AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS)
$22,86
▼ -0,06 (-0,25%)
تغير اليوم الواحد
$22,74 – $24,44
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات29,30%
العدد الفعلي للمراكز53,5
المراكز فوق 1%45
صافي الأصول
$7.8M
الممتلكات
74
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
SAWS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,77% | ▼ -2,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,94% | ▼ -5,94% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$504K
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$504K
آخر 12 شهرًا
+$5.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 74 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc | 861896108 | $324K | 4,15 | 4238 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $261K | 3,34 | 1346 | EC | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $250K | 3,20 | 4190 | EC | US |
| iRadimed Corp | 46266A109 | $227K | 2,90 | 2497 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $226K | 2,88 | 6306 | EC | US |
| Guardian Pharmacy Services Inc | 40145W101 | $222K | 2,84 | 5622 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $205K | 2,62 | 2527 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $195K | 2,49 | 767 | EC | US |
| Digi International Inc | 253798102 | $193K | 2,47 | 2766 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $187K | 2,39 | 2818 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $178K | 2,28 | 961 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $167K | 2,13 | 1379 | EC | US |
| Bioventus Inc | 09075A108 | $165K | 2,12 | 12561 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $159K | 2,04 | 5385 | EC | US |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $158K | 2,03 | 547 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $151K | 1,93 | 478 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $148K | 1,89 | 434 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $145K | 1,85 | 144748 | STIV | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $130K | 1,66 | 1057 | EC | US |
| CTS Corp | 126501105 | $128K | 1,63 | 1990 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $127K | 1,63 | 3328 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $127K | 1,63 | 3201 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $125K | 1,60 | 2565 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $123K | 1,57 | 355 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $121K | 1,55 | 1120 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $119K | 1,53 | 358 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $118K | 1,51 | 1603 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $118K | 1,51 | 815 | EC | US |
| CareDx Inc | 14167L103 | $112K | 1,43 | 2554 | EC | US |
| REX American Resources Corp | 761624105 | $111K | 1,43 | 2589 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $111K | 1,42 | 544 | EC | US |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $111K | 1,42 | 1095 | EC | US |
| Viemed Healthcare Inc | 92663R105 | $110K | 1,41 | 9437 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $104K | 1,34 | 384 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $104K | 1,33 | 477 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $101K | 1,30 | 823 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $97K | 1,24 | 162 | EC | US |
| LifeStance Health Group Inc | 53228F101 | $94K | 1,21 | 9012 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $92K | 1,17 | 927 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $89K | 1,13 | 768 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $88K | 1,13 | 281 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $87K | 1,11 | 2541 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $82K | 1,05 | 637 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $82K | 1,04 | 1097 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $81K | 1,04 | 800 | EC | US |
| Red River Bancshares Inc | 75686R202 | $77K | 0,99 | 767 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $71K | 0,91 | 1292 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $70K | 0,89 | 376 | EC | US |
| V2X Inc | 92242T101 | $68K | 0,87 | 756 | EC | US |
| IMAX Corp | 45245E109 | $63K | 0,81 | 1322 | EC | CA |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
0,02%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,01التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0050 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,0070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Intelligence, LLC | $5987323 | 92,80% | 229882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $283454 | 4,39% | 10883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $138886 | 2,15% | 5332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26180 | 0,41% | 1005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $15979 | 0,25% | 757 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |