SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock
$46,25
السعر · أغسطس 14, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 10, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$41–$49
65% of range
تقييم المحللين
—
السعر المستهدف
—
P/E (TTM)
16.7
ROE
6.7%
هامش صافي الربح
18.4%
SFBC لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$46.25
القيمة السوقية
$119M
P/E (TTM)
16.7
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$2.77
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
1.6%
ROE
6.7%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$41 – $49
SFBC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
—
ربح السهم
$2.77
2016-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
$7M
2016-12-31
→
2025-12-31
الهوامش
18.4%
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SFBC
متوسط الأقران
P/E (TTM)
16.7
11.9
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
3.1
1.8
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
1.1
1.0
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
17.0
—
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SFBC
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
18.4%
22.4%
ROA (العائد على الأصول)
0.69%
0.79%
ROE
6.7%
8.5%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SFBC
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SFBC
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
9.1%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
-0.83%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
2.2%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
53.9%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
54.3%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SFBC
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
27.2%
—
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
1.6%
نسبة التوزيع
27.2%
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 7 أغسطس، 2026 | $0,2100 |
| 11 مايو، 2026 | $0,2100 |
| 9 فبراير، 2026 | $0,2100 |
| 7 نوفمبر، 2025 | $0,1900 |
| 11 أغسطس، 2025 | $0,1900 |
| 9 مايو، 2025 | $0,1900 |
| 12 فبراير، 2025 | $0,1900 |
| 12 نوفمبر، 2024 | $0,1900 |
| 9 أغسطس، 2024 | $0,1900 |
| 7 مايو، 2024 | $0,1900 |
| 6 فبراير، 2024 | $0,1900 |
| 7 نوفمبر، 2023 | $0,1900 |
| 8 أغسطس، 2023 | $0,1900 |
| 9 مايو، 2023 | $0,1900 |
| 8 فبراير، 2023 | $0,1700 |
| 8 نوفمبر، 2022 | $0,1700 |
| 8 أغسطس، 2022 | $0,1700 |
| 9 مايو، 2022 | $0,1700 |
| 9 فبراير، 2022 | $0,2700 |
| 9 نوفمبر، 2021 | $0,1700 |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 31 مارس، 2026 | $0.61 | — | — |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.66 | — | — |
| 30 سبتمبر، 2023 | $0.45 | — | — |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFBC | $112M | 15.8 | 9.1% | 18.4% | 6.7% | — |
| BSBK | $109M | 49.7 | 44.9% | 12.1% | 1.5% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 11
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $6M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | $17M | $4M | $4M | $7M | $8M | $5M | $3M | $3M | $3M | $2M | |
| Interest Income | $58M | $57M | $51M | $40M | $34M | $35M | $35M | $33M | $27M | $25M | $22M | $21M | |
| Pretax Income | $9M | $6M | $9M | $11M | $11M | $11M | $8M | $9M | $8M | $8M | $7M | $7M | |
| Income Tax | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Net Income | $7M | $5M | $7M | $9M | $9M | $9M | $7M | $7M | $5M | $5M | $5M | $4M | |
| EPS (Basic) | $2.79 | $1.81 | $2.88 | $3.39 | $3.52 | $3.46 | $2.63 | $2.82 | $2.05 | $2.16 | $1.92 | $1.69 | |
| EPS (Diluted) | $2.77 | $1.80 | $2.86 | $3.35 | $3.46 | $3.42 | $2.57 | $2.74 | $2.00 | $2.09 | $1.86 | $1.63 | |
| Shares (Basic) | 2,556,254 | 2,542,805 | 2,562,182 | 2,578,496 | 2,582,775 | 2,562,650 | 2,527,329 | 2,498,161 | 2,504,000 | 2,486,936 | 2,491,683 | 2,513,069 | |
| Shares (Diluted) | 2,576,681 | 2,565,938 | 2,581,702 | 2,613,414 | 2,626,516 | 2,592,532 | 2,583,312 | 2,567,165 | 2,568,000 | 2,566,980 | 2,579,575 | 2,602,146 | |
| EBITDA | $491.0K | $619.0K | $717.0K | $704.0K | $676.0K | · | $931.0K | $989.0K | $943.0K | $793.0K | $620.0K | $555.0K |
الميزانية العمومية 16
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $138M | $44M | $50M | $58M | $184M | $194M | $56M | $62M | $61M | $55M | $48M | $29M | |
| PP&E (Net) | $4M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $6M | $5M | $6M | |
| PP&E (Gross) | $14M | $15M | $15M | $14M | $14M | $14M | $13M | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $10M | $10M | $9M | $9M | $8M | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $3M | $2M | |
| Goodwill | $777.0K | $777.0K | $777.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.09B | $994M | $995M | $976M | $920M | $861M | $720M | $717M | $645M | $588M | $541M | $495M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $983M | $890M | $895M | $879M | $826M | $776M | $642M | $645M | $580M | $528M | $486M | $445M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $40M | · | |
| Common Stock | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $26.0K | $26.0K | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $25.0K | |
| Paid-in Capital | $29M | $28M | $28M | $28M | $28M | $27M | $26M | $26M | $25M | $24M | $23M | $24M | |
| Retained Earnings | $81M | $76M | $74M | $71M | $65M | $58M | $51M | $46M | $40M | $37M | $32M | $28M | |
| AOCI | $-846.0K | $-1M | $-988.0K | $-1M | $139.0K | $240.0K | $175.0K | $114.0K | $109.0K | $81.0K | $164.0K | $183.0K | |
| Stockholders' Equity | $109M | $104M | $101M | $98M | $93M | $85M | $78M | $72M | $65M | $60M | $55M | $51M | |
| Liabilities + Equity | $1.09B | $994M | $995M | $976M | $920M | $861M | $720M | $717M | $645M | $588M | $541M | $495M | |
| Shares Outstanding | 2,567,953 | 2,564,907 | 2,549,427 | 2,583,619 | 2,613,768 | 2,592,587 | 2,567,389 | 2,544,059 | 2,511,127 | 2,498,804 | 2,469,206 | 2,515,664 |
التدفق النقدي 15
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $491.0K | $619.0K | $717.0K | $704.0K | $676.0K | $905.0K | $931.0K | $989.0K | $943.0K | $793.0K | $620.0K | $555.0K | |
| Stock-based Comp | $303.0K | $390.0K | $450.0K | $475.0K | $360.0K | $338.0K | $267.0K | $273.0K | $523.0K | $525.0K | $418.0K | $333.0K | |
| Deferred Tax | $70.0K | $-273.0K | $-467.0K | $-149.0K | $-43.0K | $355.0K | $-267.0K | $69.0K | $-203.0K | $-23.0K | $-359.0K | $-137.0K | |
| Other Non-cash | $-861.0K | $-2M | $-1M | $220.0K | $9M | · | $3M | $2M | $439.0K | $475.0K | $-2M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $7M | $3M | $7M | $10M | $19M | $-484.0K | $11M | $10M | $7M | $7M | $4M | $7M | |
| CapEx | $170.0K | $76.0K | $444.0K | $398.0K | $225.0K | $407.0K | $654.0K | $641.0K | $2M | $1M | $1M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-4M | $-26M | $-184M | $-78M | $4M | $-6M | $-71M | $-36M | $-43M | · | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $65.0K | $2M | $2M | $152.0K | $73.0K | $0 | · | · | $0 | $1M | $904.0K | |
| Net Stock Activity | $0 | $-65.0K | $-2M | $-2M | $-152.0K | $-73.0K | · | · | · | $0 | $-1M | $-904.0K | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $745.0K | $574.0K | $504.0K | |
| Financing Cash Flow | $90M | $-5M | $11M | $48M | $49M | $134M | $-11M | $62M | $35M | $42M | · | · | |
| Net Change in Cash | $95M | $-6M | $-8M | $-126M | $-10M | $138M | $-6M | $1M | $6M | $6M | · | $14M | |
| Taxes Paid | $2M | $831.0K | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $7M | $3M | $6M | $10M | $19M | $-891.0K | $10M | $10M | $4M | $6M | $3M | $3M | |
| Levered FCF | · | · | $-7M | $6M | $16M | $-7M | $4M | $5M | $2M | $4M | $776.9K | $1M |
الربحية 5
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 18.4% | 13.0% | 19.1% | 22.1% | 24.6% | 25.6% | 21.6% | 21.9% | 18.3% | 19.7% | 19.2% | 18.2% | |
| Pretax Margin | 22.3% | 15.8% | 23.2% | 27.3% | 30.7% | 32.4% | 26.9% | 27.3% | 29.3% | 29.6% | 28.4% | 28.2% | |
| EBITDA Margin | 1.3% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | · | 3.0% | 3.1% | 3.4% | 2.9% | 2.5% | 2.4% | |
| ROA | 0.69% | 0.47% | 0.75% | 0.93% | 1.0% | 1.1% | 0.93% | 1.0% | 0.83% | 0.95% | 0.92% | 0.90% | |
| ROE | 6.7% | 4.5% | 7.4% | 9.1% | 9.9% | 10.7% | 8.7% | 9.9% | 8.0% | 9.1% | 8.9% | 8.5% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
معدلات النمو 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 9.1% | -8.2% | -2.6% | 7.1% | 6.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.83% | -1.5% | 3.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 53.9% | -37.1% | -14.6% | -3.2% | 1.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -6.1% | -19.6% | -5.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -4.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 54.3% | -37.6% | -15.5% | -3.8% | 2.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -6.7% | -20.3% | -5.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -4.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | -1.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 13
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $39M | $36M | $39M | $40M | $37M | $35M | $31M | $32M | $28M | $27M | $25M | $23M | |
| Net Income TTM | $7M | $5M | $7M | $9M | $9M | $9M | $7M | $7M | $5M | $5M | $5M | $4M | |
| Market Cap | $112M | $135M | $99M | $101M | $115M | $82M | $92M | $83M | $85M | $70M | $56M | $48M | |
| P/E | 15.8 | 29.2 | 13.6 | 11.7 | 12.7 | 9.3 | 14.0 | 11.9 | 17.0 | 13.4 | 12.2 | 11.6 | |
| P/S | 2.9 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | |
| P/B | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 15.6 | 46.1 | 14.4 | 10.1 | 6.0 | -170.1 | 8.4 | 8.0 | 12.5 | 9.8 | 14.9 | 7.0 | |
| P / FCF | 16.0 | 47.3 | 15.4 | 10.5 | 6.1 | -92.4 | 8.9 | 8.6 | 19.6 | 11.4 | 21.2 | 16.8 | |
| Dividend Yield | 1.7% | 1.4% | 1.9% | 2.0% | 1.8% | 2.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 1.1% | 1.0% | 1.1% | |
| Earnings Yield | 6.3% | 3.4% | 7.3% | 8.5% | 7.9% | 10.8% | 7.1% | 8.4% | 5.9% | 7.5% | 8.2% | 8.6% | |
| Payout Ratio | 27.2% | 42.0% | 25.7% | 23.1% | 22.3% | 23.2% | 21.5% | 19.4% | 29.4% | 13.9% | 12.0% | 11.9% | |
| Annual Payout | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $745.0K | $574.0K | $504.0K |
قائمة الدخل 11
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $2M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $7M | $6M | · | $5M | $4M | $3M | $2M | $1M | |
| Interest Income | $15M | $14M | $14M | $15M | $15M | $14M | $15M | $15M | $14M | $14M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $11M | |
| Pretax Income | $3M | $2M | $3M | $2M | $3M | $1M | $2M | $1M | $982.0K | $933.0K | $1M | $1M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Income Tax | $597.0K | $384.0K | $340.0K | $395.0K | $488.0K | $291.0K | $389.0K | $267.0K | $187.0K | $163.0K | $142.0K | $295.0K | $577.0K | $547.0K | $539.0K | $666.0K | |
| Net Income | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $795.0K | $770.0K | $1M | $1M | $3M | $2M | $3M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.98 | $0.61 | $0.88 | $0.66 | $0.80 | $0.45 | $0.75 | $0.45 | $0.31 | $0.30 | $0.47 | $0.45 | $1.12 | $0.84 | $1.12 | $0.99 | |
| EPS (Diluted) | $0.98 | $0.61 | $0.87 | $0.66 | $0.79 | $0.45 | $0.74 | $0.45 | $0.31 | $0.30 | $0.47 | $0.45 | $1.11 | $0.83 | $1.12 | $0.97 | |
| Shares (Basic) | 2,564,165 | 2,562,467 | -5,111,135 | 2,556,562 | 2,556,562 | 2,554,265 | -5,081,179 | 2,544,233 | 2,540,538 | 2,539,213 | -5,144,681 | 2,553,773 | 2,574,677 | 2,578,413 | -5,170,402 | 2,562,551 | |
| Shares (Diluted) | 2,574,631 | 2,574,212 | -5,155,493 | 2,575,575 | 2,577,990 | 2,578,609 | -5,119,403 | 2,569,368 | 2,559,015 | 2,556,958 | -5,185,382 | 2,571,808 | 2,591,233 | 2,604,043 | -5,239,934 | 2,597,690 | |
| EBITDA | · | $103.0K | · | · | · | $144.0K | · | · | · | $178.0K | · | · | · | $178.0K | · | · |
الميزانية العمومية 14
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $120M | $138M | $138M | $101M | $103M | $131M | $44M | $149M | $135M | $138M | $50M | $102M | $100M | $82M | $58M | $76M | |
| PP&E (Net) | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $7M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | $6M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $14M | · | · | · | $15M | · | · | · | $15M | · | · | · | $14M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $10M | · | · | · | $10M | · | · | · | $9M | · | · | · | $9M | · | |
| Goodwill | · | · | $777.0K | · | · | · | $777.0K | · | · | · | $777.0K | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.07B | $1.11B | $1.09B | $1.06B | $1.06B | $1.07B | $994M | $1.10B | $1.07B | $1.09B | $995M | $1.03B | $1.01B | $1.00B | $976M | $982M | |
| Total Liabilities | $953M | $1.00B | $983M | $953M | $952M | $965M | $890M | $999M | $974M | $986M | $895M | $930M | $911M | $906M | $879M | $887M | |
| Common Stock | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $26.0K | $26.0K | $26.0K | |
| Paid-in Capital | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | |
| Retained Earnings | $84M | $83M | $81M | $80M | $79M | $77M | $76M | $75M | $74M | $74M | $74M | $73M | $73M | $71M | $71M | $68M | |
| AOCI | $-799.0K | $-926.0K | $-846.0K | $-964.0K | $-1M | $-1M | $-1M | $-922.0K | $-1M | $-1M | $-988.0K | $-1M | $-1M | $-1M | $-1M | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $113M | $110M | $109M | $107M | $106M | $104M | $104M | $102M | $101M | $101M | $101M | $100M | $100M | $99M | $98M | $95M | |
| Liabilities + Equity | $1.07B | $1.11B | $1.09B | $1.06B | $1.06B | $1.07B | $994M | $1.10B | $1.07B | $1.09B | $995M | $1.03B | $1.01B | $1.00B | $976M | $982M | |
| Shares Outstanding | 2,568,043 | 2,568,043 | 2,567,953 | 2,566,069 | 2,566,069 | 2,566,069 | 2,564,907 | 2,564,095 | 2,557,284 | 2,558,546 | 2,549,427 | 2,568,054 | 2,573,223 | 2,601,443 | 2,583,619 | 2,581,949 |
التدفق النقدي 15
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $99.0K | $103.0K | $115.0K | $115.0K | $117.0K | $144.0K | $136.0K | $140.0K | $165.0K | $178.0K | $183.0K | $180.0K | $176.0K | $178.0K | $165.0K | $185.0K | |
| Stock-based Comp | $49.0K | $57.0K | $72.0K | $75.0K | $75.0K | $81.0K | $99.0K | $98.0K | $98.0K | $95.0K | $82.0K | $89.0K | $87.0K | $192.0K | $91.0K | $90.0K | |
| Deferred Tax | · | $70.0K | · | · | · | $-273.0K | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $-301.0K | · | · | · | $733.0K | · | · | · | $2M | · | · | · | $-576.0K | · | · | |
| Operating Cash Flow | $224.0K | $2M | $2M | $4M | $-494.0K | $2M | $153.0K | $3M | $-4M | $4M | $2M | $3M | $-161.0K | $2M | $5M | $-58.0K | |
| CapEx | $58.0K | $32.0K | $70.0K | $38.0K | $24.0K | $38.0K | $26.0K | $41.0K | $-2M | $2M | $219.0K | $63.0K | $127.0K | $35.0K | $173.0K | $58.0K | |
| Investing Cash Flow | $30M | $-21M | $5M | $-4M | $-17M | $14M | $2M | $-12M | $12M | $-5M | $-19M | $-20M | $16M | $-3M | $-14M | $-47M | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.0K | $59.0K | $5.0K | $738.0K | $229.0K | $1M | $9.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-5.0K | · | · | · | $-9.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $537.0K | $541.0K | $485.0K | $488.0K | $487.0K | $487.0K | $489.0K | $487.0K | $486.0K | $486.0K | $488.0K | $489.0K | $494.0K | $442.0K | $440.0K | $439.0K | |
| Financing Cash Flow | $-48M | $19M | $30M | $-1M | $-11M | $72M | $-107M | $23M | $-11M | $90M | $-35M | $19M | $3M | $25M | $-8M | $43M | |
| Net Change in Cash | $-18M | $-469.0K | $37M | $-1M | $-29M | $88M | $-105M | $14M | $-3M | $88M | $-52M | $2M | $19M | $24M | $-18M | $-4M | |
| Taxes Paid | $397.0K | $0 | $1M | $0 | $762.0K | $0 | $424.0K | $170.0K | $237.0K | $0 | $300.0K | $520.0K | $2M | $0 | $600.0K | $500.0K | |
| Free Cash Flow | · | $1M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-311.3K | · | · |
الربحية 5
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 22.9% | 15.8% | · | 17.3% | 19.8% | 12.7% | · | 12.7% | 9.2% | 9.0% | · | 12.6% | 27.2% | 21.0% | · | 24.0% | |
| Pretax Margin | 28.3% | 19.7% | · | 21.3% | 24.5% | 15.9% | · | 15.6% | 11.4% | 10.9% | · | 15.8% | 32.6% | 26.3% | · | 30.2% | |
| EBITDA Margin | · | 1.0% | · | · | · | 1.6% | · | · | · | 2.1% | · | · | · | 1.7% | · | · | |
| ROA | 0.24% | 0.14% | · | 0.16% | 0.19% | 0.11% | · | 0.11% | 0.08% | 0.07% | · | 0.12% | 0.30% | 0.22% | · | 0.27% | |
| ROE | 2.3% | 1.5% | · | 1.6% | 2.0% | 1.1% | · | 1.1% | 0.79% | 0.77% | · | 1.2% | 3.0% | 2.2% | · | 2.7% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 11
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $41M | $39M | · | $38M | $37M | $35M | · | $36M | $37M | $39M | · | $41M | $41M | $40M | · | $39M | |
| Net Income TTM | $8M | $6M | · | $6M | $5M | $4M | · | $4M | $6M | $7M | · | $9M | $9M | $8M | · | $8M | |
| Market Cap | $111M | $112M | · | $118M | $118M | $129M | · | $137M | $110M | $104M | · | $95M | $91M | $96M | · | $105M | |
| P/E | 14.2 | 17.4 | · | 19.6 | 23.0 | 33.2 | · | 35.4 | 19.8 | 15.1 | · | 11.0 | 10.1 | 12.1 | · | 12.6 | |
| P/S | 2.7 | 2.9 | · | 3.1 | 3.2 | 3.6 | · | 3.9 | 3.0 | 2.7 | · | 2.3 | 2.2 | 2.4 | · | 2.7 | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.2 | · | 1.3 | 1.1 | 1.0 | · | 0.9 | 0.9 | 1.0 | · | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.2 | · | 1.3 | 1.1 | 1.0 | · | 0.9 | 0.9 | 1.0 | · | 1.1 | |
| P / Cash Flow | · | 74.6 | · | · | · | 69.5 | · | · | · | 29.6 | · | · | · | 49.1 | · | · | |
| P / FCF | · | 76.2 | · | · | · | 70.9 | · | · | · | 54.9 | · | · | · | 50.0 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.0% | 5.7% | · | 5.1% | 4.3% | 3.0% | · | 2.8% | 5.1% | 6.6% | · | 9.1% | 9.9% | 8.3% | · | 7.9% | |
| Payout Ratio | · | 34.3% | · | · | · | 41.7% | · | · | · | 63.1% | · | · | · | 20.4% | · | · |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $7M | $5M | $7M | $9M | $9M |
| EPS المخفف | $2.77 | $1.80 | $2.86 | $3.35 | $3.46 |
التدفق النقدي
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $7M | $3M | $6M | $10M | $19M |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 44 مقدمي إقرار · $50.6M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 9 (+5 مقابل الربع السابق) | 10 (+5 مقابل الربع السابق) | 14 (-1 مقابل الربع السابق) | 10 (0 مقابل الربع السابق) | +136K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| STILWELL VALUE LLC | $17675919 | 410019 | 34,93% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $9431744 | 215780 | 18,64% | الأسهم |
| GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4882489 | 113257 | 9,65% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4133818 | 95890 | 8,17% | الأسهم |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2230641 | 51743 | 4,41% | الأسهم |
| Pacific Sage Partners, LLC | $1560194 | 36191 | 3,08% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $1530759 | 35085 | 3,03% | الأسهم |
| Oppenheimer & Close, LLC | $1407326 | 32645 | 2,78% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $897550 | 20820 | 1,77% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $842025 | 19532 | 1,66% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $824526 | 19119 | 1,63% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $805122 | 18676 | 1,59% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $716445 | 16619 | 1,42% | الأسهم |
| Financial Insights, Inc. | $651148 | 14897 | 1,29% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $453819 | 10527 | 0,90% | الأسهم |
| UBS Group AG | $420236 | 9748 | 0,83% | الأسهم |
| Empowered Funds, LLC | $278060 | 6450 | 0,55% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $278060 | 6450 | 0,55% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $258660 | 6000 | 0,51% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $242494 | 5625 | 0,48% | الأسهم |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $222836 | 5169 | 0,44% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $202962 | 4708 | 0,40% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $180668 | 4191 | 0,36% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $125924 | 2921 | 0,25% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $94842 | 2200 | 0,19% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $81090 | 1881 | 0,16% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $40911 | 949 | 0,08% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $35997 | 835 | 0,07% | الأسهم |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $29548 | 676 | 0,06% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17000 | 403 | 0,03% | الأسهم |
| FMR LLC | $13364 | 310 | 0,03% | الأسهم |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9958 | 231 | 0,02% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9786 | 227 | 0,02% | الأسهم |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6725 | 156 | 0,01% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $4354 | 101 | 0,01% | الأسهم |
| Arax Advisory Partners | $2285 | 53 | 0,00% | الأسهم |
| GAMMA Investing LLC | $1035 | 24 | 0,00% | الأسهم |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $518 | 12 | 0,00% | الأسهم |
| Bogart Wealth, LLC | $517 | 12 | 0,00% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $345 | 8 | 0,00% | الأسهم |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $86 | 2 | 0,00% | الأسهم |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $86 | 2 | 0,00% | الأسهم |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $31 | 750 | 0,00% | الأسهم |
| Avion Wealth | $0 | 12 | 0,00% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 18 من المطلعين · مسؤولون 9 · مديرون 8
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Lee Stewart | President and CEO | 30 يونيو، 2026 S | 9000 | 0 | 1 | $-38340 |
| Daphne Kelley | EVP/Chief Financial Officer | 24 فبراير، 2021 S | 1470 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew P Deines | EVP / CFO | 23 فبراير، 2018 S | 17507 | 0 | 0 | $0 |
| Wes Ochs | Executive Vice President | 27 يناير، 2021 A | 3600 | 0 | 0 | $0 |
| Charles L Turner | SVP, Chief Credit Officer | 27 يناير، 2021 A | 350 | 0 | 0 | $0 |
| Elliott Pierce | EVP/Chief Credit Officer | 31 يناير، 2020 A | 3842 | 0 | 0 | $0 |
| Christina Jane Gehrke | EVP/Chief Admin Officer | 14 مايو، 2019 M | 1784 | 0 | 0 | $0 |
| Kelli Nielsen | SVP / Retail & Marketing | 6 مايو، 2015 S | 3085 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew F Moran | EVP / Chief Credit Officer | 14 أغسطس، 2014 S | 12534 | 0 | 0 | $0 |
| Rogelio Riojas | مدير | 10 يونيو، 2026 A | 7427 | 0 | 0 | $0 |
| James E Sweeney | مدير | 2 نوفمبر، 2021 S | 5742 | 0 | 0 | $0 |
| Tyler K Myers | مدير | 9 أغسطس، 2021 M | 16739 | 0 | 0 | $0 |
| David S Haddad Jr | مدير | 9 فبراير، 2021 M | 3723 | 0 | 0 | $0 |
| Robert F Carney | مدير | 31 يناير، 2020 M | 6284 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen B Cook | مدير | 4 فبراير، 2019 P | 4442 | 0 | 0 | $0 |
| Milton L Mcmullen | مدير | 23 يناير، 2014 A | 2410 | 0 | 0 | $0 |
| Heidi Sexton | — | 7 مايو، 2021 M | 10936 | 0 | 0 | $0 |
| Debra Jones | — | 2 فبراير، 2021 M | 27003 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 2 حيازتان
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| Stilwell Activist Fund, L.P., Stilwell Activist Investments, L.P., Stilwell Partners, L.P., Stilwell Value Partners VII, L.P., Stilwell Value LLC, Joseph Stilwell ×6 إيداعات | 15 فبراير، 2024 | — | إيداع أولي | حملة مجلس الإدارة | SEC |
| Stilwell Value Partners V, L.P., Stilwell Activist Fund, L.P., Stilwell Activist Investments, L.P., Stilwell Partners, L.P., Stilwell Value LLC, Joseph Stilwell ×4 إيداعات | 2 يوليو، 2015 | — | إيداع أولي | حملة مجلس الإدارة | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 14 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,02% | 7621 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 901 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,00% | 101 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 79 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 84 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 2 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 211 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1157 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3445 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 316 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 22832 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 72197 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 7 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |