ltd
01609W102
|
مركز جديد — 0.00738 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BIDU — Baidu Inc
056752108
|
مركز جديد — 0.001418 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BILI — Bilibili Inc
090040106
|
مركز جديد — 0.001684 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BKNG — Booking Holdings Inc
09857L108
|
مركز جديد — 0.01109 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BMBL — Bumble Inc
12047B105
|
مركز جديد — 0.001866 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BOX — Box Inc
10316T104
|
مركز جديد — 0.001982 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CARS — Cars.com Inc
14575E105
|
مركز جديد — 0.0008 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
مركز جديد — 0.0002628 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CHWY — Chewy Inc
16679L109
|
مركز جديد — 0.003328 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
COIN — Coinbase Global Inc
19260Q107
|
مركز جديد — 0.003183 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CPNG — Coupang Inc
22266T109
|
مركز جديد — 0.02343 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CRM — Salesforce Inc
79466L302
|
مركز جديد — 0.01031 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CRTO
226718104
|
مركز جديد — 0.0007639 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CSGP — CoStar Group Inc
22160N109
|
مركز جديد — 0.005845 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DASH — DoorDash Inc
25809K105
|
مركز جديد — 0.005887 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DBX — Dropbox Inc
26210C104
|
مركز جديد — 0.002261 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DIS — Walt Disney Co/The
254687106
|
مركز جديد — 0.01935 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DKNG — DraftKings Inc
26142V105
|
مركز جديد — 0.007101 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DLO — Dlocal Ltd/Uruguay
G29018101
|
مركز جديد — 0.002374 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DOCU — Docusign Inc
256163106
|
مركز جديد — 0.00278 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
مركز جديد — 0.006354 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EGAN — eGain Corp
28225C806
|
مركز جديد — 0.0003927 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ESTC — Elastic NV
N14506104
|
مركز جديد — 0.001481 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ETSY — Etsy Inc
29786A106
|
مركز جديد — 0.001357 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
مركز جديد — 0.001639 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FSLY — Fastly Inc
31188V100
|
مركز جديد — 0.00224 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GDDY — GoDaddy Inc
380237107
|
مركز جديد — 0.001895 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GLBE — Global-e Online Ltd
M5216V106
|
مركز جديد — 0.002404 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GOOG — Alphabet Inc
02079K107
|
مركز جديد — 0.01047 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GRAB — Grab Holdings Ltd
G4124C109
|
مركز جديد — 0.05673 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GTLB — Gitlab Inc
37637K108
|
مركز جديد — 0.002182 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HUBS — HubSpot Inc
443573100
|
مركز جديد — 0.000733 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
INTU — Intuit Inc
461202103
|
مركز جديد — 0.003915 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
JD — JD.com Inc
47215P106
|
مركز جديد — 0.006848 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
مركز جديد — 0.0004406 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LMND — Lemonade Inc
52567D107
|
مركز جديد — 0.001099 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LYFT — Lyft Inc
55087P104
|
مركز جديد — 0.005434 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MELI — MercadoLibre Inc
58733R102
|
مركز جديد — 0.0007259 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
META — Meta Platforms Inc
30303M102
|
مركز جديد — 0.006229 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MMYT — MakeMyTrip Ltd
V5633W109
|
مركز جديد — 0.001282 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MSFT — Microsoft Corp
594918104
|
مركز جديد — 0.008751 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NFLX — Netflix Inc
64110L106
|
مركز جديد — 0.0229 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NTES — NetEase Inc
64110W102
|
مركز جديد — 0.001148 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
OKTA — Okta Inc
679295105
|
مركز جديد — 0.002377 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
OTEX — Open Text Corp
683715106
|
مركز جديد — 0.003473 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PCTY — Paylocity Holding Corp
70438V106
|
مركز جديد — 0.0007658 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PINS — Pinterest Inc
72352L106
|
مركز جديد — 0.006895 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PYPL — PayPal Holdings Inc
70450Y103
|
مركز جديد — 0.01262 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RBLX — ROBLOX Corp
771049103
|
مركز جديد — 0.009612 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RDDT — Reddit Inc
75734B100
|
مركز جديد — 0.002032 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ROKU — Roku Inc
77543R102
|
مركز جديد — 0.001877 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SE — Sea Ltd
81141R100
|
مركز جديد — 0.006273 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SFIX — Stitch Fix Inc
860897107
|
مركز جديد — 0.001738 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SHOP — Shopify Inc
82509L107
|
مركز جديد — 0.01659 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SNAP — Snap Inc
83304A106
|
مركز جديد — 0.02008 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SPOT — Spotify Technology SA
L8681T102
|
مركز جديد — 0.002947 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SPSC — SPS Commerce Inc
78463M107
|
مركز جديد — 0.0005257 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TCOM — Trip.com Group Ltd
89677Q107
|
مركز جديد — 0.003722 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TDOC — Teladoc Health Inc
87918A105
|
مركز جديد — 0.002583 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
مركز جديد — 0.001665 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TWLO — Twilio Inc
90138F102
|
مركز جديد — 0.002172 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
U — Unity Software Inc
91332U101
|
مركز جديد — 0.006248 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
UBER — Uber Technologies Inc
90353T100
|
مركز جديد — 0.02798 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0001505 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VIPS — Vipshop Holdings Ltd
92763W103
|
مركز جديد — 0.005859 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VRSN — VeriSign Inc
92343E102
|
مركز جديد — 0.001302 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
W — Wayfair Inc
94419L101
|
مركز جديد — 0.001589 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WIX — Wix.com Ltd
M98068105
|
مركز جديد — 0.0005989 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
YELP — Yelp Inc
985817105
|
مركز جديد — 0.0007868 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
Z — Zillow Group Inc
98954M200
|
مركز جديد — 0.002579 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
مركز جديد — 0.003787 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.00000009124 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 138 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | $71465018 | 37,91% | 1568057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $29930834 | 15,88% | 656738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16547872 | 8,78% | 363087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $12147540 | 6,44% | 266537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2364320 | 1,25% | 51877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2332000 | 1,24% | 51168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2278775 | 1,21% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2046619 | 1,09% | 44898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1972508 | 1,05% | 43280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1865177 | 0,99% | 40925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1843669 | 0,98% | 40453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Santori & Peters, Inc. | $1674391 | 0,89% | 36739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1663431 | 0,88% | 36739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1440393 | 0,76% | 31605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1383228 | 0,73% | 30350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1211121 | 0,64% | 26574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1198641 | 0,64% | 26300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1198002 | 0,64% | 22946 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1146224 | 0,61% | 25150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1129680 | 0,60% | 24787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1116519 | 0,59% | 24498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1079646 | 0,57% | 23689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1075583 | 0,57% | 23600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1060907 | 0,56% | 23278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1058123 | 0,56% | 23215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FourThought Financial Partners, LLC | $1003149 | 0,53% | 22011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $950504 | 0,50% | 20856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $907599 | 0,48% | 19914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| David J Yvars Group | $793746 | 0,42% | 17415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $776934 | 0,41% | 17047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $767115 | 0,41% | 16832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $716766 | 0,38% | 15727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $707188 | 0,38% | 15517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $660571 | 0,35% | 14494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $653098 | 0,35% | 14330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $625939 | 0,33% | 13325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $617037 | 0,33% | 13539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $598110 | 0,32% | 13123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $586563 | 0,31% | 12870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $559530 | 0,30% | 12277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $556249 | 0,30% | 12205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $527536 | 0,28% | 11575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RDA Financial Network | $510901 | 0,27% | 11210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $494653 | 0,26% | 10254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $469043 | 0,25% | 9685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $464546 | 0,25% | 10193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $462915 | 0,25% | 10157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avitas Wealth Management LLC | $453080 | 0,24% | 9704 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $445956 | 0,24% | 9785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $444407 | 0,24% | 9751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $411574 | 0,22% | 9030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $399929 | 0,21% | 7660 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Hirtle & Co., LLC | $391949 | 0,21% | 8600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Odyssey Capital Advisors, Inc. | $375792 | 0,20% | 8245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC. | $349108 | 0,19% | 7660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $345645 | 0,18% | 7584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $337168 | 0,18% | 7398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $333157 | 0,18% | 7310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $331931 | 0,18% | 7283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $308956 | 0,16% | 6779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $305952 | 0,16% | 6713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $305785 | 0,16% | 6836 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $303761 | 0,16% | 6665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $300798 | 0,16% | 6600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $300034 | 0,16% | 6583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $285713 | 0,15% | 6269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $277846 | 0,15% | 6096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $276689 | 0,15% | 6071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $273091 | 0,14% | 5809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $266890 | 0,14% | 5856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $263655 | 0,14% | 5785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $245274 | 0,13% | 5382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $243865 | 0,13% | 5351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $242798 | 0,13% | 4660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $227331 | 0,12% | 4988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $223644 | 0,12% | 4907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $213531 | 0,11% | 4685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $207141 | 0,11% | 4545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $207049 | 0,11% | 4543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RCW Management, LLC | $200532 | 0,11% | 4400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $182986 | 0,10% | 4015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $116035 | 0,06% | 2546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $91172 | 0,05% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $89237 | 0,05% | 1958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $89100 | 0,05% | 1955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $88871 | 0,05% | 1950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $76020 | 0,04% | 1668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $68364 | 0,04% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $66195 | 0,04% | 1500 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Concord Investment Counsel Inc. | $59436 | 0,03% | 1304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $56914 | 0,03% | 1055 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Westside Investment Management, Inc. | $50133 | 0,03% | 1100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $50133 | 0,03% | 1100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $50133 | 0,03% | 1100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $49203 | 0,03% | 1100 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45576 | 0,02% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45576 | 0,02% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $45120 | 0,02% | 990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $39423 | 0,02% | 865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33783 | 0,02% | 741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| INDY iShares Trust | $563.2M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |