Abacus FCF ETF Trust (ABLD)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000074479 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $85.3M
- الممتلكات
- 52
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,07%
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,2
- المراكز فوق 1%
- 49
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$36.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$40.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$24.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 52 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $13.5M | 15,80 | 13485765 | STIV | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $3.3M | 3,86 | 80805 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $2.9M | 3,42 | 43547 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $2.7M | 3,19 | 20301 | EC | CA |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $2.7M | 3,19 | 85811 | EC | JP |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.7M | 3,16 | 56405 | EC | CA |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $2.5M | 2,97 | 18844 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $2.5M | 2,88 | 56490 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $2.4M | 2,87 | 30854 | EC | AU |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $2.3M | 2,75 | 77523 | EC | CA |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $2.3M | 2,68 | 104498 | EC | US |
| Endeavour Mining PLC | — | $2.3M | 2,66 | 39390 | EC | GB |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $2.2M | 2,58 | 6188 | EC | US |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $2.1M | 2,44 | 49094 | EC | ZA |
| MPLX LP | 55336V100 | $2.1M | 2,44 | 36967 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.1M | 2,42 | 18588 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $1.9M | 2,24 | 25597 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.9M | 2,21 | 30528 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.8M | 2,13 | 7060 | EC | US |
| DPM Metals Inc | 26139R109 | $1.8M | 2,11 | 53606 | EC | CA |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.8M | 2,11 | 8825 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $1.7M | 2,03 | 29287 | EC | US |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $1.7M | 2,00 | 55019 | EC | CA |
| Argan Inc | 04010E109 | $1.7M | 1,99 | 2530 | EC | US |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $1.6M | 1,93 | 7742 | EC | DE |
| Rayonier Inc | 754907103 | $1.5M | 1,80 | 72254 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $1.5M | 1,74 | 18454 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 40051E202 | $1.5M | 1,73 | 4825 | EC | MX |
| Allegion plc | — | $1.5M | 1,72 | 10702 | EC | IE |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.5M | 1,71 | 37270 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $1.4M | 1,69 | 40076 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $1.4M | 1,68 | 6727 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.4M | 1,63 | 1566 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $1.4M | 1,61 | 14795 | EC | US |
| Hafnia Ltd | — | $1.3M | 1,56 | 148952 | EC | SG |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $1.3M | 1,54 | 10256 | EC | US |
| Lundin Gold Inc | 550371108 | $1.3M | 1,51 | 19211 | EC | CA |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $1.3M | 1,51 | 12175 | EC | MX |
| Bombardier Inc | 097751861 | $1.3M | 1,51 | 6073 | EC | CA |
| Griffon Corp | 398433102 | $1.2M | 1,42 | 13289 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $1.2M | 1,41 | 12839 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $1.2M | 1,36 | 16907 | EC | CA |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $1.1M | 1,34 | 35346 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $1.1M | 1,30 | 84759 | EC | CA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.1M | 1,30 | 6467 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $1.1M | 1,30 | 12580 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.1M | 1,25 | 13762 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $1.0M | 1,21 | 8644 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $1.0M | 1,18 | 5571 | EC | US |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 413216300 | $600K | 0,70 | 38071 | EC | ZA |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
27,8%
Energy
18,7%
Materials
10,9%
Real Estate
4,7%
Consumer Staples
3,0%
أخرى/غير معينة
34,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $74169589 | 45,44% | 2467228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $62326552 | 38,19% | 2071062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5901445 | 3,62% | 196100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $4614130 | 2,83% | 153324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $3461391 | 2,12% | 115019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $3149256 | 1,93% | 104647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $3094235 | 1,90% | 102819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2139531 | 1,31% | 71095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1322962 | 0,81% | 43961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $678516 | 0,42% | 22550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $619515 | 0,38% | 20586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $437296 | 0,27% | 14531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $361002 | 0,22% | 11996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $291504 | 0,18% | 9686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $280326 | 0,17% | 9315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222124 | 0,14% | 7382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $66350 | 0,04% | 2261 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62144 | 0,04% | 2065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19019 | 0,01% | 632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1144 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1088 | 0,00% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $476 | 0,00% | 15815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |