PRAY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,33%▼ -0,33%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,17%▼ -1,17%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$2.5M
آخر 7 شهرًا -$1.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 68 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Samsung Electronics Co Ltd 796050888 $5.7M 7,23 1054 EC KR
NVIDIA Corp 67066G104 $4.8M 6,10 23934 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $3.5M 4,48 4428 EC US
TSMC 874039100 $3.3M 4,21 6929 EC TW
Comfort Systems USA Inc 199908104 $2.8M 3,62 1434 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $2.5M 3,24 7129 EC US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $2.5M 3,22 29092 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $2.3M 2,87 5975 EC US
ASML Holding NV · $2.0M 2,50 988 EC NL
Prosus NV · $1.8M 2,29 41341 EC NL
Caterpillar Inc 149123101 $1.8M 2,27 1674 EC US
United Rentals Inc 911363109 $1.6M 1,98 1370 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $1.5M 1,92 3791 EC US
Holcim AG 43475E105 $1.5M 1,88 81928 EC CH
Microsoft Corp 594918104 $1.5M 1,85 3896 EC US
Engie SA 29286D105 $1.4M 1,82 45372 EC FR
Amazon.com Inc 023135106 $1.4M 1,77 5828 EC US
TIM SA/Brazil 88706T108 $1.3M 1,71 62516 EC BR
Datadog Inc 23804L103 $1.3M 1,70 5118 EC US
Spotify Technology SA · $1.3M 1,68 2870 EC SE
HCA Healthcare Inc 40412C101 $1.3M 1,68 3375 EC US
Tenaris SA 88031M109 $1.3M 1,60 22591 EC LU
Sumitomo Mitsui Financial Grou 86562M209 $1.1M 1,46 48556 EC JP
First American Treasury Obliga 31846V328 $1.1M 1,46 1143345 STIV US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $1.1M 1,40 1125 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $1.1M 1,40 1175 EC US
Deere & Co 244199105 $1.1M 1,35 1674 EC US
Aflac Inc 001055102 $991K 1,26 8450 EC US
Danske Bank A/S 236363206 $983K 1,25 36597 EC DK
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $981K 1,25 10655 EC US
Toll Brothers Inc 889478103 $957K 1,22 5808 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $950K 1,21 6946 EC US
Bunge Global SA · $875K 1,11 8198 EC US
Equitable Holdings Inc 29452E101 $855K 1,09 19484 EC US
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $853K 1,09 6928 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $840K 1,07 13358 EC US
AIA Group Ltd 001317205 $811K 1,03 22165 EC HK
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $792K 1,01 3656 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $757K 0,96 3335 EC US
FUJIFILM Holdings Corp 35958N107 $747K 0,95 69848 EC JP
Everest Group Ltd · $729K 0,93 2042 EC BM
Progressive Corp/The 743315103 $729K 0,93 3335 EC US
Oshkosh Corp 688239201 $672K 0,86 4380 EC US
Canadian Pacific Kansas City L 13646K108 $671K 0,85 7743 EC CA
Grand Canyon Education Inc 38526M106 $668K 0,85 4670 EC US
Edwards Lifesciences Corp 28176E108 $660K 0,84 7301 EC US
Tele2 AB · $636K 0,81 36505 EC SE
ConocoPhillips 20825C104 $629K 0,80 6051 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $604K 0,77 4657 EC US
Danaher Corp 235851102 $604K 0,77 3169 EC US

التوزيعات 4 دفعات

08
0,61%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
9 ديسمبر، 2025$0,2160
10 ديسمبر، 2024$0,2180
28 ديسمبر، 2023$0,2140
29 ديسمبر، 2022$0,2600

الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
EP Wealth Advisors, LLC $16039476 61,10% 452479 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3518571 13,40% 99260 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1841488 7,01% 51949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Equity Management $1343594 5,12% 37903 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEYWISE, INC. $1131843 4,31% 31930 الأسهم 30 يونيو، 2026
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $736610 2,81% 20780 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $577802 2,20% 16300 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $309603 1,18% 8861 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $249078 0,95% 7035 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $205847 0,78% 5807 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $151151 0,58% 4264 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $64303 0,24% 1814 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $23892 0,09% 674 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $22155 0,08% 625 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $21269 0,08% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $13000 0,05% 380 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2993 0,01% 84436 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
EIRL iShares MSCI Ireland ETF $79.7M
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… $80.3M
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $80.8M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… مضاعف/عكسي $77.6M
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TI… $77.6M
FINT Frontier Asset Total Internatio… $77.1M