Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PXI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000013101 · عرض على SEC EDGAR ↗
$63,71
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ -0,60 (-0,93%)
تغير اليوم الواحد
$40,88 – $64,40
نطاق 52 أسبوعًا
-0,05%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 18 أغسطس، 2026
صافي التدفقات (30d): -$16.6M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $84.6M
- الممتلكات
- 45
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,99%
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,2
- المراكز فوق 1%
- 37
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
PXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,76% | — |
| 3M | ▲ +15,65% | — |
| 6M | ▲ +23,68% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +21,58% | — |
| 1Y | ▲ +35,04% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +21,10% | — |
- تقلب 1 سنة
- 28,01%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,24
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$4.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$29.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$15.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 45 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $10.9M | 12,87 | 10889415 | STIV | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $5.5M | 6,44 | 20963 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $4.5M | 5,33 | 18166 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $4.2M | 4,96 | 4201497 | STIV | US |
| Liberty Energy Inc. | 53115L104 | $3.4M | 4,04 | 101123 | EC | US |
| Permian Resources Corp. | 71424F105 | $3.4M | 4,02 | 157360 | EC | US |
| Viper Energy, Inc. | 64361Q101 | $3.2M | 3,81 | 65245 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $3.0M | 3,51 | 57900 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $3.0M | 3,50 | 42559 | EC | US |
| Transocean Ltd. | H8817H100 | $3.0M | 3,50 | 434561 | EC | CH |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $2.8M | 3,36 | 37317 | EC | US |
| PBF Energy Inc. | 69318G106 | $2.8M | 3,34 | 65287 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $2.8M | 3,30 | 14455 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2.7M | 3,18 | 10650 | EC | US |
| Tidewater Inc. | 88642R109 | $2.4M | 2,87 | 27192 | EC | US |
| Sable Offshore Corp. | 78574H104 | $2.4M | 2,86 | 168600 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $2.4M | 2,84 | 35820 | EC | US |
| Par Pacific Holdings, Inc. | 69888T207 | $2.4M | 2,83 | 36461 | EC | US |
| Archrock, Inc. | 03957W106 | $2.4M | 2,79 | 61021 | EC | US |
| Kodiak Gas Services, Inc. | 50012A108 | $2.3M | 2,70 | 33658 | EC | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $2.2M | 2,60 | 67009 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 83418M103 | $2.1M | 2,47 | 28308 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp. | 74347M108 | $2.0M | 2,32 | 114575 | EC | US |
| Delek US Holdings, Inc. | 24665A103 | $1.9M | 2,27 | 41309 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $1.7M | 2,05 | 28628 | EC | US |
| Calumet, Inc. | 131428104 | $1.7M | 1,99 | 51497 | EC | US |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $1.7M | 1,97 | 11273 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $1.4M | 1,64 | 113490 | EC | US |
| Antero Midstream Corp. | 03676B102 | $1.4M | 1,61 | 62468 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $1.3M | 1,54 | 33583 | EC | US |
| Peabody Energy Corp. | 704551100 | $1.2M | 1,40 | 44600 | EC | US |
| Oceaneering International, Inc. | 675232102 | $1.2M | 1,37 | 30975 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd. | G6359F137 | $1.1M | 1,35 | 11165 | EC | BM |
| Crescent Energy Co. | 44952J104 | $1.1M | 1,29 | 81335 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $1.1M | 1,28 | 15826 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 020764106 | $1.0M | 1,24 | 5623 | EC | US |
| Green Plains Inc. | 393222104 | $1.0M | 1,20 | 58236 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $812K | 0,96 | 9045 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp. | 402635502 | $798K | 0,94 | 4145 | EC | US |
| Expro Group Holdings N.V. | N3144W105 | $740K | 0,87 | 40619 | EC | NL |
| Talos Energy Inc. | 87484T108 | $736K | 0,87 | 46204 | EC | US |
| Comstock Resources, Inc. | 205768302 | $729K | 0,86 | 41868 | EC | US |
| Innovex International, Inc. | 457651107 | $710K | 0,84 | 25560 | EC | US |
| BKV Corp. | 05603J108 | $617K | 0,73 | 19558 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $203K | 0,24 | 202504 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Energy
83,6%
Materials
1,0%
أخرى/غير معينة
15,3%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.2425 → 0.1612 (-33,6%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
AM — Antero Midstream Corp
03676B102
|
وحدات/سهم: 0.03293 → 0.03299 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
APA — APA Corp
03743Q108
|
وحدات/سهم: 0.02917 → 0.02922 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
AROC — Archrock Inc
03957W106
|
وحدات/سهم: 0.0406 → 0.04066 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
BKR — Baker Hughes Co
05722G100
|
وحدات/سهم: 0.03014 → 0.0302 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
CLMT — Calumet Inc
131428104
|
وحدات/سهم: 0.03734 → 0.0374 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
وحدات/سهم: 0.01048 → 0.0105 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
CVX — Chevron Corp
166764100
|
وحدات/سهم: 0.00615 → 0.006142 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
DK — Delek US Holdings Inc
24665A103
|
وحدات/سهم: 0.03107 → 0.03112 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
DTM — DT Midstream Inc
23345M107
|
وحدات/سهم: 0.008451 → 0.00848 (0,3%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
DVN — Devon Energy Corp
25179M103
|
وحدات/سهم: 0.02487 → 0.02489 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
وحدات/سهم: 0.007241 → 0.007253 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
FLOC — Flowco Holdings Inc
342909108
|
وحدات/سهم: 0.02548 → 0.02551 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
GPRE — Green Plains Inc
393222104
|
وحدات/سهم: 0.04283 → 0.04291 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
HP — Helmerich & Payne Inc
423452101
|
وحدات/سهم: 0.01917 → 0.0192 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
KGS — Kodiak Gas Services Inc
50012A108
|
وحدات/سهم: 0.02083 → 0.02085 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
KMI — Kinder Morgan Inc
49456B101
|
وحدات/سهم: 0.03003 → 0.03008 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
LBRT — Liberty Energy Inc
53115L104
|
وحدات/سهم: 0.04221 → 0.04227 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
LNG — Cheniere Energy Inc
16411R208
|
وحدات/سهم: 0.01339 → 0.01341 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
MGY — Magnolia Oil & Gas Corp
559663109
|
وحدات/سهم: 0.02591 → 0.02595 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
وحدات/سهم: 0.01211 → 0.01213 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
NBR — Nabors Industries Ltd
G6359F137
|
وحدات/سهم: 0.008291 → 0.008307 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
NEXT — NextDecade Corp
65342K105
|
وحدات/سهم: 0.06231 → 0.0624 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
OII — Oceaneering International Inc
675232102
|
وحدات/سهم: 0.02544 → 0.0255 (0,3%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
|
وحدات/سهم: 0.01826 → 0.0183 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
PBF — PBF Energy Inc
69318G106
|
وحدات/سهم: 0.01866 → 0.0187 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
PR — Permian Resources Corp
71424F105
|
وحدات/سهم: 0.1101 → 0.1103 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
PSX — Phillips 66
718546104
|
وحدات/سهم: 0.005553 → 0.005544 (-0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
PTEN — Patterson-UTI Energy Inc
703481101
|
وحدات/سهم: 0.06317 → 0.06325 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
PUMP — ProPetro Holding Corp
74347M108
|
وحدات/سهم: 0.08602 → 0.08615 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
RIG — Transocean Ltd
H8817H100
|
وحدات/سهم: 0.1875 → 0.1878 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
SDRL — Seadrill Ltd
G7997W102
|
وحدات/سهم: 0.01554 → 0.01557 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
TALO — Talos Energy Inc
87484T108
|
وحدات/سهم: 0.0343 → 0.03435 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
TDW — Tidewater Inc
88642R109
|
وحدات/سهم: 0.009056 → 0.009067 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
TTI — TETRA Technologies Inc
88162F105
|
وحدات/سهم: 0.07472 → 0.07484 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.000007919 وحدة/سهم |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
VNOM — Viper Energy Inc
64361Q101
|
وحدات/سهم: 0.01748 → 0.01751 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
WFRD — Weatherford International PLC
G48833118
|
وحدات/سهم: 0.01591 → 0.01594 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
WHD — Cactus Inc
127203107
|
وحدات/سهم: 0.01055 → 0.01058 (0,3%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
WMB — Williams Cos Inc/The
969457100
|
وحدات/سهم: 0.01562 → 0.01564 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
WTTR — Select Water Solutions Inc
81617J301
|
وحدات/سهم: 0.03989 → 0.03995 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
XOM — ExxonMobil Holdings Corp
30233Q108
|
وحدات/سهم: 0.01031 → 0.01033 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
XPRO — Expro Ltd
G3314M109
|
وحدات/سهم: 0.03296 → 0.03302 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.2255 → 0.2425 (7,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.2141 → 0.2255 (5,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627C101
|
وحدات/سهم: 0.01017 → 0.01016 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.000007919 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
WHD — Cactus Inc
127203107
|
وحدات/سهم: 0.01056 → 0.01055 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.000001136 → 0.000001163 (2,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.2067 → 0.2141 (3,6%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1973 → 0.2067 (4,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1894 → 0.1973 (4,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.00000001136 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1889 → 0.1894 (0,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0005123 → -0.00000001136 (-100,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0005123 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.171 → 0.1889 (10,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1499 → 0.171 (14,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
CVX — Chevron Corp
166764100
|
وحدات/سهم: 0.006139 → 0.00615 (0,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
DTM — DT Midstream Inc
23345M107
|
وحدات/سهم: 0.008462 → 0.008451 (-0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
وحدات/سهم: 0.007232 → 0.007241 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
PSX — Phillips 66
718546104
|
وحدات/سهم: 0.005541 → 0.005553 (0,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
TDW — Tidewater Inc
88642R109
|
وحدات/سهم: 0.009066 → 0.009056 (-0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
|
وحدات/سهم: 0.007569 → 0.00756 (-0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000009804 → 0.000001136 (15,9%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1285 → 0.1499 (16,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000008772 → 0.0000009804 (11,8%) |
| 17 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.00001407 وحدة/سهم |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.131 → 0.1285 (-1,9%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.001229 → -0.00001407 (-101,1%) |
| 14 يوليو، 2026 | تم الخروج |
9677931D
N3144W105
|
تم الخروج من المركز — كان 0.03296 وحدة/سهم |
| 14 يوليو، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.001229 وحدة/سهم |
| 14 يوليو، 2026 | جديد |
XPRO — Expro Ltd
G3314M109
|
مركز جديد — 0.03296 وحدة/سهم |
| 13 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0004237 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.131 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AM — Antero Midstream Corp
03676B102
|
مركز جديد — 0.03293 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
APA — APA Corp
03743Q108
|
مركز جديد — 0.02917 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AROC — Archrock Inc
03957W106
|
مركز جديد — 0.0406 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BKR — Baker Hughes Co
05722G100
|
مركز جديد — 0.03014 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CLMT — Calumet Inc
131428104
|
مركز جديد — 0.03734 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
مركز جديد — 0.01048 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CVX — Chevron Corp
166764100
|
مركز جديد — 0.006139 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
مركز جديد — 0.02547 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DK — Delek US Holdings Inc
24665A103
|
مركز جديد — 0.03107 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DTM — DT Midstream Inc
23345M107
|
مركز جديد — 0.008462 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DVN — Devon Energy Corp
25179M103
|
مركز جديد — 0.02487 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
مركز جديد — 0.007232 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FLOC — Flowco Holdings Inc
342909108
|
مركز جديد — 0.02548 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GPRE — Green Plains Inc
393222104
|
مركز جديد — 0.04283 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627C101
|
مركز جديد — 0.01017 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HP — Helmerich & Payne Inc
423452101
|
مركز جديد — 0.01917 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KGS — Kodiak Gas Services Inc
50012A108
|
مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KMI — Kinder Morgan Inc
49456B101
|
مركز جديد — 0.03003 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
مركز جديد — 0.01906 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LBRT — Liberty Energy Inc
53115L104
|
مركز جديد — 0.04221 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LNG — Cheniere Energy Inc
16411R208
|
مركز جديد — 0.01339 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MGY — Magnolia Oil & Gas Corp
559663109
|
مركز جديد — 0.02591 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
مركز جديد — 0.01211 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NBR — Nabors Industries Ltd
G6359F137
|
مركز جديد — 0.008291 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NEXT — NextDecade Corp
65342K105
|
مركز جديد — 0.06231 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
OII — Oceaneering International Inc
675232102
|
مركز جديد — 0.02544 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
|
مركز جديد — 0.01826 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PBF — PBF Energy Inc
69318G106
|
مركز جديد — 0.01866 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PR — Permian Resources Corp
71424F105
|
مركز جديد — 0.1101 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PSX — Phillips 66
718546104
|
مركز جديد — 0.005541 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PTEN — Patterson-UTI Energy Inc
703481101
|
مركز جديد — 0.06317 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PUMP — ProPetro Holding Corp
74347M108
|
مركز جديد — 0.08602 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RIG — Transocean Ltd
H8817H100
|
مركز جديد — 0.1875 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SDRL — Seadrill Ltd
G7997W102
|
مركز جديد — 0.01554 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc
83418M103
|
مركز جديد — 0.01997 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TALO — Talos Energy Inc
87484T108
|
مركز جديد — 0.0343 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TDW — Tidewater Inc
88642R109
|
مركز جديد — 0.009066 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TRGP — Targa Resources Corp
87612G101
|
مركز جديد — 0.01246 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TTI — TETRA Technologies Inc
88162F105
|
مركز جديد — 0.07472 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0004237 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
|
مركز جديد — 0.007569 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VNOM — Viper Energy Inc
64361Q101
|
مركز جديد — 0.01748 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WFRD — Weatherford International PLC
G48833118
|
مركز جديد — 0.01591 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WHD — Cactus Inc
127203107
|
مركز جديد — 0.01056 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WMB — Williams Cos Inc/The
969457100
|
مركز جديد — 0.01562 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WTTR — Select Water Solutions Inc
81617J301
|
مركز جديد — 0.03989 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
XOM — ExxonMobil Holdings Corp
30233Q108
|
مركز جديد — 0.01031 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
XPRO
N3144W105
|
مركز جديد — 0.03296 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.0000008772 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 45 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $12853286 | 39,66% | 233439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2858171 | 8,82% | 51909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2313833 | 7,14% | 42024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2228499 | 6,88% | 40474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1516972 | 4,68% | 27551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1438505 | 4,44% | 26125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1376513 | 4,25% | 25000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1044112 | 3,22% | 18963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $807457 | 2,49% | 14665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $807341 | 2,49% | 13557 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $656717 | 2,03% | 11927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $594411 | 1,83% | 10796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $480237 | 1,48% | 8722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $427325 | 1,32% | 7761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $422849 | 1,30% | 7680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Leelyn Smith, LLC | $420895 | 1,30% | 7644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $386000 | 1,19% | 7019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $236815 | 0,73% | 4301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $233457 | 0,72% | 4240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $218541 | 0,67% | 3969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $201301 | 0,62% | 3656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $177679 | 0,55% | 3227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $138367 | 0,43% | 2513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $105881 | 0,33% | 1923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $77418 | 0,24% | 1300 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $71579 | 0,22% | 1300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $66293 | 0,20% | 1204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42949 | 0,13% | 780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advantage Trust Co | $33036 | 0,10% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $29911 | 0,09% | 543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $29182 | 0,09% | 530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $27530 | 0,08% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $17620 | 0,05% | 320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12071 | 0,04% | 219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11673 | 0,04% | 212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $11508 | 0,04% | 209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9780 | 0,03% | 178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7273 | 0,02% | 130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6475 | 0,02% | 117601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6254 | 0,02% | 112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4515 | 0,01% | 82 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $1000 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $508 | 0,00% | 9222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $211 | 0,00% | 3835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $8 | 0,00% | 194 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498.5B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |