MONEYWISE, INC.

CIK 1703080 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$268.1M
#5517 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 58.4%
المراكز
86
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
50,45%
وزن أكبر 25 مقتنية
78,75%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
28,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 10,65% تقدير المشتريات $41624252 · المبيعات $26474161

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
40
انخفض
33
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Communication Services
0,6%
Technology
0,6%
Packaging
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
97,8%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHX $20972460 7,82% 712622 $2778444 صعود ×1
ITOT $17487131 6,52% 106454 $9127489 صعود ×1
SPY SPY $17382117 6,48% 23276 $1671823 هبوط ×4
IWV $16634454 6,21% 39011 $1700713 هبوط ×1
VV $15348494 5,73% 44629 $1739759 هبوط ×2
PTL $12834928 4,79% 44863 $5130448 صعود ×1
ESUM $8909031 3,32% 290812 $1643620 صعود ×5
IWN $8875236 3,31% 40123 $2020818 صعود ×1
EEM $8707605 3,25% 127286 $1775513 صعود ×2
IEFA $8074833 3,01% 83608 $-399790 هبوط ×2
IWM $7662086 2,86% 25502 $2041564 صعود ×2
VTV $6887475 2,57% 31604 صعود ×1
SCHM $6786144 2,53% 184056 $1188768 صعود ×3
IAGG $6513674 2,43% 128729 $1397295 صعود ×2
XLK XLK $6424134 2,40% 33719
XLE XLE $6295225 2,35% 118532 $55829 صعود ×1
SCHF $6213764 2,32% 224324 $1502775 صعود ×3
ESSC $6069544 2,26% 190897 $999746 هبوط ×1
FDLS $3682251 1,37% 87113 $982223 صعود ×2
COWZ $3533775 1,32% 56813 $-57342 هبوط ×6
IWL $3352612 1,25% 18127 $1028907 صعود ×2
IEMG $3330214 1,24% 40201 $695945 صعود ×4
IVV $3246231 1,21% 4335 $396316 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2990430 1,12% 64798 $-44675 هبوط ×3
VTEB $2883222 1,08% 57003 $-304859 هبوط ×3
VUG $2818463 1,05% 32720 $2021397 صعود ×1
VB $2787851 1,04% 9197 $317676 هبوط ×2
BIBL $2503530 0,93% 43254 $-2276162 هبوط ×2
SCHA $2492485 0,93% 68987 $239642 هبوط ×3
IWR $2429428 0,91% 22022 $775826 صعود ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2378974 0,89% 45392 $462347 صعود ×2
VO $2127946 0,79% 26411 $137064 صعود ×1
ELCV $2057902 0,77% 62607 $384016 صعود ×5
SCHJ $2029837 0,76% 82313 $517130 صعود ×2
SCHE $2020038 0,75% 55710 $523841 صعود ×2
QGRO $1954083 0,73% 16553 $116937 هبوط ×6
AGG $1932563 0,72% 19525 $729430 صعود ×2
WWJD $1775536 0,66% 46565 $136255 صعود ×5
IJH $1627034 0,61% 21100 $202426 صعود ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1462385 0,55% 11484 $299612 هبوط ×6
IVW $1323988 0,49% 9627 $203123 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1270918 0,47% 3597 $128076 هبوط ×5
VTI $1224648 0,46% 3310 $161161 هبوط ×4
SCHZ $1183542 0,44% 51169 $403804 صعود ×2
FLQM $1168500 0,44% 20187 $48926 هبوط ×6
PRAY $1131843 0,42% 31930 $124521 صعود ×1
BLES $1128951 0,42% 23673 $99142 صعود ×5
CALF $1077872 0,40% 21298 $-66653 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $995663 0,37% 2669 $11328 صعود ×1
SPLV $811776 0,30% 10838 $17626 هبوط ×5
MUST $787472 0,29% 37859 $-51345 هبوط ×6
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $726278 0,27% 9750 $72345
VLUE $618383 0,23% 3095 $160272 هبوط ×1
SHM $597267 0,22% 12452 $-1689 هبوط ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $581271 0,22% 6189 $-13970 هبوط ×6
IVE $554667 0,21% 2443 $33735 هبوط ×1
SCHG $548479 0,20% 16208 $72078 هبوط ×2
MRSK $547802 0,20% 14188 $-9718 هبوط ×4
IJR $461503 0,17% 3112 $84283 صعود ×1
BINC $453329 0,17% 8661 $6759 صعود ×1
SPSM $419369 0,16% 7272 $68820 صعود ×1
TPIF $415250 0,15% 11130 $10336 هبوط ×2
XMLV $391745 0,15% 5906 $-34184 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $366269 0,14% 1831 $74671 صعود ×1
TPSC $351352 0,13% 7323 $28606 هبوط ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $340752 0,13% 7169 $73188 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $327647 0,12% 779
GLD $322701 0,12% 876 $-54233
AAPL Apple Inc. - Common Stock $318947 0,12% 1102 $44040 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $308900 0,12% 864 $96106 صعود ×1
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $301129 0,11% 3458 $17189
IJK $298289 0,11% 2539 $43034 صعود ×6
MGK $265576 0,10% 3021 $-107743 صعود ×1
IJJ $246289 0,09% 1667 $25915 صعود ×4
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $245745 0,09% 3586 $-3411 هبوط ×2
XLB XLB $243922 0,09% 4799 $-5961377 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $242934 0,09% 2768 $-8850 صعود ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $240587 0,09% 1236 $-12163
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $230653 0,09% 654 $15559
GLW Corning Incorporated Common Stock $228046 0,09% 893 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $218734 0,08% 2313 $-6783770 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $217772 0,08% 2680 $15252 صعود ×1
QUAL $210614 0,08% 960 صعود ×1
SCHB $209303 0,08% 7227
JMOM $202810 0,08% 2373 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $202482 0,08% 1481 $-48784

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
ESUM $8909031 3,32% بزيادة ×5
SCHM $6786144 2,53% بزيادة ×3
SCHF $6213764 2,32% بزيادة ×3
IEMG $3330214 1,24% بزيادة ×4
ELCV $2057902 0,77% بزيادة ×5
WWJD $1775536 0,66% بزيادة ×5
BLES $1128951 0,42% بزيادة ×5
IJK $298289 0,11% بزيادة ×6
IJJ $246289 0,09% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VTV $6887475 31604 2,57%
XLK $6424134 33719 2,40%
TSLA $327647 779 0,12%
GLW $228046 893 0,09%
QUAL $210614 960 0,08%
SCHB $209303 7227 0,08%
JMOM $202810 2373 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
ITOT تم الشراء أكثر +48K +$9.1M
PTL تم الشراء أكثر +14K +$5.1M
SCHX تم الشراء أكثر +3K +$2.8M
BIBL تقليص -58K -$2.3M
IWM تم الشراء أكثر +3K +$2.0M
VUG تم الشراء أكثر +31K +$2.0M
IWN تم الشراء أكثر +4K +$2.0M
EEM تم الشراء أكثر +5K +$1.8M
VV تقليص -908 +$1.7M
IWV تقليص -1K +$1.7M

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IWP 31 ديسمبر، 2025 51335 $7310683 لم يعد يتم تتبعه
XLK 31 مارس، 2026 47404 $6824796 لم يعد يتم تتبعه
SHYM 31 مارس، 2026 231350 $5140590 لم يعد يتم تتبعه
IWO 30 يونيو، 2026 16363 $5134926 لم يعد يتم تتبعه
CGGR 31 مارس، 2026 112986 $5024486 لم يعد يتم تتبعه
XLU 31 مارس، 2026 107399 $4584883 لم يعد يتم تتبعه
XLI 30 سبتمبر، 2025 29635 $4371760 لم يعد يتم تتبعه
DGRO 30 يونيو، 2025 53177 $3285252 لم يعد يتم تتبعه
SGOV 30 سبتمبر، 2025 25296 $2547074 -0,1%
XLF 30 سبتمبر، 2025 42584 $2230114 لم يعد يتم تتبعه
IFRA 30 يونيو، 2025 41317 $1862174 لم يعد يتم تتبعه
IYW 30 يونيو، 2025 12311 $1728913 لم يعد يتم تتبعه
UPS 31 مارس، 2025 9688 $1221657 -5,6%
TPHD 31 مارس، 2026 23489 $905022 لم يعد يتم تتبعه
UPS 31 ديسمبر، 2025 9668 $807568 4,7%
BIL 30 يونيو، 2026 7857 $720050 لم يعد يتم تتبعه
NUE 31 ديسمبر، 2025 3771 $510707 63,5%
SHYM 30 سبتمبر، 2025 20947 $467328 لم يعد يتم تتبعه
XOM 31 ديسمبر، 2025 3953 $445742 39,5%
SHYD 30 سبتمبر، 2025 19401 $438253 لم يعد يتم تتبعه
VBK 31 مارس، 2026 842 $254377 لم يعد يتم تتبعه
GE 31 ديسمبر، 2025 831 $249941 18,7%
FMUN 30 سبتمبر، 2025 5022 $244238
VOO 31 مارس، 2026 365 $228867 لم يعد يتم تتبعه
BUYW 30 يونيو، 2026 16107 $226787 لم يعد يتم تتبعه
SCHB 31 مارس، 2026 8175 $214435 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 مارس، 2026 722 $213826 -3,1%
LMBS 31 مارس، 2026 4236 $211742
CSX 31 مارس، 2025 6518 $210336 74,7%
TSLA 31 ديسمبر، 2025 467 $207684 -24,8%
IJJ 31 مارس، 2025 1639 $204809 لم يعد يتم تتبعه
FIXD 31 ديسمبر، 2025 4578 $203376
IBM 30 سبتمبر، 2025 688 $202823 -16,7%