الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +9.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +0.9%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,5% · الخيارات مستثناة: 36,7%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 16,0%
Materials 10,8%
Technology 9,9%
Energy 8,3%
Industrials 6,0%
Real Estate 3,6%
Consumer Discretionary 1,8%
Communication Services 1,5%
Retail 1,2%
Financials 1,1%
Consumer products 0,9%
أخرى/غير معينة 38,7%

المحفظة الكاملة 53 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $36965115 15,48% 49500 عقد خيار البيع $27079947 صعود ×1
IWM iShares Trust $27641400 11,57% 92000 عقد خيار البيع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23491160 9,84% 31900 عقد خيار البيع $21471030 صعود ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $14114469 5,91% 7092698 $6104510 صعود ×2
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $13277318 5,56% 140130 $4905166 صعود ×2
AMPY Amplify Energy Corp. Common Stock $10297641 4,31% 2587347 $-5847404
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $9816803 4,11% 1601436 $7593794 صعود ×2
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $9181178 3,84% 552750 $2383824 صعود ×1
IMMR Immersion Corporation - Common Stock $8753657 3,67% 1293007 $905469 هبوط ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $8347594 3,50% 181430 $-6130055 هبوط ×2
VOXR Vox Royalty Corp. - common stock $8321839 3,48% 1759374 $-362434 صعود ×2
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $7069870 2,96% 1745647 $405087 صعود ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $5958300 2,49% 15000 عقد خيار البيع صعود ×1
AFCG Advanced Flower Capital Inc. - Common Stock $5571813 2,33% 1797359 $1417451 صعود ×2
INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock $4174533 1,75% 506004 $948600 صعود ×2
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $4133048 1,73% 674233 $2465221 صعود ×2
REI CUSIP: 76680V108 $3822727 1,60% 3539562 $-1470403 صعود ×1
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $2948807 1,23% 236852 $1387430 صعود ×2
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $2842500 1,19% 30000 عقد خيار الشراء $-1325760 هبوط ×1
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock $2765975 1,16% 702024 $-203503 هبوط ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2137860 0,90% 9000 عقد خيار البيع صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1959150 0,82% 15000 عقد خيار البيع صعود ×1
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $1930556 0,81% 78446 $-635761 هبوط ×2
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $1867500 0,78% 150000 عقد خيار الشراء صعود ×1
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $1777700 0,74% 290000 عقد خيار الشراء صعود ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1754907 0,73% 163704 $152561 صعود ×2
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $1733110 0,73% 177391 $242278 صعود ×2
VNT Vontier Corporation Common Stock $1450000 0,61% 50000 $-394440 هبوط ×2
ASLE AerSale Corporation - Common Stock $1374568 0,58% 217495 $-506951 هبوط ×2
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $1239600 0,52% 20000 عقد خيار البيع $236400
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $1204110 0,50% 433133 $-1122238 هبوط ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1131792 0,47% 11400 $-227358 هبوط ×1
RSKD Riskified Ltd. Class A Ordinary Shares $1104541 0,46% 219155 $-154387 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1096620 0,46% 7000 $-23400 صعود ×1
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $962400 0,40% 40000 عقد خيار الشراء صعود ×1
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - common stock $862146 0,36% 177762 $198143 هبوط ×1
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $853976 0,36% 95523 $-66612 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $694960 0,29% 7000 عقد خيار الشراء $-1500590 هبوط ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $666918 0,28% 6700 عقد خيار البيع صعود ×1
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $480000 0,20% 40000 صعود ×1
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF $471569 0,20% 20300 $-445208 هبوط ×1
OPRA Opera Limited - American Depositary Shares $466917 0,20% 23546 $-117743 هبوط ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $421680 0,18% 12000 صعود ×1
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $336284 0,14% 22300 $131198 صعود ×1
NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock $326900 0,14% 14000 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $313320 0,13% 2000 عقد خيار الشراء $-2076056 هبوط ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $225600 0,09% 40000 صعود ×1
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $162000 0,07% 40000 عقد خيار الشراء $-416200 هبوط ×2
ASTLW Algoma Steel Group Inc. - Warrant $124620 0,05% 4153996 $-288287
SKIN The Beauty Health Company - Class A Common Stock $82408 0,03% 119000 صعود ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $76100 0,03% 2000 $-829845 هبوط ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $43520 0,02% 500 صعود ×1
CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock $4670 0,00% 1000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IWM $27641400 92000 11,57%
HUM $5958300 15000 2,49%
GRMN $2137860 9000 0,90%
TGT $1959150 15000 0,82%
TBCH $1867500 150000 0,78%
LZ $1777700 290000 0,74%
GRPN $962400 40000 0,40%
CRWV $666918 6700 0,28%
DUOT $480000 40000 0,20%
AR $421680 12000 0,18%
NTGR $326900 14000 0,14%
COUR $225600 40000 0,09%
SKIN $82408 119000 0,03%
IBKR $43520 500 0,02%
CCCC $4670 1000 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +34K +$27.1M
LZ تم الشراء أكثر +1.2M +$7.6M
CENX تقليص -65K -$6.1M
HCAT تم الشراء أكثر +786K +$6.1M
AMPY حركة السعر فقط +0 -$5.8M
INBX تم الشراء أكثر +16K +$4.9M
SMWB تم الشراء أكثر +35K +$2.5M
AESI تم الشراء أكثر +35K +$2.4M
NOW تقليص -14K -$1.5M
REI تم الشراء أكثر +80K -$1.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IWM 31 مارس، 2026 52800 $13405140 13,7%
AAPL 30 يونيو، 2026 32500 $8248175 15,3%
TFC 31 مارس، 2026 65000 $3198650 1,0%
SBUX 31 مارس، 2026 17300 $1704742 5,7%
CTAS 30 يونيو، 2026 7000 $1183980 13,5%
GOCO 30 يونيو، 2026 753033 $1137080 لم يعد يتم تتبعه
UPWK 30 يونيو، 2026 94000 $1030240 -3,7%
LOGI 31 مارس، 2026 10100 $1012222 14,5%
INTA 30 يونيو، 2026 20918 $537383 44,7%
TECK 30 يونيو، 2026 3550 $183713 15,3%
ISPO 31 مارس، 2026 36000 $150120 لم يعد يتم تتبعه
SNWV 30 يونيو، 2026 6500 $112385 -51,8%
VFF 30 يونيو، 2026 27000 $76680 42,0%
CVGI 30 يونيو، 2026 4653 $15867 -35,9%