الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +21.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -15.9%

سنويًا: +16.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 23,0%
Energy 20,0%
Industrials 7,9%
Utilities 5,9%
Real Estate 3,6%
Technology 1,7%
Communication Services 1,6%
Retail 0,8%
Consumer Staples 0,3%
Health Care 0,2%
أخرى/غير معينة 35,1%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares $11103034 8,58% 939343 $2201814 صعود ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7842240 6,06% 121585 $1034050 هبوط ×2
EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock $5622934 4,35% 135623 $829462 هبوط ×1
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. - Class A Ordinary Shares $5345313 4,13% 513972 $603886 صعود ×3
RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4899351 3,79% 138792 $-396933 هبوط ×1
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock $4882489 3,77% 113257 $134866 صعود ×4
CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares $4698270 3,63% 335831 $-218502 هبوط ×2
TRU TransUnion Common Stock $4223884 3,27% 58551 $199378 صعود ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4144666 3,20% 64765 $-2881 هبوط ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $3924641 3,03% 50634 $128849 صعود ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3854524 2,98% 55010 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3811710 2,95% 15948 $-611591 صعود ×1
BRBS CUSIP: 095825105 $3621482 2,80% 1025916 $-649631 صعود ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $3531902 2,73% 43518 $127114 صعود ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $3455687 2,67% 68948 $794906 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3434958 2,66% 50300 $408066 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3393565 2,62% 45649 صعود ×1
CPBI Central Plains Bancshares, Inc. - Common Stock $3350650 2,59% 176072 $311024 هبوط ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3293927 2,55% 25391 $-274583 صعود ×1
CLST Catalyst Bancorp, Inc. - common stock $3234953 2,50% 195939 $-32087 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3035651 2,35% 55998 $-30353 هبوط ×6
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock $2940147 2,27% 175636 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2756232 2,13% 66705
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2292530 1,77% 19377 $107472 هبوط ×1
PPHC Public Policy Holding Company, Inc. - Common Stock $2091372 1,62% 282236 $-376013 صعود ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $1893305 1,46% 75823 $180869 صعود ×1
NSTS NSTS Bancorp, Inc. - Common Stock $1506252 1,16% 109466 $330434 صعود ×2
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $1476714 1,14% 35738 $-226723 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1437025 1,11% 4021 $265186 هبوط ×6
ELME Elme Communities Common Stock $1422363 1,10% 961056 صعود ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $1330996 1,03% 11625 $102090 هبوط ×6
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock $1327605 1,03% 74543 $186214 هبوط ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $1186340 0,92% 29718 $85645 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1047194 0,81% 3619 $80000 هبوط ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $984249 0,76% 18961 $412810 صعود ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $839664 0,65% 11120 $-196913 هبوط ×6
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock $797594 0,62% 44459 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $726155 0,56% 4250 صعود ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $693157 0,54% 4989 $33786 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $666771 0,52% 2037 $61096 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $625156 0,48% 910 $154894 صعود ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $622728 0,48% 7095 $-36256
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $553649 0,43% 2767 $66724 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $552070 0,43% 1480 $4218
SPY SPY $483009 0,37% 647 $69551 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $417398 0,32% 741 $-16849 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $407956 0,32% 1712 $50428 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $384846 0,30% 2127 $30990 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $303877 0,23% 2683 $-46717 هبوط ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $301054 0,23% 402 $38464
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $296957 0,23% 842 $20032
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $274642 0,21% 4701 $35062 صعود ×1
SLV iShares Silver Trust $250453 0,19% 4684 $-76892 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $243424 0,19% 1283 $-12747 هبوط ×3
CI The Cigna Group Common Stock $228372 0,18% 828 $4997 هبوط ×5
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $227067 0,18% 3656 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $223998 0,17% 1191
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $220930 0,17% 3664 صعود ×1
KTF DWS Municipal Income Trust $215832 0,17% 23460 $550 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $201398 0,16% 570 صعود ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $187956 0,15% 11836 $-18689 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29786AAL0) $9463 0,01% 10000 $158

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CEPF $5345313 4,13% بزيادة ×3
SFBC $4882489 3,77% بزيادة ×4
CLOA $984249 0,76% بزيادة ×5
VOO $625156 0,48% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NMM $3854524 55010 2,98%
WMB $3393565 45649 2,62%
HYNE $2940147 175636 2,27%
DVN $2756232 66705 2,13%
ELME $1422363 961056 1,10%
FNRN $797594 44459 0,62%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $726155 4250 0,56%
FBCG $227067 3656 0,18%
IUSG $223998 1191 0,17%
FDVV $220930 3664 0,17%
GOOG $201398 570 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AEXA تم الشراء أكثر +117K +$2.2M
RSPT تقليص -29K +$1.0M
EFSI تقليص -1K +$829K
ECO تم الشراء أكثر +16K +$795K
BRBS تم الشراء أكثر +9K -$650K
LNG تم الشراء أكثر +360 -$612K
CEPF تم الشراء أكثر +49K +$604K
CLOA تم الشراء أكثر +8K +$413K
D تم الشراء أكثر +1K +$408K
RSPC تقليص -3K -$397K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RSP 31 مارس، 2026 33991 $6511387 10,0%
ALDFU 30 سبتمبر، 2025 441132 $4631886 1,4%
HCC 31 مارس، 2026 43456 $3831544 -5,4%
CTRA 30 يونيو، 2026 90990 $3197391 لم يعد يتم تتبعه
HSPTU 30 سبتمبر، 2025 282641 $2914029 لم يعد يتم تتبعه
NVGS 30 يونيو، 2025 214393 $2853572 52,3%
INSW 30 يونيو، 2025 73065 $2425758 208,0%
DVN 30 يونيو، 2025 63448 $2372959 59,1%
WPC 31 ديسمبر، 2025 33624 $2271972 -1,2%
CFBK 30 يونيو، 2026 80899 $2257899 4,7%
NLOP 31 مارس، 2026 84801 $2187009 -17,6%
CHCT 31 مارس، 2026 109471 $1797510 -19,8%
GNK 31 مارس، 2026 94519 $1741985 13,3%
SILA 31 ديسمبر، 2025 69139 $1735381 لم يعد يتم تتبعه
XIFR 30 يونيو، 2025 168279 $1598650 16,8%
AMT 31 ديسمبر، 2025 8054 $1548869 0,8%
CEPO 31 ديسمبر، 2025 132296 $1383816 3,7%
SMC 31 ديسمبر، 2025 58972 $1211285 15,2%
ASPCU 31 ديسمبر، 2025 113663 $1193462 -59,8%
FISV 31 مارس، 2026 16807 $1128926 -14,5%
KOS 31 ديسمبر، 2025 654681 $1086770 201,6%
KNTK 31 مارس، 2026 22057 $795158 14,4%
WLACU 30 سبتمبر، 2025 65121 $677258 لم يعد يتم تتبعه
FTWU 30 سبتمبر، 2025 60574 $636027 لم يعد يتم تتبعه
JAAA 31 مارس، 2026 12230 $618593
CAEP 31 ديسمبر، 2025 59700 $616104 لم يعد يتم تتبعه
SPEPRC 31 مارس، 2026 21113 $521913 لم يعد يتم تتبعه
NTWOU 31 ديسمبر، 2025 49172 $508930 1,5%
ETHMU 30 سبتمبر، 2025 48000 $478080 لم يعد يتم تتبعه
VACHU 31 ديسمبر، 2025 40701 $429396 لم يعد يتم تتبعه
CEPV 31 مارس، 2026 38800 $397700 0,9%
FACTU 31 ديسمبر، 2025 35975 $374140 3,0%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 217 $260166 -33,3%
TJX 30 يونيو، 2025 2035 $247863 13,5%
TIP 30 سبتمبر، 2025 2195 $241537
TJX 31 مارس، 2026 1438 $220891 -12,2%
PEP 30 يونيو، 2026 1405 $218182 -1,8%
PG 31 ديسمبر، 2025 1382 $212344 11,0%
TSLA 31 مارس، 2026 470 $211368 9,2%
IUSG 31 مارس، 2026 1251 $210009
NFLX 30 يونيو، 2026 2140 $205761 -12,4%
V 30 سبتمبر، 2025 572 $203089 16,5%
WRB 31 مارس، 2026 2877 $201735 8,7%
LPAAU 31 ديسمبر، 2025 16353 $173015 5,6%
TAVIU 31 ديسمبر، 2025 10000 $101400 3,4%