AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF)
SIXF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,14% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,50% | · |
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 07/31/2026 5.12 C | · | $47.6M | 100,17 | 642 | US |
| SPY 07/31/2026 691.90 P | · | $0 | 0,00 | 642 | US |
| SPY 07/31/2026 622.77 P | · | $0 | 0,00 | -642 | US |
| SPY 07/31/2026 743.52 C | · | -$225K | -0,47 | -642 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $9933211 | 22,60% | 291553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $7057630 | 16,05% | 221173 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5776154 | 13,14% | 169539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3461989 | 7,88% | 101614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $2775286 | 6,31% | 93728 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2262010 | 5,15% | 66393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1996740 | 4,54% | 58607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1625139 | 3,70% | 47700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1516660 | 3,45% | 44516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1346018 | 3,06% | 39507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $1002782 | 2,28% | 29433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $941797 | 2,14% | 27643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $823063 | 1,87% | 24158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $624232 | 1,42% | 18322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $607740 | 1,38% | 17838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Capital Management LLC | $532515 | 1,21% | 15630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $405297 | 0,92% | 11896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $385570 | 0,88% | 11317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $229291 | 0,52% | 6730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $203977 | 0,46% | 5987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $155499 | 0,35% | 5000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $113692 | 0,26% | 3337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68311 | 0,16% | 2005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68140 | 0,16% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15127 | 0,03% | 444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $13594 | 0,03% | 399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $9744 | 0,02% | 286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9000 | 0,02% | 265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |