iShares LifePath Target Date 2050 ETF (ITDF)
$41,56
▼ -0,16 (-0,38%)
تغير اليوم الواحد
$41,28 – $42,67
نطاق 52 أسبوعًا
+0,05%
علاوة / خصم
17 أكتوبر، 2023
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$5.9M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
وزن أكبر 10 مقتنيات99,83%
العدد الفعلي للمراكز2,8
المراكز فوق 1%6
صافي الأصول
$95.1M
الممتلكات
12
حتى تاريخ
10 سبتمبر، 2026
نسبة المصروفات
0.11%
ITDF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,53% | ▼ -1,53% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$1.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$13.9M
آخر 12 شهرًا
+$43.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | IWB | 53,54 | ≈$50.9M | 122884 | 464287622 | 0.0539 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | IDEV | 23,44 | ≈$22.3M | 244849 | 46435G326 | 0.1074 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | IEMG | 11,64 | ≈$11.1M | 135644 | 46434G103 | 0.05949 | EQUITY | USD |
| ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | IGLB | 3,89 | ≈$3.7M | 78670 | 464289511 | 0.0345 | BOND | USD |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | IWM | 3,00 | ≈$2.8M | 9901 | 464287655 | 0.004343 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE U.S. REIT ETF | USRT | 2,50 | ≈$2.4M | 37029 | 464288521 | 0.01624 | EQUITY | USD |
| ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | IGSB | 0,57 | ≈$542K | 10500 | 464288646 | 0.004605 | BOND | USD |
| ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | TLH | 0,49 | ≈$463K | 4869 | 464288653 | 0.002136 | BOND | USD |
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | GOVT | 0,39 | ≈$372K | 16771 | 46429B267 | 0.007356 | BOND | USD |
| ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | IGIB | 0,38 | ≈$361K | 7046 | 464288638 | 0.00309 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,17 | ≈$162K | 161657 | 066922477 | 0.0709 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈-$3K | -3068 | X2f5743ed867 | -0.001346 | CASH | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 10 سبتمبر، 2026 | زيادة | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | وحدات/سهم: 0.007292 → 0.007356 (0,9%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | زيادة | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | وحدات/سهم: 0.1065 → 0.1074 (0,9%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | زيادة | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | وحدات/سهم: 0.05898 → 0.05949 (0,9%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | زيادة | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | وحدات/سهم: 0.003063 → 0.00309 (0,9%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | زيادة | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | وحدات/سهم: 0.0342 → 0.0345 (0,9%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | زيادة | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | وحدات/سهم: 0.004565 → 0.004605 (0,9%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | زيادة | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | وحدات/سهم: 0.05343 → 0.0539 (0,9%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | زيادة | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | وحدات/سهم: 0.004305 → 0.004343 (0,9%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | زيادة | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | وحدات/سهم: 0.002117 → 0.002136 (0,9%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0002243 → -0.001346 (-699,8%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | زيادة | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | وحدات/سهم: 0.0161 → 0.01624 (0,9%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.06862 → 0.0709 (3,3%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | وحدات/سهم: 0.007553 → 0.007292 (-3,5%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | وحدات/سهم: 0.1103 → 0.1065 (-3,5%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | وحدات/سهم: 0.06109 → 0.05898 (-3,5%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | وحدات/سهم: 0.003173 → 0.003063 (-3,5%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | وحدات/سهم: 0.03543 → 0.0342 (-3,5%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | وحدات/سهم: 0.004729 → 0.004565 (-3,5%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | وحدات/سهم: 0.05534 → 0.05343 (-3,5%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | وحدات/سهم: 0.004459 → 0.004305 (-3,5%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | وحدات/سهم: 0.002193 → 0.002117 (-3,5%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.003633 → 0.0002243 (-93,8%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | وحدات/سهم: 0.01668 → 0.0161 (-3,5%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.06761 → 0.06862 (1,5%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | وحدات/سهم: 0.0077 → 0.007553 (-1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | وحدات/سهم: 0.1124 → 0.1103 (-1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | وحدات/سهم: 0.06227 → 0.06109 (-1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | وحدات/سهم: 0.003235 → 0.003173 (-1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | وحدات/سهم: 0.03612 → 0.03543 (-1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | وحدات/سهم: 0.004821 → 0.004729 (-1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | وحدات/سهم: 0.05641 → 0.05534 (-1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | وحدات/سهم: 0.004545 → 0.004459 (-1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | وحدات/سهم: 0.002235 → 0.002193 (-1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.002015 → 0.003633 (80,3%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | وحدات/سهم: 0.017 → 0.01668 (-1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.07077 → 0.06761 (-4,5%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | وحدات/سهم: 0.007356 → 0.0077 (4,7%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | وحدات/سهم: 0.1074 → 0.1124 (4,7%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | وحدات/سهم: 0.05949 → 0.06227 (4,7%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | وحدات/سهم: 0.00309 → 0.003235 (4,7%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | وحدات/سهم: 0.0345 → 0.03612 (4,7%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | وحدات/سهم: 0.004606 → 0.004821 (4,7%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | وحدات/سهم: 0.0539 → 0.05641 (4,7%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | وحدات/سهم: 0.004342 → 0.004545 (4,7%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | وحدات/سهم: 0.002135 → 0.002235 (4,7%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01041 → 0.002015 (-80,6%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | وحدات/سهم: 0.01624 → 0.017 (4,7%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.05979 → 0.07077 (18,4%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | تقليص | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | وحدات/سهم: 0.007425 → 0.007356 (-0,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | تقليص | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | وحدات/سهم: 0.1084 → 0.1074 (-0,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | تقليص | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | وحدات/سهم: 0.06005 → 0.05949 (-0,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | تقليص | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | وحدات/سهم: 0.003119 → 0.00309 (-0,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | تقليص | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | وحدات/سهم: 0.03483 → 0.0345 (-0,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | تقليص | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | وحدات/سهم: 0.004649 → 0.004606 (-0,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | تقليص | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | وحدات/سهم: 0.0544 → 0.0539 (-0,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | تقليص | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | وحدات/سهم: 0.004383 → 0.004342 (-0,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | تقليص | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | وحدات/سهم: 0.002155 → 0.002135 (-0,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.00007642 → 0.01041 (13519,0%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | تقليص | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | وحدات/سهم: 0.01639 → 0.01624 (-0,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.07078 → 0.05979 (-15,5%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | وحدات/سهم: 0.007356 → 0.007425 (0,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | وحدات/سهم: 0.1074 → 0.1084 (0,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | وحدات/سهم: 0.05949 → 0.06005 (0,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | وحدات/سهم: 0.00309 → 0.003119 (0,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | وحدات/سهم: 0.0345 → 0.03483 (0,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | وحدات/سهم: 0.004606 → 0.004649 (0,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | وحدات/سهم: 0.0539 → 0.0544 (0,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | وحدات/سهم: 0.004342 → 0.004383 (0,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | وحدات/سهم: 0.002134 → 0.002155 (1,0%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0004906 → 0.00007642 (-84,4%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | وحدات/سهم: 0.01624 → 0.01639 (0,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.07114 → 0.07078 (-0,5%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | وحدات/سهم: 0.007263 → 0.007356 (1,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | وحدات/سهم: 0.1064 → 0.1074 (0,9%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | وحدات/سهم: 0.05894 → 0.05949 (0,9%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | وحدات/سهم: 0.003048 → 0.00309 (1,4%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | وحدات/سهم: 0.03403 → 0.0345 (1,4%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | وحدات/سهم: 0.004545 → 0.004606 (1,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | وحدات/سهم: 0.05339 → 0.0539 (0,9%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | وحدات/سهم: 0.004301 → 0.004342 (0,9%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | وحدات/سهم: 0.002107 → 0.002134 (1,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0004037 → 0.0004906 (21,5%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | وحدات/سهم: 0.01609 → 0.01624 (0,9%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.07047 → 0.07114 (0,9%) |
| 31 أغسطس، 2026 | تقليص | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | وحدات/سهم: 0.007331 → 0.007263 (-0,9%) |
| 31 أغسطس، 2026 | تقليص | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | وحدات/سهم: 0.1074 → 0.1064 (-0,9%) |
| 31 أغسطس، 2026 | تقليص | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | وحدات/سهم: 0.05949 → 0.05894 (-0,9%) |
| 31 أغسطس، 2026 | تقليص | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | وحدات/سهم: 0.003077 → 0.003048 (-0,9%) |
| 31 أغسطس، 2026 | تقليص | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | وحدات/سهم: 0.03435 → 0.03403 (-0,9%) |
| 31 أغسطس، 2026 | تقليص | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | وحدات/سهم: 0.004588 → 0.004545 (-0,9%) |
| 31 أغسطس، 2026 | تقليص | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | وحدات/سهم: 0.0539 → 0.05339 (-0,9%) |
| 31 أغسطس، 2026 | تقليص | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | وحدات/سهم: 0.004342 → 0.004301 (-0,9%) |
| 31 أغسطس، 2026 | تقليص | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | وحدات/سهم: 0.002127 → 0.002107 (-0,9%) |
| 31 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.001534 → 0.0004037 (-73,7%) |
| 31 أغسطس، 2026 | تقليص | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | وحدات/سهم: 0.01624 → 0.01609 (-0,9%) |
| 31 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.06991 → 0.07047 (0,8%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | وحدات/سهم: 0.0074 → 0.007331 (-0,9%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | وحدات/سهم: 0.1084 → 0.1074 (-0,9%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | وحدات/سهم: 0.06005 → 0.05949 (-0,9%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | وحدات/سهم: 0.003106 → 0.003077 (-0,9%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | وحدات/سهم: 0.03467 → 0.03435 (-0,9%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | وحدات/سهم: 0.004631 → 0.004588 (-0,9%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | وحدات/سهم: 0.0544 → 0.0539 (-0,9%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | وحدات/سهم: 0.004383 → 0.004342 (-0,9%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | وحدات/سهم: 0.002147 → 0.002127 (-0,9%) |
| 28 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.001517 → 0.001534 (1,2%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | وحدات/سهم: 0.01639 → 0.01624 (-0,9%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.07057 → 0.06991 (-0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | وحدات/سهم: 0.007331 → 0.0074 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | وحدات/سهم: 0.1074 → 0.1084 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | وحدات/سهم: 0.05949 → 0.06005 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | وحدات/سهم: 0.003076 → 0.003106 (1,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | وحدات/سهم: 0.03435 → 0.03467 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | وحدات/سهم: 0.004588 → 0.004631 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | وحدات/سهم: 0.0539 → 0.0544 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | وحدات/سهم: 0.004342 → 0.004383 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | وحدات/سهم: 0.002126 → 0.002147 (1,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0009392 → 0.001517 (61,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | وحدات/سهم: 0.01624 → 0.01639 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0009175 → 0.0009392 (2,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0008939 → 0.0009175 (2,6%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.001439 → 0.0008939 (-37,9%) |
| 24 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.07 → 0.07057 (0,8%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | وحدات/سهم: 0.007401 → 0.007331 (-0,9%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | وحدات/سهم: 0.1084 → 0.1074 (-0,9%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | وحدات/سهم: 0.06006 → 0.05949 (-0,9%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | وحدات/سهم: 0.003106 → 0.003076 (-0,9%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | وحدات/سهم: 0.03468 → 0.03435 (-0,9%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | وحدات/سهم: 0.004631 → 0.004588 (-0,9%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | وحدات/سهم: 0.05441 → 0.0539 (-0,9%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | وحدات/سهم: 0.004383 → 0.004342 (-0,9%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | وحدات/سهم: 0.002147 → 0.002126 (-0,9%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.001427 → 0.001439 (0,8%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | وحدات/سهم: 0.01639 → 0.01624 (-0,9%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.07067 → 0.07 (-0,9%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | وحدات/سهم: 0.007331 → 0.007401 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | وحدات/سهم: 0.1074 → 0.1084 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | وحدات/سهم: 0.05949 → 0.06006 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | وحدات/سهم: 0.003076 → 0.003106 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | وحدات/سهم: 0.03435 → 0.03468 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | وحدات/سهم: 0.004588 → 0.004631 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | وحدات/سهم: 0.0539 → 0.05441 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | وحدات/سهم: 0.004342 → 0.004383 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | وحدات/سهم: 0.002126 → 0.002147 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.001405 → 0.001427 (1,6%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | وحدات/سهم: 0.01624 → 0.01639 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.07009 → 0.07067 (0,8%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | وحدات/سهم: 0.007401 → 0.007331 (-1,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | وحدات/سهم: 0.1084 → 0.1074 (-1,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | وحدات/سهم: 0.06006 → 0.05949 (-1,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | وحدات/سهم: 0.003106 → 0.003076 (-1,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | وحدات/سهم: 0.03468 → 0.03435 (-1,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | وحدات/سهم: 0.004632 → 0.004588 (-1,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | وحدات/سهم: 0.05441 → 0.0539 (-1,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | وحدات/سهم: 0.004384 → 0.004342 (-1,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | وحدات/سهم: 0.002147 → 0.002126 (-1,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0007784 → 0.001405 (80,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | وحدات/سهم: 0.0164 → 0.01624 (-1,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.07077 → 0.07009 (-1,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | وحدات/سهم: 0.007331 → 0.007401 (1,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | وحدات/سهم: 0.1074 → 0.1084 (1,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | وحدات/سهم: 0.05949 → 0.06006 (1,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | وحدات/سهم: 0.003076 → 0.003106 (1,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | وحدات/سهم: 0.03435 → 0.03468 (1,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | وحدات/سهم: 0.004587 → 0.004632 (1,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | وحدات/سهم: 0.0539 → 0.05441 (1,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | وحدات/سهم: 0.004342 → 0.004384 (1,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | وحدات/سهم: 0.002126 → 0.002147 (1,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.001329 → 0.0007784 (-41,4%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | وحدات/سهم: 0.01624 → 0.0164 (1,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.07025 → 0.07077 (0,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0001851 → 0.001329 (617,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0001793 → 0.0001851 (3,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0001731 → 0.0001793 (3,6%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0006851 → 0.0001731 (-74,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.06967 → 0.07025 (0,8%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | وحدات/سهم: 0.007402 → 0.007331 (-1,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | وحدات/سهم: 0.1084 → 0.1074 (-1,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | وحدات/سهم: 0.06007 → 0.05949 (-1,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | وحدات/سهم: 0.003106 → 0.003076 (-1,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | وحدات/سهم: 0.03468 → 0.03435 (-1,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | وحدات/سهم: 0.004632 → 0.004587 (-1,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | وحدات/سهم: 0.05442 → 0.0539 (-1,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | وحدات/سهم: 0.004384 → 0.004342 (-1,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | وحدات/سهم: 0.002147 → 0.002126 (-1,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.000668 → 0.0006851 (2,6%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | وحدات/سهم: 0.0164 → 0.01624 (-1,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.07035 → 0.06967 (-1,0%) |
التوزيعات 3 دفعات
1,47%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,61التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,6130 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,4860 |
| 22 ديسمبر، 2023 | $0,2320 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1205741 | 31,54% | 29061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1202256 | 31,44% | 28977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $438591 | 11,47% | 10571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $375650 | 9,82% | 9054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $230047 | 6,02% | 5545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $224834 | 5,88% | 5419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 10Elms LLP | $108043 | 2,83% | 2604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $31823 | 0,83% | 767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $4432 | 0,12% | 121 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2075 | 0,05% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |