Financial Insights, Inc.

CIK 1642058 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$308.6M
#5111 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.1%
المراكز
130
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
56,44%
وزن أكبر 25 مقتنية
74,71%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
22,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 1,93% تقدير المشتريات $23958516 · المبيعات $5857314

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 80,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
54
انخفض
45
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
11,3%
Retail
2,3%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,8%
Energy
0,7%
Financials
0,7%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
81,0%

المحفظة الكاملة 130 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $40981904 13,28% 535431 $2146363 صعود ×5
SCHD $28871429 9,36% 941050 $3919093 صعود ×2
DBEF $19597049 6,35% 396701 $1950330 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16889535 5,47% 45626 $-6378143 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16097249 5,22% 27889 $478214 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12515216 4,06% 49313 $-682031 صعود ×2
SPSM $12137319 3,93% 251186 $1353511 صعود ×5
VUG $12079709 3,91% 27656 $-2617313 هبوط ×5
SPEM $7574491 2,45% 161469 $460842 صعود ×1
BRKB $7423287 2,41% 15491
VEA $5943880 1,93% 92757 $60840 هبوط ×1
VB $5529075 1,79% 21110 $-119095 هبوط ×3
VIG $4808175 1,56% 22357 $-93803 صعود ×1
XLK XLK $4369088 1,42% 32875 $-332972 صعود ×2
SPDW $4282520 1,39% 93812 $113662 هبوط ×5
VOTE TCW Transform 500 ETF $3861547 1,25% 50610 $-406729 هبوط ×5
VV $3671073 1,19% 12284 $-221429 هبوط ×3
DIVO $3360162 1,09% 74920 $208672 صعود ×5
PRCS Parnassus Core Select ETF $3305374 1,07% 132218 $213825 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3255260 1,05% 15630 $147961 صعود ×3
DFAC $3038673 0,98% 78195 $-243820 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2871025 0,93% 16462 $-446120 هبوط ×1
VTI $2845639 0,92% 8870 $78851 صعود ×3
RAFE $2626295 0,85% 63112 $-22958 صعود ×3
DON $2603413 0,84% 49551 $3860 هبوط ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2593707 0,84% 2603 $388704 صعود ×3
VO $2453018 0,79% 8542 $-181418 هبوط ×5
CVIE $2342295 0,76% 32223 $60275 صعود ×3
MUB $2334345 0,76% 21991 $-227726 هبوط ×5
DGRO $2316630 0,75% 33010 $-6362 هبوط ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $2233758 0,72% 22848 $121893 صعود ×3
INEQ $2190265 0,71% 56101 $95959 هبوط ×1
VYM $2083471 0,68% 14068 $93136 صعود ×3
IDVO $2050170 0,66% 50659 $522881 صعود ×2
NULG $1837176 0,60% 20202 $-132913 صعود ×1
VEU $1820274 0,59% 24238 $37327
DSI $1714960 0,56% 14151 $-207312 هبوط ×5
VWO $1711816 0,55% 31671 $-3181 هبوط ×1
QUAL $1388117 0,45% 7237 $-62405 هبوط ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1357305 0,44% 44766 $107574 صعود ×1
LGLV $1237973 0,40% 6951 $1960 هبوط ×5
CSPF $1229895 0,40% 47977 $134044 صعود ×3
IVV $1224769 0,40% 1875 $-345798 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1213979 0,39% 7155 $337272 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1191614 0,39% 3850 $-78919 صعود ×1
XLI XLI $1156046 0,37% 7148 $74394 صعود ×1
DFAS $1136604 0,37% 15979 $20350 هبوط ×1
SPYV $1008142 0,33% 17818 $61233 صعود ×3
PSK $989810 0,32% 32095 $114564 صعود ×3
IJH $984115 0,32% 14573 $-14003 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $969991 0,31% 10827 $14713 هبوط ×1
VOO $963251 0,31% 1612 $53285 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $932270 0,30% 3242
VGT $846334 0,27% 1213 $-66494 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $818378 0,27% 3348 $142834 صعود ×1
PYLD $801903 0,26% 30607 $10841 صعود ×2
SPYD $773385 0,25% 16990 $34242 هبوط ×1
BLDX $763774 0,25% 29782 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $731576 0,24% 2487 $-73652 هبوط ×2
V Visa Inc. $722354 0,23% 2390 $-115843
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $720180 0,23% 783 $-20275 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $712330 0,23% 2292 $42765 صعود ×5
IWF $703134 0,23% 1649 $-85384 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $696986 0,23% 8755 $-139764 هبوط ×1
IJR $695390 0,23% 5594 $143283 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $692985 0,22% 5576 $70760 هبوط ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $660434 0,21% 7008 $38714 صعود ×3
IWD $657676 0,21% 3078 $-34553 هبوط ×1
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock $651148 0,21% 14897 $1192
CVX Chevron Corporation Common Stock $645942 0,21% 3122 $433025 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $618886 0,20% 709 $139819 هبوط ×2
SPHD $612684 0,20% 12350 $53484 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $590784 0,19% 2059 $-55308
PJIO $572575 0,19% 10344 $211484 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $545171 0,18% 5670 $-52080 هبوط ×1
IWP $502487 0,16% 3922 $-56228 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $497304 0,16% 1455 $135719 صعود ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $492845 0,16% 6352 $84772 صعود ×1
VTV $491481 0,16% 2505 $-5093 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $489743 0,16% 856 $-90476 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $482576 0,16% 6220 $10505 صعود ×5
GLD $477622 0,15% 1110 صعود ×1
DFUS $470204 0,15% 6631 $-21617
JMHI $463867 0,15% 9309 $-35317 هبوط ×1
SGOL $460389 0,15% 10318 $36526
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $452632 0,15% 2225 $-61138 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $443543 0,14% 5832 $23995 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443322 0,14% 2038 $-8176 صعود ×1
VBK $438003 0,14% 1449 $260
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $415988 0,13% 1119 $-44076 صعود ×2
EFA $403867 0,13% 4158 $14465 صعود ×1
IVW $398830 0,13% 3526 $-157938 هبوط ×1
VHT $385894 0,13% 1417 $-11805 صعود ×2
SPYX $380119 0,12% 7168 $-22651
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $374743 0,12% 529 $72074 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $368161 0,12% 2549 $4466 صعود ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $358862 0,12% 3753 $1229 هبوط ×1
HDV $342964 0,11% 2527 $35656
LDUR $333238 0,11% 3478 $115497 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $313120 0,10% 6237

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPYM $40981904 13,28% بزيادة ×5
DBEF $19597049 6,35% بزيادة ×5
QQQ $16097249 5,22% بزيادة ×5
SPSM $12137319 3,93% بزيادة ×5
DIVO $3360162 1,09% بزيادة ×5
AMZN $3255260 1,05% بزيادة ×3
VTI $2845639 0,92% بزيادة ×3
RAFE $2626295 0,85% بزيادة ×3
COST $2593707 0,84% بزيادة ×3
CVIE $2342295 0,76% بزيادة ×3
PWRD $2233758 0,72% بزيادة ×3
VYM $2083471 0,68% بزيادة ×3
CSPF $1229895 0,40% بزيادة ×3
SPYV $1008142 0,33% بزيادة ×3
PSK $989810 0,32% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BRKB $7423287 15491 2,41%
GOOGL $932270 3242 0,30%
BLDX $763774 29782 0,25%
GLD $477622 1110 0,15%
VZ $313120 6237 0,10%
SMH $282182 736 0,09%
AVUV $247121 2237 0,08%
FANG $206493 1044 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MSFT تقليص -2K -$6.4M
SCHD تم الشراء أكثر +31K +$3.9M
VUG تقليص -2K -$2.6M
SPYM تم الشراء أكثر +51K +$2.1M
DBEF تم الشراء أكثر +30K +$2.0M
SPSM تم الشراء أكثر +21K +$1.4M
AAPL تم الشراء أكثر +769 -$682K
IDVO تم الشراء أكثر +11K +$523K
QQQ تم الشراء أكثر +2K +$478K
SPEM تم الشراء أكثر +10K +$461K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CASH 31 مارس، 2025 0 $10599605 15,3%
BRKB 31 ديسمبر، 2025 16853 $8472677 لم يعد يتم تتبعه
TEMP 30 سبتمبر، 2025 22006 $1074733 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 ديسمبر، 2025 3765 $915272 9,3%
XLV 30 سبتمبر، 2025 5284 $712201 لم يعد يتم تتبعه
RAFE 31 مارس، 2025 14694 $534127 لم يعد يتم تتبعه
UNP 31 ديسمبر، 2025 1654 $390956 32,4%
UNH 30 يونيو، 2025 590 $309013 24,2%
RJF 30 يونيو، 2025 2061 $286294 14,3%
UNH 31 مارس، 2026 857 $282904 43,1%
EMXF 31 مارس، 2025 7373 $274794 48,9%
BND 31 مارس، 2026 3708 $274652
MBNE 30 يونيو، 2025 9304 $270057 لم يعد يتم تتبعه
SPYG 30 يونيو، 2025 3331 $267712 لم يعد يتم تتبعه
MSI 31 مارس، 2025 557 $257462 9,0%
ETN 31 مارس، 2025 767 $254544 54,8%
NXPI 31 ديسمبر، 2025 1106 $251869 3,7%
IQV 31 مارس، 2026 1107 $249529 50,2%
TAFL 30 سبتمبر، 2025 10074 $246813 لم يعد يتم تتبعه
CB 31 ديسمبر، 2025 872 $246122 10,1%
VZ 31 ديسمبر، 2025 5587 $245535 21,4%
MSI 31 ديسمبر، 2025 534 $244193 24,5%
ETN 31 ديسمبر، 2025 648 $242514 32,1%
GBTC 31 ديسمبر، 2025 2616 $234838 لم يعد يتم تتبعه
STE 31 ديسمبر، 2025 942 $233088 -6,7%
CRM 31 مارس، 2026 872 $231002 10,1%
FISV 30 يونيو، 2025 1045 $230767 -70,1%
EAGG 30 سبتمبر، 2025 4826 $229428 لم يعد يتم تتبعه
NEE 31 ديسمبر، 2025 2983 $225199 5,9%
FANG 31 ديسمبر، 2025 1544 $220946 40,8%
IJR 31 مارس، 2025 1912 $220301 لم يعد يتم تتبعه
DXCM 31 ديسمبر، 2025 3260 $219365 34,8%
SPGI 31 ديسمبر، 2025 447 $217559 -17,0%
BA 31 مارس، 2025 1210 $214241 25,8%
PM 31 ديسمبر، 2025 1313 $212969 18,3%
CMG 31 ديسمبر، 2025 5433 $212919 -3,0%
UPRO 31 مارس، 2026 1794 $207673 لم يعد يتم تتبعه
O 31 ديسمبر، 2025 3398 $206564 12,0%
LOW 31 مارس، 2025 833 $205584 -6,7%
MNST 30 يونيو، 2025 3500 $204820 -24,0%
DE 30 سبتمبر، 2025 401 $204072 36,4%
SPMD 31 مارس، 2025 3720 $203447 لم يعد يتم تتبعه
CVX 30 يونيو، 2025 1204 $201417 44,3%
LOW 31 مارس، 2026 833 $200886 -7,9%
IQV 31 مارس، 2025 1019 $200244 45,3%
PGF 31 ديسمبر، 2025 10000 $146200 لم يعد يتم تتبعه