AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU)
$30,55
▼ -0,02 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$30,03 – $31,03
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات83,50%
العدد الفعلي للمراكز12,0
المراكز فوق 1%12
صافي الأصول
$177.5M
الممتلكات
12
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
SPBU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,76% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,69% | · |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$13.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$24.0M
آخر 12 شهرًا
+$113.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUN | 00888H588 | $15.0M | 8,46 | 454205 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAY | 00888H596 | $14.9M | 8,42 | 438904 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL | 00888H570 | $14.9M | 8,38 | 465469 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP AUG | 00888H562 | $14.9M | 8,38 | 469525 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP | 00888H554 | $14.8M | 8,34 | 477663 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN | 00888H513 | $14.8M | 8,32 | 491794 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP FEB | 00888H497 | $14.8M | 8,31 | 498309 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP NOV | 00888H539 | $14.7M | 8,30 | 479572 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP OCT | 00888H547 | $14.7M | 8,30 | 486106 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAR | 00888H489 | $14.7M | 8,29 | 497745 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC | 00888H521 | $14.7M | 8,28 | 504353 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP APR | 00888H612 | $14.6M | 8,23 | 458606 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 46 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $36779368 | 26,69% | 1216249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $19119240 | 13,87% | 632250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7982570 | 5,79% | 263974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $7904433 | 5,74% | 261390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7624816 | 5,53% | 252150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7436621 | 5,40% | 245920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $6389660 | 4,64% | 230632 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $6146007 | 4,46% | 203241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $5982863 | 4,34% | 197846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5800153 | 4,21% | 191804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4674227 | 3,39% | 154571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $3464415 | 2,51% | 114564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CGN Advisors LLC | $2705875 | 1,96% | 89480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIMA LLC | $1970559 | 1,43% | 65164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $1408851 | 1,02% | 46589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1269808 | 0,92% | 41991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $963537 | 0,70% | 31863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $958971 | 0,70% | 31712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $861417 | 0,63% | 28486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $847174 | 0,61% | 28015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $818204 | 0,59% | 27057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $813093 | 0,59% | 26888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $741364 | 0,54% | 24516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $654242 | 0,47% | 21635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $635131 | 0,46% | 21003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $519669 | 0,38% | 17185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $451272 | 0,33% | 14923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $439085 | 0,32% | 14520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $379845 | 0,28% | 12561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $362578 | 0,26% | 11990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $306364 | 0,22% | 10131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $278843 | 0,20% | 9221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $214704 | 0,16% | 7100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $212197 | 0,15% | 6979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $210168 | 0,15% | 6950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz SE | $151200 | 0,11% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $115698 | 0,08% | 3826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100274 | 0,07% | 3316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $52345 | 0,04% | 1731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $30996 | 0,02% | 1025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29637 | 0,02% | 989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10130 | 0,01% | 335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3387 | 0,00% | 112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1393 | 0,00% | 46055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1270 | 0,00% | 42 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $306 | 0,00% | 10130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |