Tidal Trust II (RGTX)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091058 · عرض على SEC EDGAR ↗
$22,84
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -1,68 (-6,85%)
تغير اليوم الواحد
$3,73 – $125,45
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $57.8M
- الممتلكات
- 10
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,90%
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,7
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
RGTX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +273,20% | — |
| 3M | ▲ +24,81% | — |
| 6M | ▲ +92,66% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +87,98% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 1 إبريل، 2025 | ▲ +373,30% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$3.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$12.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$82.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 10 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.4M | 14,58 | 8438000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4.8M | 8,24 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 8,10 | 4680864 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.0M | 5,17 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.7M | 4,64 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.8M | 3,06 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.7M | 3,02 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.3M | 2,26 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.2M | 2,03 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $461K | 0,80 | 1 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |