McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR)
MSMR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | ▼ -0,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,76% | ▼ -1,76% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $72.0M | 39,45 | 714678 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $36.5M | 20,00 | 36485925 | STIV | US |
| iShares U.S. Pharmaceuticals E | 464288836 | $28.4M | 15,59 | 279847 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $27.4M | 14,99 | 93924 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $18.3M | 10,04 | 228485 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 14 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,1930 |
| 30 مارس، 2026 | $0,2610 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1190 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0680 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,2280 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1100 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,5510 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0630 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0580 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0120 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1080 |
| 29 مارس، 2023 | $0,0970 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,1410 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,0170 |
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120282249 | 77,20% | 3420997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10374160 | 6,66% | 293636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9057029 | 5,81% | 257595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8079487 | 5,19% | 229792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2136622 | 1,37% | 60769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1599639 | 1,03% | 45496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1488921 | 0,96% | 42347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556890 | 0,36% | 15839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496910 | 0,32% | 14133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350260 | 0,22% | 9962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275725 | 0,18% | 7842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240776 | 0,15% | 6848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239021 | 0,15% | 6798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236451 | 0,15% | 6725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223407 | 0,14% | 6354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $142474 | 0,09% | 4077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9497 | 0,01% | 270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4226 | 0,00% | 120194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2529 | 0,00% | 71935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |