AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF (NVBW)
$36,68
▲ +0,09 (+0,25%)
تغير اليوم الواحد
$36,15 – $36,68
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات100,07%
العدد الفعلي للمراكز1,0
المراكز فوق 1%1
صافي الأصول
$94.9M
الممتلكات
4
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
NVBW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,88% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,19% | · |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$894K
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$6.2M
آخر 12 شهرًا
+$14.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.12 C | · | $96.6M | 101,75 | 1306 | US |
| SPY 10/30/2026 682.13 P | · | $886K | 0,93 | 1306 | US |
| SPY 10/30/2026 545.65 P | · | -$182K | -0,19 | -1306 | US |
| SPY 10/30/2026 759.54 C | · | -$2.3M | -2,42 | -1306 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8383350 | 11,51% | 235388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $8091764 | 11,11% | 227201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz SE | $6830173 | 9,38% | 191778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6319635 | 8,68% | 177423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5874552 | 8,07% | 164946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5817351 | 7,99% | 163340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4852028 | 6,66% | 136236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3715534 | 5,10% | 104325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3689877 | 5,07% | 109056 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $2663922 | 3,66% | 74803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $2323416 | 3,19% | 65228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1364233 | 1,87% | 38305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1115390 | 1,53% | 31318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $926649 | 1,27% | 26019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $865088 | 1,19% | 24290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $812841 | 1,12% | 22823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $653322 | 0,90% | 18344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $636995 | 0,87% | 17886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $618312 | 0,85% | 17361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $580988 | 0,80% | 16313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $499386 | 0,69% | 15498 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $452987 | 0,62% | 12719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $436854 | 0,60% | 12266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418904 | 0,58% | 11762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $415655 | 0,57% | 11604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $389023 | 0,53% | 10923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $372704 | 0,51% | 10456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $372704 | 0,51% | 10456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $371109 | 0,51% | 10420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $364755 | 0,50% | 10242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $332343 | 0,46% | 9332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $263195 | 0,36% | 7390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $257354 | 0,35% | 7226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $234810 | 0,32% | 6593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $230607 | 0,32% | 6475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $214474 | 0,29% | 6022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegheny Financial Group | $205142 | 0,28% | 5760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $184308 | 0,25% | 5175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174724 | 0,24% | 4922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $166425 | 0,23% | 5000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| POM Investment Strategies, LLC | $106133 | 0,15% | 2980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $71337 | 0,10% | 2003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $56984 | 0,08% | 1600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $29204 | 0,04% | 820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $17309 | 0,02% | 486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $11753 | 0,02% | 330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $9509 | 0,01% | 267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4594 | 0,01% | 129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1674 | 0,00% | 47 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1362 | 0,00% | 38248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $815 | 0,00% | 22879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $267 | 0,00% | 7518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |