PXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,98%▼ -3,68%
3M▲ +14,64%▲ +15,59%
6M▲ +14,64%▲ +15,59%
منذ بداية العام▲ +39,38%▲ +40,54%
1Y▲ +33,87%▲ +35,68%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +38,82%▲ +44,72%
تقلب 1 سنة26,62%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*2,03

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$24.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$28.0M
آخر 12 شهرًا -$6.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 47 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Cheniere Energy Inc LNG 3,95 ≈$2.2M 8216 16411R208 0.009129 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 3,94 ≈$2.2M 5463 91913Y100 0.00607 EQUITY USD
Targa Resources Corp TRGP 3,86 ≈$2.2M 7842 87612G101 0.008713 EQUITY USD
PBF Energy Inc PBF 3,84 ≈$2.2M 26428 69318G106 0.02936 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 3,71 ≈$2.1M 18682 403949100 0.02076 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 3,70 ≈$2.1M 4992 56585A102 0.005547 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 3,64 ≈$2.1M 7809 718546104 0.008677 EQUITY USD
Permian Resources Corp PR 3,38 ≈$1.9M 87514 71424F105 0.09724 EQUITY USD
Solaris Energy Infrastructure Inc SEI 3,06 ≈$1.7M 24338 83418M103 0.02704 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 3,06 ≈$1.7M 10586 30233Q108 0.01176 EQUITY USD
Delek US Holdings Inc DK 2,76 ≈$1.6M 21051 24665A103 0.02339 EQUITY USD
Diamondback Energy Inc FANG 2,60 ≈$1.5M 7939 25278X109 0.008821 EQUITY USD
Calumet Inc CLMT 2,56 ≈$1.4M 27066 131428104 0.03007 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 2,56 ≈$1.4M 16863 69888T207 0.01874 EQUITY USD
ConocoPhillips COP 2,51 ≈$1.4M 11194 20825C104 0.01244 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 2,44 ≈$1.4M 6670 166764100 0.007411 EQUITY USD
APA Corp APA 2,35 ≈$1.3M 30680 03743Q108 0.03409 EQUITY USD
Devon Energy Corp DVN 2,30 ≈$1.3M 27678 25179M103 0.03075 EQUITY USD
Williams Cos Inc/The WMB 2,23 ≈$1.3M 18248 969457100 0.02028 EQUITY USD
Baker Hughes Co BKR 2,15 ≈$1.2M 21872 05722G100 0.0243 EQUITY USD
Tidewater Inc TDW 2,07 ≈$1.2M 14276 88642R109 0.01586 EQUITY USD
Transocean Ltd RIG 2,06 ≈$1.2M 223295 H8817H100 0.2481 EQUITY USD
Kinetik Holdings Inc KNTK 2,04 ≈$1.2M 22706 02215L209 0.02523 EQUITY USD
SM Energy Co SM 2,04 ≈$1.2M 32979 78454L100 0.03664 EQUITY USD
Kinder Morgan Inc KMI 1,99 ≈$1.1M 36893 49456B101 0.04099 EQUITY USD
Crescent Energy Co CRGY 1,92 ≈$1.1M 82006 44952J104 0.09112 EQUITY USD
Forum Energy Technologies Inc FET 1,92 ≈$1.1M 13206 34984V209 0.01467 EQUITY USD
CVR Energy Inc CVI 1,91 ≈$1.1M 19964 12662P108 0.02218 EQUITY USD
Kodiak Gas Services Inc KGS 1,83 ≈$1.0M 19348 50012A108 0.0215 EQUITY USD
Viper Energy Inc VNOM 1,71 ≈$968K 23865 64361Q101 0.02652 EQUITY USD
Oceaneering International Inc OII 1,65 ≈$935K 21132 675232102 0.02348 EQUITY USD
Helmerich & Payne Inc HP 1,64 ≈$929K 24401 423452101 0.02711 EQUITY USD
Antero Midstream Corp AM 1,64 ≈$925K 45807 03676B102 0.0509 EQUITY USD
Patterson-UTI Energy Inc PTEN 1,63 ≈$923K 81903 703481101 0.091 EQUITY USD
Magnolia Oil & Gas Corp MGY 1,60 ≈$904K 37671 559663109 0.04186 EQUITY USD
Innovex International Inc INVX 1,57 ≈$890K 32443 457651107 0.03605 EQUITY USD
Cactus Inc WHD 1,52 ≈$859K 13856 127203107 0.0154 EQUITY USD
Chord Energy Corp CHRD 1,50 ≈$849K 6222 674215207 0.006913 EQUITY USD
Select Water Solutions Inc WTTR 1,49 ≈$842K 42140 81617J301 0.04682 EQUITY USD
Nabors Industries Ltd NBR 1,43 ≈$811K 10186 G6359F137 0.01132 EQUITY USD
Talos Energy Inc TALO 1,40 ≈$793K 47795 87484T108 0.05311 EQUITY USD
Seadrill Ltd SDRL 1,36 ≈$772K 17173 G7997W102 0.01908 EQUITY USD
Sable Offshore Corp SOC 1,15 ≈$648K 197520 78574H104 0.2195 EQUITY USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,31 ≈$178K 178107 CASHUSD00 0.1979 CASH USD
Warrior Met Coal Inc HCC 0,00 ≈$905 10 93627C101 0.00001111 EQUITY USD
Weatherford International PLC WFRD 0,00 ≈$565 7 G48833118 0.000007778 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000001111 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Energy 99,7%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 0,3%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج AGPXX 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.1476 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة AM — Antero Midstream Corp 03676B102 وحدات/سهم: 0.03292 → 0.0509 (54,6%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة APA — APA Corp 03743Q108 وحدات/سهم: 0.02917 → 0.03409 (16,9%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج AROC 03957W106 تم الخروج من المركز — كان 0.04059 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص BKR — Baker Hughes Co 05722G100 وحدات/سهم: 0.03015 → 0.0243 (-19,4%)
1 أكتوبر، 2026 جديد CHRD — Chord Energy Corp 674215207 مركز جديد — 0.006913 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص CLMT — Calumet Inc 131428104 وحدات/سهم: 0.03733 → 0.03007 (-19,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة COP — ConocoPhillips 20825C104 وحدات/سهم: 0.01048 → 0.01244 (18,6%)
1 أكتوبر، 2026 جديد CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 مركز جديد — 0.09112 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد CVI — CVR Energy Inc 12662P108 مركز جديد — 0.02218 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة CVX — Chevron Corp 166764100 وحدات/سهم: 0.006132 → 0.007411 (20,9%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص DINO — HF Sinclair Corp 403949100 وحدات/سهم: 0.02544 → 0.02076 (-18,4%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 وحدات/سهم: 0.03107 → 0.02339 (-24,7%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج DTM 23345M107 تم الخروج من المركز — كان 0.008466 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة DVN — Devon Energy Corp 25179M103 وحدات/سهم: 0.02485 → 0.03075 (23,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 وحدات/سهم: 0.007245 → 0.008821 (21,8%)
1 أكتوبر، 2026 جديد FET — Forum Energy Technologies Inc 34984V209 مركز جديد — 0.01467 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج FLOC 342909108 تم الخروج من المركز — كان 0.02548 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج GPRE 393222104 تم الخروج من المركز — كان 0.04282 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 وحدات/سهم: 0.01014 → 0.00001111 (-99,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 وحدات/سهم: 0.01917 → 0.02711 (41,4%)
1 أكتوبر، 2026 جديد INVX — Innovex International Inc 457651107 مركز جديد — 0.03605 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 وحدات/سهم: 0.02082 → 0.0215 (3,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 وحدات/سهم: 0.03002 → 0.04099 (36,6%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة KNTK — Kinetik Holdings Inc 02215L209 وحدات/سهم: 0.01903 → 0.02523 (32,5%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج LBRT 53115L104 تم الخروج من المركز — كان 0.0422 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 وحدات/سهم: 0.01339 → 0.009129 (-31,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 وحدات/سهم: 0.0259 → 0.04186 (61,6%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 وحدات/سهم: 0.0121 → 0.005547 (-54,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 وحدات/سهم: 0.008291 → 0.01132 (36,5%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج NEXT 65342K105 تم الخروج من المركز — كان 0.0623 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص OII — Oceaneering International Inc 675232102 وحدات/سهم: 0.02546 → 0.02348 (-7,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 وحدات/سهم: 0.01826 → 0.01874 (2,6%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة PBF — PBF Energy Inc 69318G106 وحدات/سهم: 0.01866 → 0.02936 (57,3%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص PR — Permian Resources Corp 71424F105 وحدات/سهم: 0.1101 → 0.09724 (-11,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة PSX — Phillips 66 718546104 وحدات/سهم: 0.005535 → 0.008677 (56,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 وحدات/سهم: 0.06313 → 0.091 (44,1%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج PUMP 74347M108 تم الخروج من المركز — كان 0.08601 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة RIG — Transocean Ltd H8817H100 وحدات/سهم: 0.1875 → 0.2481 (32,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة SDRL — Seadrill Ltd G7997W102 وحدات/سهم: 0.01555 → 0.01908 (22,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 وحدات/سهم: 0.01995 → 0.02704 (35,5%)
1 أكتوبر، 2026 جديد SM — SM Energy Co 78454L100 مركز جديد — 0.03664 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد SOC — Sable Offshore Corp 78574H104 مركز جديد — 0.2195 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة TALO — Talos Energy Inc 87484T108 وحدات/سهم: 0.03429 → 0.05311 (54,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TDW — Tidewater Inc 88642R109 وحدات/سهم: 0.009051 → 0.01586 (75,3%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 وحدات/سهم: 0.01244 → 0.008713 (-29,9%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج TTI 88162F105 تم الخروج من المركز — كان 0.07471 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — 0.1979 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 وحدات/سهم: 0.007545 → 0.00607 (-19,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة VNOM — Viper Energy Inc 64361Q101 وحدات/سهم: 0.01748 → 0.02652 (51,7%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص WFRD — Weatherford International PLC G48833118 وحدات/سهم: 0.01591 → 0.000007778 (-100,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة WHD — Cactus Inc 127203107 وحدات/سهم: 0.01057 → 0.0154 (45,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 وحدات/سهم: 0.01562 → 0.02028 (29,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة WTTR — Select Water Solutions Inc 81617J301 وحدات/سهم: 0.03989 → 0.04682 (17,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 وحدات/سهم: 0.01031 → 0.01176 (14,1%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج XPRO G3314M109 تم الخروج من المركز — كان 0.03296 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000009524 → 0.000001111 (16,7%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1254 → 0.1476 (17,7%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1463 → 0.1254 (-14,3%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.000001111 → 0.0000009524 (-14,3%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.138 → 0.1463 (6,0%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.3412 → 0.138 (-59,6%)
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.0004031 وحدة/سهم
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.3845 → 0.3412 (-11,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.3804 → 0.3845 (1,1%)
22 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.0004031 وحدة/سهم
22 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.000001099 → 0.000001111 (1,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.2097 → 0.3804 (81,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AM — Antero Midstream Corp 03676B102 وحدات/سهم: 0.03299 → 0.03292 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص APA — APA Corp 03743Q108 وحدات/سهم: 0.02922 → 0.02917 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AROC 03957W106 وحدات/سهم: 0.04066 → 0.04059 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BKR — Baker Hughes Co 05722G100 وحدات/سهم: 0.0302 → 0.03015 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CLMT — Calumet Inc 131428104 وحدات/سهم: 0.0374 → 0.03733 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص COP — ConocoPhillips 20825C104 وحدات/سهم: 0.0105 → 0.01048 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CVX — Chevron Corp 166764100 وحدات/سهم: 0.006142 → 0.006132 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DINO — HF Sinclair Corp 403949100 وحدات/سهم: 0.02551 → 0.02544 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 وحدات/سهم: 0.03112 → 0.03107 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DTM 23345M107 وحدات/سهم: 0.008489 → 0.008466 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DVN — Devon Energy Corp 25179M103 وحدات/سهم: 0.02489 → 0.02485 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 وحدات/سهم: 0.007263 → 0.007245 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FLOC 342909108 وحدات/سهم: 0.02551 → 0.02548 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GPRE 393222104 وحدات/سهم: 0.04291 → 0.04282 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 وحدات/سهم: 0.01017 → 0.01014 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 وحدات/سهم: 0.0192 → 0.01917 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 وحدات/سهم: 0.02085 → 0.02082 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 وحدات/سهم: 0.03008 → 0.03002 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KNTK — Kinetik Holdings Inc 02215L209 وحدات/سهم: 0.01909 → 0.01903 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LBRT 53115L104 وحدات/سهم: 0.04227 → 0.0422 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 وحدات/سهم: 0.01341 → 0.01339 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 وحدات/سهم: 0.02595 → 0.0259 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 وحدات/سهم: 0.01213 → 0.0121 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 وحدات/سهم: 0.008307 → 0.008291 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NEXT 65342K105 وحدات/سهم: 0.0624 → 0.0623 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص OII — Oceaneering International Inc 675232102 وحدات/سهم: 0.0255 → 0.02546 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 وحدات/سهم: 0.0183 → 0.01826 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PBF — PBF Energy Inc 69318G106 وحدات/سهم: 0.0187 → 0.01866 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PR — Permian Resources Corp 71424F105 وحدات/سهم: 0.1103 → 0.1101 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PSX — Phillips 66 718546104 وحدات/سهم: 0.00555 → 0.005535 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 وحدات/سهم: 0.06325 → 0.06313 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PUMP 74347M108 وحدات/سهم: 0.08615 → 0.08601 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RIG — Transocean Ltd H8817H100 وحدات/سهم: 0.1878 → 0.1875 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SDRL — Seadrill Ltd G7997W102 وحدات/سهم: 0.01557 → 0.01555 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 وحدات/سهم: 0.02001 → 0.01995 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TALO — Talos Energy Inc 87484T108 وحدات/سهم: 0.03435 → 0.03429 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TDW — Tidewater Inc 88642R109 وحدات/سهم: 0.009077 → 0.009051 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 وحدات/سهم: 0.01246 → 0.01244 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TTI 88162F105 وحدات/سهم: 0.07484 → 0.07471 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 وحدات/سهم: 0.007568 → 0.007545 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص VNOM — Viper Energy Inc 64361Q101 وحدات/سهم: 0.01751 → 0.01748 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WFRD — Weatherford International PLC G48833118 وحدات/سهم: 0.01595 → 0.01591 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WHD — Cactus Inc 127203107 وحدات/سهم: 0.01058 → 0.01057 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 وحدات/سهم: 0.01566 → 0.01562 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WTTR — Select Water Solutions Inc 81617J301 وحدات/سهم: 0.03995 → 0.03989 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 وحدات/سهم: 0.01033 → 0.01031 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص XPRO G3314M109 وحدات/سهم: 0.03302 → 0.03296 (-0,2%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.2061 → 0.2097 (1,7%)
16 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.000009264 وحدة/سهم
15 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.2137 → 0.2061 (-3,6%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.001036 → -0.000009264 (-100,9%)
14 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — 0.001036 وحدة/سهم
11 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.2122 → 0.2137 (0,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1804 → 0.2122 (17,6%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1894 → 0.1804 (-4,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة DTM 23345M107 وحدات/سهم: 0.00848 → 0.008489 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 وحدات/سهم: 0.007253 → 0.007263 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 وحدات/سهم: 0.01016 → 0.01017 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TDW — Tidewater Inc 88642R109 وحدات/سهم: 0.009067 → 0.009077 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 وحدات/سهم: 0.00756 → 0.007568 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WFRD — Weatherford International PLC G48833118 وحدات/سهم: 0.01594 → 0.01595 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 وحدات/سهم: 0.01564 → 0.01566 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.000001163 → 0.000001099 (-5,5%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان 0.00003664 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.185 → 0.1894 (2,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.00000005814 → 0.00003664 (-63120,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1708 → 0.185 (8,3%)
2 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.00000005814 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1454 → 0.1708 (17,5%)

التوزيعات 72 دفعة

08
1,14%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,72التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,2030
22 يونيو، 2026$0,1820
23 مارس، 2026$0,1040
22 ديسمبر، 2025$0,2300
22 سبتمبر، 2025$0,2240
23 يونيو، 2025$0,2080
24 مارس، 2025$0,1570
23 ديسمبر، 2024$0,1850
23 سبتمبر، 2024$0,2180
24 يونيو، 2024$0,1930
18 مارس، 2024$0,0770
18 ديسمبر، 2023$0,1560
18 سبتمبر، 2023$0,2190
20 يونيو، 2023$0,2100
20 مارس، 2023$0,2300
19 ديسمبر، 2022$0,5980
19 سبتمبر، 2022$0,4470
21 يونيو، 2022$0,2140
21 مارس، 2022$0,0990
20 ديسمبر، 2021$0,0740
20 سبتمبر، 2021$0,0630
21 يونيو، 2021$0,0350
22 مارس، 2021$0,0020
21 ديسمبر، 2020$0,0220
21 سبتمبر، 2020$0,0890
22 يونيو، 2020$0,0990
23 مارس، 2020$0,0940
23 ديسمبر، 2019$0,2800
23 سبتمبر، 2019$0,1750
24 يونيو، 2019$0,2400
18 مارس، 2019$0,0900
24 ديسمبر، 2018$0,0810
24 سبتمبر، 2018$0,0350
18 يونيو، 2018$0,1470
18 ديسمبر، 2017$0,1320
18 سبتمبر، 2017$0,1140
16 يونيو، 2017$0,0680
16 ديسمبر، 2016$0,0440
16 سبتمبر، 2016$0,1290
17 يونيو، 2016$0,0790
18 مارس، 2016$0,0670
18 ديسمبر، 2015$0,1420
18 سبتمبر، 2015$0,1160
19 يونيو، 2015$0,3360
20 مارس، 2015$0,0990
19 ديسمبر، 2014$0,2520
19 سبتمبر، 2014$0,0620
20 يونيو، 2014$0,2020
20 ديسمبر، 2013$0,0810
20 سبتمبر، 2013$0,0620

الملاك المؤسسيون (13F) 44 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Transamerica Financial Advisors, LLC $12853286 38,63% 233439 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2858233 8,59% 51910 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2313833 6,95% 42024 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2228499 6,70% 40474 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1516972 4,56% 27551 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1444011 4,34% 26225 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1376513 4,14% 25000 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCore Capital LLC $1044112 3,14% 18963 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $967938 2,91% 17580 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $807457 2,43% 14665 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $787090 2,37% 14295 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $656717 1,97% 11927 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $594411 1,79% 10796 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $480237 1,44% 8722 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $427325 1,28% 7761 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $422849 1,27% 7680 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leelyn Smith, LLC $420895 1,26% 7644 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $386000 1,16% 7019 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $236815 0,71% 4301 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $233457 0,70% 4240 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $218541 0,66% 3969 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $201301 0,60% 3656 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $182524 0,55% 3315 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $138367 0,42% 2513 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $71579 0,22% 1300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $71579 0,22% 1300 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $66293 0,20% 1204 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42949 0,13% 780 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advantage Trust Co $33036 0,10% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $29911 0,09% 543 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $29182 0,09% 530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $27530 0,08% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23889 0,07% 427 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $17620 0,05% 320 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $12071 0,04% 219 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $11673 0,04% 212 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Network Wealth Advisors LLC $11508 0,03% 209 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9780 0,03% 178 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $6475 0,02% 117601 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6254 0,02% 112 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4515 0,01% 82 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $1000 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $508 0,00% 9222 الأسهم 30 يونيو، 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $211 0,00% 3835 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … مضاعف/عكسي $57.0M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M