SIO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,27%▼ -2,89%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$7.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$25.1M
آخر 12 شهرًا +$69.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 219 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $14.6M 5,46 14945000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UJ5 $12.7M 4,75 12935000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMW8 $11.9M 4,44 11955000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UM8 $10.1M 3,78 10355000 DBT US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $8.4M 3,16 8435169 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810US5 $6.5M 2,43 6992546 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQY0 $6.3M 2,37 6325000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQG9 $5.9M 2,21 5980000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $2.4M 0,91 2445000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UP1 $2.3M 0,88 2455000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UU0 $2.3M 0,88 2305000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XDS2 $2.2M 0,82 2412000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $2.1M 0,79 2155000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBV6 $2.1M 0,78 2337000 DBT GB
UNITED AIRLINES INC 90932LAH0 $2.0M 0,74 2013000 DBT US
TEXTRON FINANCIAL CORP 883199AR2 $2.0M 0,73 2127000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PER3 $2.0M 0,73 1980000 DBT US
HCA INC 404119DA4 $1.9M 0,73 1900000 DBT US
SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS LP 81685VAA1 $1.9M 0,72 2184000 DBT US
CMS ENERGY CORP 125896BU3 $1.9M 0,71 1940000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $1.9M 0,70 1914000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862121AD2 $1.9M 0,69 2107000 DBT US
STATE STREET CORP 857477AY9 $1.8M 0,68 2030000 DBT US
SABRA HEALTH CARE LP / SABRA CAPITAL CORP 78572XAG6 $1.8M 0,67 1838000 DBT US
VIDEOTRON LTEE 92660FAN4 $1.8M 0,67 1845000 DBT CA
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172DB2 $1.8M 0,66 1730000 DBT US
BEACON POINT DC LLC 07367AAA7 $1.8M 0,66 1758000 DBT US
VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 92564RAB1 $1.8M 0,66 1800000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GB37 $1.8M 0,66 1755000 DBT US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABD3 $1.8M 0,66 1815000 DBT US
MARS INC 571676AZ8 $1.7M 0,65 1730000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427RMK3 $1.7M 0,65 1986025 ABS-MBS US
BX TRUST 2018-BILT 05606FAN3 $1.7M 0,65 1905000 ABS-O US
POLARIS INC 731068AB8 $1.7M 0,64 1703000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAG3 $1.7M 0,63 1674000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEF8 $1.6M 0,62 1898000 DBT US
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 46188BAD4 $1.6M 0,61 1714000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FL8 $1.6M 0,61 1651000 DBT GB
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 286181AP7 $1.6M 0,61 1619000 DBT CA
ENBRIDGE INC 29250NBC8 $1.6M 0,61 1617000 DBT CA
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING 40139LBN2 $1.6M 0,61 1652000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46650JAT1 $1.6M 0,60 1759097 ABS-O US
MIDWEST CONNECTOR CAPITAL COMPANY LLC 59833CAC6 $1.6M 0,60 1614000 DBT US
GILDAN ACTIVEWEAR INC 375916AG8 $1.6M 0,59 1629000 DBT CA
AMERICAN AIRLINES INC 02376WAA9 $1.6M 0,59 1597664 ABS-O US
TRUIST FINANCIAL CORP 86787XAA3 $1.6M 0,59 1576000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $1.6M 0,58 1545000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAX0 $1.5M 0,58 1575000 DBT US
CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC 14041TAB4 $1.5M 0,57 1469000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAF2 $1.5M 0,57 1543000 DBT US

التوزيعات 51 دفعة

08
6,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,64التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0980
30 يوليو، 2026$0,1210
29 يونيو، 2026$0,1160
28 مايو، 2026$0,1030
29 إبريل، 2026$0,1130
30 مارس، 2026$0,1040
26 فبراير، 2026$0,0980
29 يناير، 2026$0,0960
30 ديسمبر، 2025$0,1300
11 ديسمبر، 2025$0,4440
26 نوفمبر، 2025$0,1050
30 أكتوبر، 2025$0,1160
29 سبتمبر، 2025$0,1080
28 أغسطس، 2025$0,1300
30 يوليو، 2025$0,1230
27 يونيو، 2025$0,1080
29 مايو، 2025$0,1050
29 إبريل، 2025$0,1110
28 مارس، 2025$0,1020
27 فبراير، 2025$0,0930
30 يناير، 2025$0,0900
30 ديسمبر، 2024$0,1110
11 ديسمبر، 2024$0,1450
27 نوفمبر، 2024$0,0860
30 أكتوبر، 2024$0,1070
27 سبتمبر، 2024$0,0920
29 أغسطس، 2024$0,0900
30 يوليو، 2024$0,1090
27 يونيو، 2024$0,0940
30 مايو، 2024$0,1070
29 إبريل، 2024$0,1030
28 مارس، 2024$0,1000
28 فبراير، 2024$0,1030
30 يناير، 2024$0,0990
27 ديسمبر، 2023$0,1530
29 نوفمبر، 2023$0,1110
30 أكتوبر، 2023$0,1150
27 سبتمبر، 2023$0,0920
30 أغسطس، 2023$0,1240
28 يوليو، 2023$0,1010
28 يونيو، 2023$0,1110
30 مايو، 2023$0,1010
27 إبريل، 2023$0,0960
29 مارس، 2023$0,0970
27 فبراير، 2023$0,0890
30 يناير، 2023$0,0820
28 ديسمبر، 2022$0,1150
29 نوفمبر، 2022$0,1020
28 أكتوبر، 2022$0,1010
28 سبتمبر، 2022$0,0780

الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $148230659 75,80% 5772154 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16510278 8,44% 642916 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7153156 3,66% 278546 الأسهم 30 يونيو، 2026
Willow Financial LLC $6132265 3,14% 239261 الأسهم 31 مارس، 2026
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $5362331 2,74% 208811 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookwood Investment Group LLC $4045212 2,07% 157522 الأسهم 30 يونيو، 2026
Huntleigh Advisors, Inc. $2690519 1,38% 104770 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1937682 0,99% 75454 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1470659 0,75% 57268 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $614844 0,31% 23942 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $533688 0,27% 20782 الأسهم 30 يونيو، 2026
RHL GROUP, LLC $445848 0,23% 17148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $308670 0,16% 12020 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $44260 0,02% 1723486 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28472 0,01% 1101 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $17693 0,01% 689 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $13610 0,01% 530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $11538 0,01% 449277 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1207 0,00% 47 الأسهم 30 يونيو، 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $514 0,00% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $18 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrial… $267.9M
FXD First Trust Consumer Discretion… $269.2M
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond… $270.3M
FCPI Fidelity Stocks for Inflation E… $270.3M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M