ETF Series Solutions (MSMR)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000074297 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $166.4M
- الممتلكات
- 6
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,05%
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,9
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$881K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$2.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$23.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $68.3M | 41,03 | 102239 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $32.3M | 19,41 | 541326 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $24.6M | 14,81 | 896845 | EC | US |
| FT Vest Gold Strategy Target I | 33733E856 | $23.4M | 14,06 | 943612 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $16.6M | 9,95 | 105244 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0,80 | 1331832 | STIV | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120282249 | 81,92% | 3420997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10374160 | 7,07% | 293636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8079487 | 5,50% | 229792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2136622 | 1,46% | 60769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1599639 | 1,09% | 45496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1488921 | 1,01% | 42347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556890 | 0,38% | 15839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496910 | 0,34% | 14133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350260 | 0,24% | 9962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275725 | 0,19% | 7842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240776 | 0,16% | 6848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239021 | 0,16% | 6798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236451 | 0,16% | 6725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223407 | 0,15% | 6354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $153937 | 0,10% | 4495 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $87689 | 0,06% | 2494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4226 | 0,00% | 120194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2529 | 0,00% | 71935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |