Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN)
$35,85
▼ -0,19 (-0,52%)
تغير اليوم الواحد
$26,10 – $38,96
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات26,80%
العدد الفعلي للمراكز34,8
المراكز فوق 1%78
صافي الأصول
$182.4M
الممتلكات
82
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
RNIN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,49% | ▼ -6,49% |
| 3M | ▲ +26,56% | ▲ +26,98% |
| 6M | ▲ +26,56% | ▲ +26,98% |
| منذ بداية العام | ▲ +29,79% | ▲ +30,22% |
| 1Y | ▲ +30,46% | ▲ +31,48% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +40,78% | ▲ +42,25% |
تقلب 1 سنة40,82%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,21
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$3.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$6.1M
آخر 12 شهرًا
+$29.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 82 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | · | $23.1M | 12,66 | 23100010 | STIV | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $3.4M | 1,87 | 39666 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $3.2M | 1,74 | 56958 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $3.1M | 1,73 | 73588 | EC | US |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $2.8M | 1,52 | 61481 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $2.8M | 1,51 | 26121 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $2.7M | 1,49 | 11454 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc | · | $2.7M | 1,46 | 60823 | EC | KY |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.6M | 1,42 | 16176 | EC | US |
| Sprinklr Inc | 85208T107 | $2.6M | 1,40 | 401392 | EC | US |
| Globant SA | · | $2.5M | 1,38 | 68912 | EC | LU |
| Docusign Inc | 256163106 | $2.5M | 1,38 | 45967 | EC | US |
| Genpact Ltd | · | $2.5M | 1,38 | 71450 | EC | BM |
| Chewy Inc | 16679L109 | $2.5M | 1,37 | 110562 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $2.5M | 1,37 | 76481 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $2.5M | 1,36 | 194750 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $2.5M | 1,36 | 102987 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $2.5M | 1,35 | 56024 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $2.5M | 1,35 | 217060 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $2.5M | 1,35 | 75519 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc | 98980F104 | $2.4M | 1,34 | 742110 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | · | $2.4M | 1,33 | 51173 | EC | MH |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $2.4M | 1,32 | 8181 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $2.4M | 1,32 | 66216 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $2.4M | 1,31 | 28944 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $2.4M | 1,30 | 16935 | EC | US |
| Inspire Medical Systems Inc | 457730109 | $2.4M | 1,30 | 47139 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.4M | 1,29 | 15566 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $2.3M | 1,29 | 23602 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $2.3M | 1,29 | 13918 | EC | US |
| Peloton Interactive Inc | 70614W100 | $2.3M | 1,28 | 366385 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $2.3M | 1,28 | 88336 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $2.3M | 1,27 | 12143 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | $2.3M | 1,27 | 145869 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $2.3M | 1,26 | 201089 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $2.3M | 1,26 | 9937 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $2.3M | 1,25 | 161411 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $2.3M | 1,25 | 28519 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $2.3M | 1,23 | 57140 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $2.2M | 1,23 | 245427 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $2.2M | 1,23 | 38077 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $2.2M | 1,22 | 51834 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $2.2M | 1,22 | 25358 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $2.2M | 1,22 | 12456 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $2.2M | 1,21 | 27130 | EC | US |
| International Seaways Inc | · | $2.2M | 1,21 | 22880 | EC | MH |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $2.2M | 1,20 | 70047 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $2.2M | 1,20 | 17138 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $2.2M | 1,19 | 16946 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $2.2M | 1,19 | 38917 | EC | GG |
توزيع القطاعات
التوزيعات 5 دفعات
0,61%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,0470 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0470 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1260 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0660 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0050 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $156616668 | 97,83% | 4870406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1645335 | 1,03% | 51166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1303697 | 0,81% | 40304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $518950 | 0,32% | 16138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $160 | 0,00% | 4990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |