Hartford Alpha Capture Value ETF (QUVU)
وزن أكبر 10 مقتنيات34,65%
العدد الفعلي للمراكز46,6
المراكز فوق 1%30
صافي الأصول
$180.3M
الممتلكات
108
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$7.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$7.0M
آخر 12 شهرًا
-$36.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 108 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $12.8M | 7,12 | 47275 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $12.0M | 6,67 | 25885 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $7.3M | 4,04 | 23577 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $6.6M | 3,67 | 54950 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $5.6M | 3,09 | 15869 | EC | CH |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $3.9M | 2,17 | 31179 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.8M | 2,08 | 14657 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.6M | 2,02 | 14545 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $3.6M | 1,99 | 18770 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.2M | 1,79 | 8812 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $3.0M | 1,69 | 16029 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.0M | 1,68 | 26085 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.0M | 1,67 | 23118 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $3.0M | 1,65 | 64950 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $2.7M | 1,51 | 6937 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.7M | 1,47 | 6400 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $2.5M | 1,38 | 40119 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.4M | 1,32 | 2079 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $2.4M | 1,32 | 24663 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $2.4M | 1,31 | 28272 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $2.2M | 1,23 | 6457 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $2.2M | 1,22 | 9591 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $2.1M | 1,18 | 10450 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.0M | 1,11 | 12742 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $2.0M | 1,10 | 6697 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $2.0M | 1,09 | 20505 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 72348N109 | $1.9M | 1,08 | 18433 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.9M | 1,07 | 21382 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.8M | 1,01 | 8643 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.8M | 1,00 | 25297 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $1.8M | 0,98 | 8622 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.8M | 0,97 | 13462 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.7M | 0,97 | 20139 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $1.7M | 0,94 | 20372 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $1.7M | 0,92 | 12734 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.6M | 0,90 | 6110 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.6M | 0,88 | 25378 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $1.6M | 0,86 | 50012 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.5M | 0,85 | 2579 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $1.5M | 0,83 | 47569 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 464287598 | $1.5M | 0,81 | 5802 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.4M | 0,79 | 4009 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.4M | 0,79 | 3522 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $1.4M | 0,78 | 10448 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $1.3M | 0,74 | 17243 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.3M | 0,73 | 3215 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | · | $1.3M | 0,73 | 50310 | EC | IE |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $1.3M | 0,71 | 11721 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.2M | 0,69 | 13984 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $1.2M | 0,67 | 27685 | EC | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 34 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11399481 | 40,48% | 366449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $4970382 | 17,65% | 159252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2268776 | 8,06% | 72692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1753026 | 6,23% | 56167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1562756 | 5,55% | 50071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1469155 | 5,22% | 47072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1278956 | 4,54% | 40978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $468006 | 1,66% | 14995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $279711 | 0,99% | 8962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $274603 | 0,98% | 8798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $265604 | 0,94% | 8510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $264199 | 0,94% | 8465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $264043 | 0,94% | 8460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $247221 | 0,88% | 7921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bowman & Co S.C. | $233628 | 0,83% | 8525 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Revisor Wealth Management LLC | $224968 | 0,80% | 7208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $224629 | 0,80% | 7197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $200300 | 0,71% | 6418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $161478 | 0,57% | 5174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65305 | 0,23% | 2092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $54089 | 0,19% | 1733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $48375 | 0,17% | 1550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48000 | 0,17% | 1547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $43328 | 0,15% | 1594 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37984 | 0,13% | 1217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13670 | 0,05% | 438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11641 | 0,04% | 373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $10924 | 0,04% | 350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8193 | 0,03% | 263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $4213 | 0,01% | 135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2060 | 0,01% | 66 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $431 | 0,00% | 13825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TSFG, LLC | $5 | 0,00% | 172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |