Tidal Trust II (QQQY)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000081659 · عرض على SEC EDGAR ↗
$21,74
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,02 (+0,09%)
تغير اليوم الواحد
$21,19 – $27,79
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $189.7M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,61%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
QQQY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,04% | — |
| 3M | ▼ -10,96% | — |
| 6M | ▼ -14,59% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -7,67% | — |
| 1Y | ▼ -19,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▼ -58,13% | — |
- تقلب 1 سنة
- 17,83%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -1,19
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$4.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$7.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$45.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $187.4M | 98,79 | 64 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0,11 | 203347 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $158K | 0,08 | 64 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$699K | -0,37 | -64 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1762770 | 19,46% | 73296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1747425 | 19,29% | 72658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1318734 | 14,56% | 54833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1000360 | 11,04% | 41595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $782546 | 8,64% | 32538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $721500 | 7,97% | 30000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $441221 | 4,87% | 18346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337830 | 3,73% | 14047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203078 | 2,24% | 8444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $202254 | 2,23% | 8410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $162386 | 1,79% | 6752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $87734 | 0,97% | 3648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65416 | 0,72% | 2720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $52309 | 0,58% | 2175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $45051 | 0,50% | 1913 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27898 | 0,31% | 1160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24323 | 0,27% | 1011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $24050 | 0,27% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $23710 | 0,26% | 998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $8968 | 0,10% | 293 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7552 | 0,08% | 314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2405 | 0,03% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2396 | 0,03% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1924 | 0,02% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $1787 | 0,02% | 75 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $794 | 0,01% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,01% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $145 | 0,00% | 6154 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $120 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $48 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| XJR iShares Trust | $191.5M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |