على هذه الصفحة
VanEck HIP Sustainable Muni ETF (SMI)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (إبريل 2025)
+$0
الربع المنتهي في إبريل 2025
+$0
آخر 12 شهرًا
-$6.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 35 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990CQE4 | $595K | 5,28 | 550000 | US |
| Wylie Independent School District/Collin County | 98306EBV5 | $539K | 4,79 | 500000 | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701K94 | $512K | 4,54 | 510000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358WQ80 | $501K | 4,45 | 500000 | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445SY6 | $475K | 4,22 | 475000 | US |
| Dallas Independent School District | 235308Q22 | $447K | 3,97 | 500000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GHG2 | $401K | 3,56 | 400000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DRS0 | $382K | 3,39 | 370000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DD5 | $338K | 3,00 | 330000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BQG2 | $335K | 2,97 | 400000 | US |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 914714CY4 | $282K | 2,50 | 265000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032URN0 | $281K | 2,50 | 300000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FPQ1 | $277K | 2,46 | 280000 | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q68 | $276K | 2,45 | 265000 | US |
| Empire State Development Corp | 650036AM8 | $260K | 2,31 | 250000 | US |
| State of California | 13063DPF9 | $259K | 2,30 | 250000 | US |
| University of California | 91412HET6 | $255K | 2,27 | 250000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CHV6 | $255K | 2,27 | 250000 | US |
| City of New York NY | 64966MQZ5 | $255K | 2,27 | 250000 | US |
| King County Public Hospital District No 1 | 494782KH7 | $254K | 2,26 | 250000 | US |
| King County School District No 414 Lake Washington | 495260E72 | $251K | 2,23 | 250000 | US |
| Los Angeles Unified School District/CA | 5446464N9 | $251K | 2,23 | 250000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts Federal Highway Grant Anticipation Note Revenue | 57583PGE3 | $250K | 2,22 | 250000 | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PXY3 | $250K | 2,22 | 250000 | US |
| Oregon State Lottery | 68607VP25 | $250K | 2,22 | 250000 | US |
| El Dorado Irrigation District | 283062CE5 | $250K | 2,22 | 250000 | US |
| State of Connecticut | 20772KBD0 | $250K | 2,22 | 250000 | US |
| State of Colorado | 196711UD5 | $240K | 2,13 | 250000 | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97710B7W6 | $237K | 2,10 | 250000 | US |
| County of Franklin OH | 353187CS4 | $234K | 2,08 | 250000 | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845NK5 | $232K | 2,06 | 250000 | US |
| County of Franklin OH | 353187EF0 | $226K | 2,01 | 250000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DY9 | $223K | 1,98 | 250000 | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643WT7 | $223K | 1,98 | 250000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TXH1 | $216K | 1,92 | 250000 | US |
التوزيعات 45 دفعة
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 16 يونيو، 2025 | $0,1200 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1066 |
| 1 مايو، 2025 | $0,1027 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1221 |
| 3 مارس، 2025 | $0,0948 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1032 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1150 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,0950 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,1040 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,0963 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,0998 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,1033 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,0965 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,1312 |
| 1 مايو، 2024 | $0,0875 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,1011 |
| 1 مارس، 2024 | $0,0809 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,0826 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0982 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,0838 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,0643 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,1097 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,0854 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,0829 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,0996 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,0766 |
| 1 مايو، 2023 | $0,0673 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,0842 |
| 1 مارس، 2023 | $0,0585 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,0694 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,0627 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,0569 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,0604 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,0498 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,0500 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,0477 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,0352 |
| 1 يونيو، 2022 | $0,0371 |
| 2 مايو، 2022 | $0,0348 |
| 1 إبريل، 2022 | $0,0360 |
| 1 مارس، 2022 | $0,0266 |
| 1 فبراير، 2022 | $0,0302 |
| 1 ديسمبر، 2021 | $0,0317 |
| 1 نوفمبر، 2021 | $0,0388 |
| 1 أكتوبر، 2021 | $0,0229 |