IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI)
$22,20
▼ -0,01 (-0,02%)
تغير اليوم الواحد
$22,16 – $23,40
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات94,32%
العدد الفعلي للمراكز8,5
المراكز فوق 1%11
صافي الأصول
$56.4M
الممتلكات
11
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
DYFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,57% | ▼ -1,21% |
| 3M | ▼ -3,65% | ▼ -1,21% |
| 6M | ▼ -3,65% | ▼ -1,21% |
| منذ بداية العام | ▼ -3,79% | ▼ -1,12% |
| 1Y | ▼ -4,89% | ▼ -0,58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -10,49% | ▲ +1,59% |
تقلب 1 سنة3,25%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,73
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$344
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$2.0M
آخر 12 شهرًا
+$20.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 11 حيازة · الفئة: OTHER
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $11.3M | 20,02 | 431764 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $8.5M | 15,04 | 293253 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $8.4M | 14,92 | 173768 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 10,07 | 112449 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $4.5M | 8,00 | 90865 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.4M | 6,05 | 65384 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.9M | 5,07 | 35979 | US |
| VanEck CLO ETF | 92189H748 | $2.9M | 5,06 | 53838 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $2.8M | 5,05 | 34751 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $2.8M | 5,03 | 24336 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $2.8M | 4,99 | 30264 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 31 دفعة
4,61%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,02التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 سبتمبر، 2026 | $0,0840 |
| 26 أغسطس، 2026 | $0,0760 |
| 22 يوليو، 2026 | $0,1070 |
| 24 يونيو، 2026 | $0,0670 |
| 27 مايو، 2026 | $0,0840 |
| 22 إبريل، 2026 | $0,0810 |
| 25 مارس، 2026 | $0,0750 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,0550 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,2020 |
| 25 نوفمبر، 2025 | $0,0980 |
| 29 أكتوبر، 2025 | $0,0950 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,1050 |
| 27 أغسطس، 2025 | $0,0720 |
| 23 يوليو، 2025 | $0,1030 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,0810 |
| 28 مايو، 2025 | $0,0690 |
| 23 إبريل، 2025 | $0,0820 |
| 26 مارس، 2025 | $0,0960 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,0630 |
| 29 يناير، 2025 | $0,0030 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,2730 |
| 26 نوفمبر، 2024 | $0,1190 |
| 24 أكتوبر، 2024 | $0,0850 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0840 |
| 27 أغسطس، 2024 | $0,1420 |
| 26 يوليو، 2024 | $0,1190 |
| 25 يونيو، 2024 | $0,1300 |
| 23 مايو، 2024 | $0,1040 |
| 23 إبريل، 2024 | $0,1090 |
| 26 مارس، 2024 | $0,1160 |
| 26 فبراير، 2024 | $0,1010 |
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20525784 | 34,71% | 901650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $11293744 | 19,10% | 496108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6212578 | 10,51% | 272904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6212578 | 10,51% | 272904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $5808163 | 9,82% | 255139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2892119 | 4,89% | 127044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1881912 | 3,18% | 82668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966817 | 1,64% | 42470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $949652 | 1,61% | 41716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $661915 | 1,12% | 29076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446012 | 0,75% | 19592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $373068 | 0,63% | 16388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365373 | 0,62% | 16050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207477 | 0,35% | 9114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186352 | 0,32% | 8186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $93205 | 0,16% | 4100 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30140 | 0,05% | 1324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17756 | 0,03% | 780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2117 | 0,00% | 93 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |