Concord Investment Counsel Inc.
CIK 2022154 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $366.4M
- المراكز
- 50
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,06%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,00%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,09% تقدير المشتريات $16617389 · المبيعات $293657
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 96,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 30
- انخفض
- 6
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +15.5% · S&P 500: +17.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 95,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 50 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $38887852 | 10,61% | 194352 | $4863242 | هبوط ×3 | ||
| XLI XLI | $25504808 | 6,96% | 137693 | $3257219 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25136766 | 6,86% | 106190 | $3201353 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $23002231 | 6,28% | 65560 | $4458881 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22671191 | 6,19% | 81038 | $2764274 | صعود ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $19524911 | 5,33% | 45253 | $12156439 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15558703 | 4,25% | 21128 | $3366895 | صعود ×1 | ||
| SOXX SOXX | $14095528 | 3,85% | 22108 | $6869238 | صعود ×1 | ||
| XLE XLE | $12671170 | 3,46% | 238584 | $-2070025 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11998478 | 3,28% | 36656 | $1210616 | هبوط ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $11997027 | 3,27% | 210638 | $1797888 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11601036 | 3,17% | 20644 | $-210079 | |||
| XLK XLK | $11532450 | 3,15% | 60531 | $3478263 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10741973 | 2,93% | 30114 | $59270 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $10434758 | 2,85% | 24488 | $1712381 | صعود ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $10256656 | 2,80% | 27677 | $1241590 | صعود ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9970178 | 2,72% | 24054 | $3455283 | هبوط ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $9272861 | 2,53% | 130572 | $-3215005 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7768288 | 2,12% | 22642 | $990834 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6730038 | 1,84% | 5611 | $1589425 | صعود ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $6421092 | 1,75% | 20222 | $1790913 | صعود ×1 | ||
| JPST | $5600372 | 1,53% | 110745 | صعود ×1 | |||
| IWF | $5339039 | 1,46% | 43657 | صعود ×1 | |||
| IBB IBB | $5216362 | 1,42% | 27445 | $617209 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5110232 | 1,39% | 13528 | $945144 | صعود ×1 | ||
| IHE IHE | $4894217 | 1,34% | 49456 | $633173 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4507441 | 1,23% | 4818 | $-280774 | صعود ×1 | ||
| XLP XLP | $4479355 | 1,22% | 53923 | $64084 | صعود ×1 | ||
| EEM | $4053908 | 1,11% | 59281 | $771503 | صعود ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $3228333 | 0,88% | 12685 | $1320611 | صعود ×1 | ||
| IHI | $2086763 | 0,57% | 42288 | $-177226 | هبوط ×3 | ||
| HYG | $1243773 | 0,34% | 15553 | $54987 | صعود ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $644815 | 0,18% | 6822 | $52802 | صعود ×1 | ||
| IYE | $614398 | 0,17% | 10857 | $-88810 | |||
| NOBL | $587658 | 0,16% | 10464 | صعود ×1 | |||
| HYS | $446090 | 0,12% | 4770 | صعود ×1 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $414015 | 0,11% | 4059 | صعود ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $380303 | 0,10% | 2294 | $-91152 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $363577 | 0,10% | 1909 | $68398 | صعود ×1 | ||
| PCM PCM Fund, Inc. Common Stock | $358494 | 0,10% | 64246 | $34650 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $205047 | 0,06% | 1110 | $62150 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $193153 | 0,05% | 1318 | $-738 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $140774 | 0,04% | 1033 | $2112 | صعود ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $124733 | 0,03% | 2714 | $-13146 | صعود ×1 | ||
| IWO | $105187 | 0,03% | 394 | صعود ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $76073 | 0,02% | 2186 | $-5290 | |||
| IWP | $59735 | 0,02% | 515 | صعود ×1 | |||
| PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF | $59436 | 0,02% | 1304 | صعود ×1 | |||
| CMF | $39253 | 0,01% | 681 | صعود ×1 | |||
| XLY XLY | $8913 | 0,00% | 76 | $2592 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DELL | تم الشراء أكثر | +359 | +$12.2M |
| SOXX | تم الشراء أكثر | +121 | +$6.9M |
| NVDA | تقليص | -743 | +$4.9M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +1K | +$4.5M |
| XLK | تقليص | -72 | +$3.5M |
| UNH | تقليص | -23 | +$3.5M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +5 | +$3.4M |
| XLI | تم الشراء أكثر | +133 | +$3.3M |
| NFLX | تم الشراء أكثر | +693 | -$3.2M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +868 | +$3.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.