توزيع القطاعات

04
Technology 21,2%
Industrials 4,3%
Communication Services 3,8%
Financials 2,8%
Retail 1,3%
Utilities 1,0%
Healthcare 0,6%
Energy 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 63,9%

المحفظة الكاملة 106 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $44215173 20,87% 59043 $5300961 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22855082 10,79% 31042 $4788217 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18029133 8,51% 90175 $2410269 صعود ×1
IJH iShares Trust $10623511 5,01% 137771 $1404438 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8555965 4,04% 22938 عقد خيار البيع
IDEV iShares Trust $7647131 3,61% 85913 $504843 صعود ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $7016563 3,31% 65077 $1290101 صعود ×4
LQD iShares Trust $6671421 3,15% 61166 $-61873 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6333047 2,99% 21889 $823139 صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5428369 2,56% 28492 $1641348 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4789737 2,26% 84060 $703876 صعود ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4145590 1,96% 13708 $2291176 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4126342 1,95% 12100 $2110799 هبوط ×6
IJR iShares Trust $3172753 1,50% 21393 $645776 صعود ×1
HYG iShares Trust $2948717 1,39% 36873 $-68450 هبوط ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2885173 1,36% 6284 $-546535 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2477903 1,17% 6560 $1242229 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2272111 1,07% 14515 $201917 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1933542 0,91% 5410 $529130 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1731958 0,82% 7266 $123596 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1646861 0,78% 4661 $328525 صعود ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1449446 0,68% 1361 $473975 هبوط ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1339290 0,63% 8098 $885840 صعود ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1321844 0,62% 3844 $185489 صعود ×2
EFA iShares Trust $1149813 0,54% 11069 $48803 هبوط ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1145228 0,54% 17455 $268761 هبوط ×3
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $1118436 0,53% 22303 $-4213 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1070703 0,51% 893 $249760
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $931467 0,44% 97410 $105421 صعود ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $923797 0,44% 45208 $193951 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $922144 0,44% 6745 $-299704 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $905702 0,43% 2090 صعود ×1
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $899171 0,42% 62104 $244698 صعود ×3
XLU XLU $893467 0,42% 19508 $-633 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $887785 0,42% 1576 $-88130 هبوط ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $868722 0,41% 7852 $-18683 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $854188 0,40% 740 $599119 هبوط ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $833611 0,39% 3101 $31528 هبوط ×1
PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF $793746 0,37% 17415 $-42975 هبوط ×6
GE GE Aerospace Common Stock $765567 0,36% 2048 $-103709 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $762239 0,36% 1596 $261059 صعود ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $747604 0,35% 2005 $100570
WMT Walmart Inc. - Common Stock $744747 0,35% 6576 $-71317 صعود ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $690285 0,33% 25699 $207815 صعود ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $660103 0,31% 12254 $-44758 هبوط ×1
HDV iShares Trust $658434 0,31% 24022 $-13035 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $653735 0,31% 6830 $-15628 هبوط ×2
EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest $652410 0,31% 33185 $248639 صعود ×2
EEM iShares, Inc. $650976 0,31% 9516 $199653 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $606470 0,29% 1044 $360523 هبوط ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $534741 0,25% 55071 $2058 هبوط ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $518121 0,24% 28164 $60187
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $500198 0,24% 1590 $43868
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $478643 0,23% 1138 $55591
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $475668 0,22% 240 $241240 صعود ×1
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $466266 0,22% 32315 $451 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $462854 0,22% 640 $240645 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $456398 0,22% 3336 $19115
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $451712 0,21% 17274 $91933 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $438059 0,21% 5437 $85402 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $418761 0,20% 5865 $-145159
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $410240 0,19% 32050 $209877 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $406620 0,19% 1365 صعود ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $403212 0,19% 41827 $130770 صعود ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $388659 0,18% 2530 $181907
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365385 0,17% 1036 $24762
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $334607 0,16% 321 صعود ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $324925 0,15% 25625 $-2108 هبوط ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $313281 0,15% 37882 $-15530 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $309439 0,15% 840 $-52005
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $294437 0,14% 148 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $282711 0,13% 3282 $43787 صعود ×1
IVW iShares Trust $281618 0,13% 2048 $47846 هبوط ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $276474 0,13% 11800 $25842
VB VANGUARD INDEX FUNDS $266442 0,13% 879 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $265707 0,13% 531 صعود ×1
IVE iShares Trust $263771 0,12% 1162 $16277 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $263677 0,12% 1038 $5101 هبوط ×3
SLV iShares Silver Trust $260238 0,12% 4867 $-71536 هبوط ×2
ANGL VanEck ETF Trust $256382 0,12% 8768 $-176485 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $252067 0,12% 1329 $7314 صعود ×1
SHLD Global X Funds $251418 0,12% 4211 $-894395 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $251389 0,12% 768 $25474
T AT&T Inc. $248457 0,12% 12003 $-104187 هبوط ×3
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $241887 0,11% 8617 $-23242 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $238618 0,11% 465
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $236445 0,11% 21740 $3082 صعود ×1
AGG iShares Trust $235915 0,11% 2383 صعود ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $233916 0,11% 19300 $37266 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $233323 0,11% 3417 $22226 صعود ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $227740 0,11% 678
V Visa Inc. $224099 0,11% 653
VGT VANGUARD WORLD FUND $223224 0,11% 1868 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $221554 0,10% 655
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $220773 0,10% 1070 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74347Y656) $213622 0,10% 6100 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $205260 0,10% 1310 $-46757 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $205033 0,10% 1248 صعود ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $204901 0,10% 1141 صعود ×1
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest $175010 0,08% 11000 $19800

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IJH $10623511 5,01% بزيادة ×3
CWB $7016563 3,31% بزيادة ×4
AAPL $6333047 2,99% بزيادة ×3
DVY $2272111 1,07% بزيادة ×6
GOOG $1646861 0,78% بزيادة ×5
BDJ $931467 0,44% بزيادة ×6
CSQ $923797 0,44% بزيادة ×6
ETY $899171 0,42% بزيادة ×3
XLU $893467 0,42% بزيادة ×3
ETW $403212 0,19% بزيادة ×4
ISD $149553 0,07% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MSFT $8555965 22938 4,04%
LRCX $905702 2090 0,43%
MRVL $406620 1365 0,19%
EQIX $334607 321 0,16%
ASML $294437 148 0,14%
VB $266442 879 0,13%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $265707 531 0,13%
MA $238618 465 0,11%
AGG $235915 2383 0,11%
MDB $227740 678 0,11%
V $224099 653 0,11%
VGT $223224 1868 0,11%
AXP $221554 655 0,10%
TWLO $220773 1070 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74347Y656) $213622 6100 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -540 +$5.3M
QQQ تقليص -271 +$4.8M
NVDA تم الشراء أكثر +467 +$2.4M
BE تم الشراء أكثر +5 +$2.3M
PANW تقليص -472 +$2.1M
XLK تقليص -3 +$1.6M
IJH تم الشراء أكثر +1K +$1.4M
CWB تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
AVGO تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
SHLD تقليص -12K -$894K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DOCS 30 يونيو، 2025 17986 $1043728 -54,5%
WLDN 31 ديسمبر، 2025 8915 $861991 -29,1%
PRIM 31 ديسمبر، 2025 4715 $647511 -36,3%
DASH 31 مارس، 2026 1840 $416723 26,0%
ANET 31 ديسمبر، 2025 2750 $400703 58,2%
NRK 31 ديسمبر، 2025 37086 $378281 -7,2%
SOFI 31 مارس، 2026 13300 $348194 -0,7%
IESC 31 ديسمبر، 2025 820 $326073 74,5%
MELI 30 سبتمبر، 2025 119 $309810 -27,4%
STRL 31 ديسمبر، 2025 785 $266649 74,2%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 2350 $248442 115,2%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 871 $244960 -27,0%
MVF 31 مارس، 2026 35300 $244629 لم يعد يتم تتبعه
AXP 31 مارس، 2026 655 $242317 0,1%
PLTR 30 يونيو، 2026 1637 $239460 61,8%
VOO 30 يونيو، 2026 399 $238593
D 30 يونيو، 2025 4208 $235932 8,5%
MA 31 ديسمبر، 2025 412 $234603 -3,3%
V 31 مارس، 2026 653 $229034 19,3%
PFE 30 يونيو، 2025 8348 $211527 14,7%
NOW 30 يونيو، 2026 2020 $211191 35,4%
USA 31 ديسمبر، 2025 32874 $208419 -7,3%
MDB 31 مارس، 2026 478 $200612 46,2%
NXJ 30 يونيو، 2026 12808 $157538 لم يعد يتم تتبعه
QYLD 31 مارس، 2026 295700 $52248
PPT 30 سبتمبر، 2025 546700 $20065 -11,4%