Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000087669 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$4.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$3.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$50.0M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $77.7M | 50,99 | 348 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $52.9M | 34,72 | 238 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $11.9M | 7,79 | 118679 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6.8M | 4,45 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.8M | 1,84 | 2802208 | STIV | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4973201 | 44,76% | 168184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2451979 | 22,07% | 73259 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1482551 | 13,34% | 50137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1076969 | 9,69% | 36421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282453 | 2,54% | 9552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $244840 | 2,20% | 8280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $225855 | 2,03% | 7638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $138979 | 1,25% | 4700 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $133370 | 1,20% | 4543 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $85250 | 0,77% | 2883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5914 | 0,05% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5805 | 0,05% | 196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3214 | 0,03% | 108676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1005 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $119 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $58 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic … | $152.4M |
| BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | $152.8M |
| SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $152.8M |
| RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… | $153.1M |
| NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $154.0M |
| SPYT Defiance S&P 500 Income Target … | $152.3M |
| YMAR FT Vest International Equity Mo… | $152.3M |
| JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $152.1M |
| CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… مضاعف/عكسي | $151.6M |
| NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $151.1M |