FIS Christian Stock Fund (PRAY)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
PRAY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,33% | ▼ -0,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,17% | ▼ -1,17% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 68 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $586K | 0,75 | 6678 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $570K | 0,73 | 1810 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $550K | 0,70 | 17400 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $514K | 0,66 | 3452 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $507K | 0,65 | 1810 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $474K | 0,60 | 1602 | EC | US |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $436K | 0,55 | 2380 | EC | FR |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $403K | 0,51 | 1902 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $397K | 0,51 | 7758 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $362K | 0,46 | 9336 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $345K | 0,44 | 2479 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $335K | 0,43 | 4663 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | 15117X105 | $325K | 0,41 | 21904 | EC | ES |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $268K | 0,34 | 478 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $146K | 0,19 | 8094 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $144K | 0,18 | 1235 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $100K | 0,13 | 3320 | EC | US |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 23345V107 | $55K | 0,07 | 10888 | EC | DE |
التوزيعات 4 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 9 ديسمبر، 2025 | $0,2160 |
| 10 ديسمبر، 2024 | $0,2180 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,2140 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,2600 |
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16039476 | 61,10% | 452479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3518571 | 13,40% | 99260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1841488 | 7,01% | 51949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Equity Management | $1343594 | 5,12% | 37903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $1131843 | 4,31% | 31930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736610 | 2,81% | 20780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577802 | 2,20% | 16300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309603 | 1,18% | 8861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249078 | 0,95% | 7035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $205847 | 0,78% | 5807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $151151 | 0,58% | 4264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $64303 | 0,24% | 1814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $23892 | 0,09% | 674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $22155 | 0,08% | 625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21269 | 0,08% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13000 | 0,05% | 380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2993 | 0,01% | 84436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |