SEMY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,33%▲ +2,91%
3M▼ -27,97%▲ +21,75%
6M▼ -27,97%▲ +21,75%
منذ بداية العام▼ -39,36%▲ +32,88%
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 نوفمبر، 2025▼ -48,47%▲ +32,01%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$9.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$32.8M
آخر 9 شهرًا +$115.7M أكتوبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 8 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Treasury Bill 912797UL9 $14.3M 15,20 14500000 DBT US
Treasury Bill 912797TP2 $14.0M 14,82 14000000 DBT US
The Options Clearing Corporation · $721K 0,76 1230 DE US
The Options Clearing Corporation · $58K 0,06 2440 DE US
The Options Clearing Corporation · $50K 0,05 610 DE US
The Options Clearing Corporation · -$74K -0,08 -610 DE US
The Options Clearing Corporation · -$125K -0,13 -2440 DE US
The Options Clearing Corporation · -$1.0M -1,07 -1230 DE US

التوزيعات 46 دفعة

08
141,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$17,83التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
2 أكتوبر، 2026$0,1630
25 سبتمبر، 2026$0,1650
18 سبتمبر، 2026$0,1630
11 سبتمبر، 2026$0,1760
4 سبتمبر، 2026$0,1740
28 أغسطس، 2026$0,1750
21 أغسطس، 2026$0,1830
14 أغسطس، 2026$0,1870
7 أغسطس، 2026$0,1910
31 يوليو، 2026$0,1830
24 يوليو، 2026$0,2580
17 يوليو، 2026$0,2670
10 يوليو، 2026$0,2660
2 يوليو، 2026$0,2890
26 يونيو، 2026$0,2850
18 يونيو، 2026$0,2950
12 يونيو، 2026$0,2830
5 يونيو، 2026$0,3000
29 مايو، 2026$0,3030
22 مايو، 2026$0,3150
15 مايو، 2026$0,3600
8 مايو، 2026$0,4310
1 مايو، 2026$0,4080
24 إبريل، 2026$0,4120
17 إبريل، 2026$0,4080
10 إبريل، 2026$0,4100
2 إبريل، 2026$0,4010
27 مارس، 2026$0,4400
20 مارس، 2026$0,4410
13 مارس، 2026$0,4840
6 مارس، 2026$0,4840
27 فبراير، 2026$0,5470
20 فبراير، 2026$0,5310
13 فبراير، 2026$0,5320
6 فبراير، 2026$0,5000
30 يناير، 2026$0,5670
23 يناير، 2026$0,5590
16 يناير، 2026$0,5510
9 يناير، 2026$0,5630
2 يناير، 2026$0,5320
26 ديسمبر، 2025$0,5720
19 ديسمبر، 2025$0,5610
12 ديسمبر، 2025$0,6140
5 ديسمبر، 2025$0,6350
28 نوفمبر، 2025$0,6300
21 نوفمبر، 2025$0,6400

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Brookstone Capital Management $393266 48,13% 24729 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $333707 40,84% 20984 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $89900 11,00% 5653 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $190 0,02% 11965 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF $94.4M
CLSM ETC Cabana Target Leading Secto… $94.6M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… مضاعف/عكسي $94.6M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) … $94.1M
WEBL Direxion Daily Dow Jones Intern… مضاعف/عكسي $93.5M
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (Januar… $93.2M
STNC Hennessy Sustainable ETF $92.9M
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders … $92.8M