Navis Wealth Advisors, LLC

CIK 1849055 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$263.7M
#5571 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.0%
المراكز
175
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +34.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
44,34%
وزن أكبر 25 مقتنية
63,42%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
33,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 19,58% تقدير المشتريات $100022925 · المبيعات $45004375

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 68,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
35
زيادة
66
انخفض
34
مغلق
35
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
11,7%
Technology
10,2%
Real Estate
2,6%
Financial Services
1,7%
Financials
1,5%
Communication Services
1,5%
Retail
1,1%
Logistics & Transportation
0,6%
Healthcare
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
67,1%

المحفظة الكاملة 175 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $27657330 10,49% 615291 $24103889 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16454460 6,24% 22344 $3455139 هبوط ×1
SPY SPY $16367861 6,21% 21918 $2121980 صعود ×1
VOO $11483360 4,35% 16720 $1492660 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10653380 4,04% 35310 $3981890 صعود ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $8960829 3,40% 161253 $6603445 صعود ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $7915097 3,00% 133453 $5603073 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6878738 2,61% 34378 $936057 صعود ×3
PULS $5586929 2,12% 112753 $218525 صعود ×2
RDTE $4973201 1,89% 168184 صعود ×1
CLOZ $4740699 1,80% 179436
SEIX $4717734 1,79% 203966 صعود ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $4598695 1,74% 372968 $3009823 صعود ×3
SPYI $3785676 1,44% 71307 $3394524 صعود ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3480404 1,32% 35442 $140350
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3397938 1,29% 36850 $998658 صعود ×1
XDTE $3339112 1,27% 85443 صعود ×1
QDTE $3212896 1,22% 103209 صعود ×1
OMAH $3097828 1,17% 167995 صعود ×1
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3018748 1,14% 213038 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2847638 1,08% 2467 $1742226 هبوط ×1
IVW $2733416 1,04% 19875 $496330 صعود ×3
IVV $2617266 0,99% 3495 $836834 صعود ×2
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF $2557188 0,97% 59304 صعود ×1
NOBL $2177945 0,83% 38781 $129587 صعود ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2088931 0,79% 2065 $341584
XLP XLP $1924817 0,73% 23171 $36176 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1861368 0,71% 5687 $61140 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1839527 0,70% 5206 $366434 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1780400 0,68% 7470 $196298 هبوط ×2
VIG $1727463 0,65% 7301 $161240 صعود ×1
EFA $1661339 0,63% 15993 $123821 صعود ×5
IDV $1621902 0,61% 39148 $-519206 هبوط ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1582872 0,60% 5055 $-256798 هبوط ×2
IWO $1568034 0,59% 3980 $171193 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1566323 0,59% 8256 $1017249 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1501468 0,57% 24430 $-324030 هبوط ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1493293 0,57% 26295 صعود ×1
IYF $1468813 0,56% 11519 $117459 صعود ×6
IYM $1460989 0,55% 8138 $33112 صعود ×6
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1382290 0,52% 91000 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $1374986 0,52% 4065 $175653 صعود ×4
IDVO $1332492 0,51% 31726 صعود ×1
XLF XLF $1262369 0,48% 23547 $100260 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1232220 0,47% 3262 $226932 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1221149 0,46% 3274 $3556 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1196428 0,45% 2124 $28711 صعود ×5
GIAX $1125442 0,43% 65243 صعود ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1118750 0,42% 66991 $-800924 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1113592 0,42% 3960 $269348 صعود ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $1097860 0,42% 106485 صعود ×1
JIRE $1010502 0,38% 12250 $82687
IWF $993360 0,38% 8000 $140560 صعود ×1
VETZ $989255 0,38% 50000 $-9245
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $984205 0,37% 2754 $254417 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $978838 0,37% 816 $216597 هبوط ×1
VPU $978661 0,37% 5000 $-12050
SMLV $976557 0,37% 6206 $130872 صعود ×6
BRKB $965205 0,37% 1929 $88314 صعود ×1
DON $917869 0,35% 16240 $23961 هبوط ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $907078 0,34% 40567 $49086
XLV XLV $889672 0,34% 5607 $71074 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889203 0,34% 3073 $136716 صعود ×1
FDD $871869 0,33% 47001 $-422045 هبوط ×2
CSM $843802 0,32% 9902 $70014 هبوط ×1
IQDY $832161 0,32% 19476 $-374484 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $823775 0,31% 2719 $165742 هبوط ×2
BBH VanEck Biotech ETF $812577 0,31% 3998 $60825
IBB IBB $800613 0,30% 4210 $89930 صعود ×4
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $790645 0,30% 30945 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $784826 0,30% 1819 $406999 هبوط ×1
JEPI $779593 0,30% 13803 $-999245 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $742279 0,28% 13027 $107212
INDE $735714 0,28% 24868 $138606 صعود ×5
OZ $734876 0,28% 16226 $-128347
DFIV $733213 0,28% 13573 $-1433300 هبوط ×2
SDY $725795 0,28% 4769 $-135888 هبوط ×1
ARKQ $718229 0,27% 5432 $107392
AVUV $715533 0,27% 5735 $81957
IWM $714991 0,27% 2380 $280632 صعود ×1
VHT $710207 0,27% 2375 $63706 صعود ×6
SMH SMH $670320 0,25% 1022 $144295 هبوط ×2
IWMI $669642 0,25% 12512 صعود ×1
QFLR $645382 0,24% 17691 $56258
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $584240 0,22% 4000 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $569415 0,22% 7891 $3973 صعود ×1
URA $546250 0,21% 12500 $-59125
HDV $546007 0,21% 19920 $5299 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $540085 0,20% 577 $-35194
OCTT $530364 0,20% 11381 $48712
MS Morgan Stanley Common Stock $525736 0,20% 2515 $45521 هبوط ×3
XLU XLU $523586 0,20% 11548 $-6352
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $523300 0,20% 10000 $27400
POCT $512691 0,19% 11047 $36455
PEJ PEJ $510486 0,19% 7668 $66460 صعود ×4
XLB XLB $493051 0,19% 9700 $8342
GLD $486998 0,18% 1322 $-44410 صعود ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $477264 0,18% 25756 $19564 صعود ×2
ARKK $466983 0,18% 5778 $58194 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $454957 0,17% 1290 $42198 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
NVDA $6878738 2,61% بزيادة ×3
COMP $4598695 1,74% بزيادة ×3
SPYI $3785676 1,44% بزيادة ×3
IVW $2733416 1,04% بزيادة ×3
NOBL $2177945 0,83% بزيادة ×4
XLP $1924817 0,73% بزيادة ×6
EFA $1661339 0,63% بزيادة ×5
IYF $1468813 0,56% بزيادة ×6
IYM $1460989 0,55% بزيادة ×6
AXP $1374986 0,52% بزيادة ×4
AVGO $1232220 0,47% بزيادة ×4
META $1196428 0,45% بزيادة ×5
SMLV $976557 0,37% بزيادة ×6
XLV $889672 0,34% بزيادة ×6
IBB $800613 0,30% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
RDTE $4973201 168184 1,89%
CLOZ $4740699 179436 1,80%
SEIX $4717734 203966 1,79%
XDTE $3339112 85443 1,27%
QDTE $3212896 103209 1,22%
OMAH $3097828 167995 1,17%
NMAI $3018748 213038 1,14%
FEPI $2557188 59304 0,97%
QQQI $1493293 26295 0,57%
NFJ $1382290 91000 0,52%
IDVO $1332492 31726 0,51%
GIAX $1125442 65243 0,43%
AOD $1097860 106485 0,42%
ADX $790645 30945 0,30%
IWMI $669642 12512 0,25%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GPIX تم الشراء أكثر +114K +$6.6M
GPIQ تم الشراء أكثر +87K +$5.6M
KLAC تم الشراء أكثر +31K +$4.0M
QQQ تقليص -178 +$3.5M
COMP تم الشراء أكثر +156K +$3.0M
SPY تم الشراء أكثر +13 +$2.1M
MU تقليص -805 +$1.7M
VOO تم الشراء أكثر +1 +$1.5M
DFIV تقليص -27K -$1.4M
RTX تم الشراء أكثر +5K +$1.0M

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
USOY 30 يونيو، 2026 846565 $7805329
ZS 31 مارس، 2026 22184 $4989625 30,3%
CGDV 31 مارس، 2026 78577 $3429118 لم يعد يتم تتبعه
COMT 30 يونيو، 2026 74620 $2522902
BGR 30 يونيو، 2026 138762 $2401970 18,0%
MLPX 30 يونيو، 2026 30600 $2262564 لم يعد يتم تتبعه
IEMG 31 مارس، 2026 28905 $1943016 لم يعد يتم تتبعه
CAR 30 يونيو، 2026 13000 $1896050 -4,6%
KIE 30 سبتمبر، 2025 31430 $1877616 لم يعد يتم تتبعه
MGNR 30 يونيو، 2026 28655 $1478025 لم يعد يتم تتبعه
TYG 30 يونيو، 2026 27814 $1386528 3,7%
PFFA 31 مارس، 2026 61763 $1330993 لم يعد يتم تتبعه
PYLD 30 يونيو، 2026 50621 $1326270 لم يعد يتم تتبعه
GGN 30 يونيو، 2026 228275 $1214423 لم يعد يتم تتبعه
DXJ 31 مارس، 2026 8385 $1208782 لم يعد يتم تتبعه
PDO 30 يونيو، 2026 90524 $1170475 -3,9%
GLDY 30 يونيو، 2026 73309 $1134823 لم يعد يتم تتبعه
VYM 31 مارس، 2026 7890 $1132373 لم يعد يتم تتبعه
PDX 30 يونيو، 2026 49164 $1084558 4,8%
MLPI 30 يونيو، 2026 18525 $1049071 لم يعد يتم تتبعه
USOI 30 يونيو، 2026 18053 $1040575
KYN 30 يونيو، 2026 72413 $1034064 7,0%
JNK 31 مارس، 2026 8564 $832506 لم يعد يتم تتبعه
JAAA 31 مارس، 2026 16459 $832496 لم يعد يتم تتبعه
JSI 31 مارس، 2026 15933 $829472 لم يعد يتم تتبعه
SJNK 31 مارس، 2026 32756 $829382 لم يعد يتم تتبعه
DVYE 31 مارس، 2026 25525 $795359 لم يعد يتم تتبعه
CHY 31 مارس، 2026 69327 $784088 19,4%
PEO 30 يونيو، 2026 28033 $779317 16,1%
CCOI 30 يونيو، 2026 39500 $744180 -27,7%
BTI 31 مارس، 2026 12919 $731474 -3,6%
FDL 30 يونيو، 2026 14177 $720192 لم يعد يتم تتبعه
MO 31 مارس، 2026 12127 $699243 0,5%
WMT 31 مارس، 2026 5600 $623896 -16,1%
IPKW 31 مارس، 2026 10602 $589181
PIZ 31 مارس، 2026 11652 $570748
HDEF 31 مارس، 2026 17800 $551622 لم يعد يتم تتبعه
PFL 30 يونيو، 2026 68651 $549208 -3,3%
CLOZ 31 مارس، 2026 19259 $509978 لم يعد يتم تتبعه
CTA 30 يونيو، 2026 16447 $497028 لم يعد يتم تتبعه
IHD 30 يونيو، 2026 74404 $495531 -4,4%
JBBB 30 يونيو، 2026 10570 $492615 لم يعد يتم تتبعه
GNT 30 يونيو، 2026 58711 $490237 9,3%
BCX 30 يونيو، 2026 40683 $490230 14,1%
DBMF 30 يونيو، 2026 16244 $489757 لم يعد يتم تتبعه
YYY 31 مارس، 2026 42052 $484019 لم يعد يتم تتبعه
HYG 31 مارس، 2026 5966 $481039 لم يعد يتم تتبعه
FALN 31 ديسمبر، 2025 16932 $470369
UNH 31 مارس، 2026 1345 $443998 45,0%
NNE 31 ديسمبر، 2025 11000 $424160 -23,0%
XBI 31 مارس، 2025 4500 $405270 لم يعد يتم تتبعه
JPIE 31 مارس، 2026 8620 $399020 لم يعد يتم تتبعه
RDVY 31 ديسمبر، 2025 5460 $367232
SMR 31 ديسمبر، 2025 10000 $360000 -36,2%
NGG 31 مارس، 2026 4170 $322550 -3,8%
AKRE 30 يونيو، 2026 5995 $316836 لم يعد يتم تتبعه
SHDG 30 يونيو، 2026 10257 $315027 لم يعد يتم تتبعه
ETG 31 مارس، 2026 13000 $300300 19,2%
DIS 30 يونيو، 2025 2999 $296001 -12,9%
GCC 30 يونيو، 2026 11792 $282300 لم يعد يتم تتبعه
VIGI 30 سبتمبر، 2025 3055 $275317
IWN 31 مارس، 2026 1500 $271815 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 30 يونيو، 2026 1785 $261110 49,7%
EXG 30 يونيو، 2026 30015 $259930 0,0%
IDOG 30 يونيو، 2026 6189 $257784 لم يعد يتم تتبعه
KKR 31 مارس، 2026 1986 $253175 18,3%
IVE 31 ديسمبر، 2025 1187 $245184 لم يعد يتم تتبعه
BNDI 30 يونيو، 2026 5119 $241612 لم يعد يتم تتبعه
PAXS 31 مارس، 2026 15733 $240715 -2,2%
INTU 31 مارس، 2026 356 $235822 -16,3%
KAPR 31 ديسمبر، 2025 6663 $227875 لم يعد يتم تتبعه
TPR 30 سبتمبر، 2025 2500 $219525 15,3%
SHY 31 مارس، 2025 2588 $212178
TPR 31 مارس، 2025 3200 $209056 85,4%
WYNN 31 ديسمبر، 2025 1605 $205873 -18,8%
IBN 30 سبتمبر، 2025 6102 $205265 -1,9%
FSEP 31 مارس، 2026 3960 $204178 لم يعد يتم تتبعه
VNQ 31 مارس، 2026 2300 $203504 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 يونيو، 2026 2115 $203357 13,0%
FVD 31 مارس، 2025 4653 $203057 لم يعد يتم تتبعه
PKW 31 مارس، 2026 1500 $201480
NMFC 30 يونيو، 2026 25000 $194000 6,2%
FPE 31 مارس، 2026 10528 $191815 لم يعد يتم تتبعه
PSEC 30 سبتمبر، 2025 50000 $159000 -16,9%
NMFC 30 يونيو، 2025 13000 $143390 -27,8%
BHM 30 سبتمبر، 2025 11236 $140674 لم يعد يتم تتبعه
AHT 30 سبتمبر، 2025 14328 $86255 -43,6%
MSOS 31 مارس، 2026 13476 $63609 لم يعد يتم تتبعه
NIO 30 يونيو، 2026 10500 $63315 -9,4%
JQC 31 مارس، 2025 10000 $56900 -11,2%
BHR 30 سبتمبر، 2025 12309 $30158 -25,5%
YOLO 30 يونيو، 2025 14683 $26004 لم يعد يتم تتبعه