FIS Trust (PRAY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000097285 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $81.0M
- الممتلكات
- 68
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,65%
- العدد الفعلي للمراكز
- 38,7
- المراكز فوق 1%
- 38
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$350K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$3.4M
- آخر 6 شهرًا
- +$1.3M
ديسمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 68 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oshkosh Corp | 688239201 | $587K | 0,72 | 4513 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $575K | 0,71 | 1866 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $569K | 0,70 | 1866 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $565K | 0,70 | 17932 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $545K | 0,67 | 3557 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $537K | 0,66 | 9623 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $513K | 0,63 | 1651 | EC | US |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $461K | 0,57 | 2450 | EC | FR |
| Trimble Inc | 896239100 | $451K | 0,56 | 7996 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $384K | 0,47 | 2556 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $382K | 0,47 | 1958 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | 15117X105 | $377K | 0,47 | 22576 | EC | ES |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $373K | 0,46 | 4803 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $221K | 0,27 | 492 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $199K | 0,25 | 1270 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $180K | 0,22 | 8346 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $97K | 0,12 | 3425 | EC | US |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 23345V107 | $61K | 0,08 | 11224 | EC | DE |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
18,8%
Industrials
14,2%
Retail
9,7%
Health Care
6,9%
Financial Services
5,6%
Communication Services
3,7%
Financials
3,4%
Energy
3,4%
Utilities
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,1%
Real Estate
1,0%
Consumer products
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
أخرى/غير معينة
26,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16039476 | 61,11% | 452479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3518571 | 13,41% | 99260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1841488 | 7,02% | 51949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Equity Management | $1343594 | 5,12% | 37903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $1131843 | 4,31% | 31930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736610 | 2,81% | 20780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577802 | 2,20% | 16300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309603 | 1,18% | 8861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249078 | 0,95% | 7035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $205847 | 0,78% | 5807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $151151 | 0,58% | 4264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $64303 | 0,25% | 1814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $23892 | 0,09% | 674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $22155 | 0,08% | 625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13000 | 0,05% | 380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10635 | 0,04% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3935 | 0,01% | 111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2993 | 0,01% | 84436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |