توزيع القطاعات

04
Technology 3,2%
Industrials 1,5%
Retail 0,9%
Financials 0,8%
Communication Services 0,7%
Energy 0,4%
Utilities 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 91,6%

المحفظة الكاملة 126 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $144950901 29,14% 193554 $20387710 صعود ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28293409 5,69% 41195 $3970637 صعود ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $28238110 5,68% 573014 $4559947 صعود ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $25070723 5,04% 285284 $3537303 صعود ×4
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $24633166 4,95% 402306 $3360746 صعود ×4
FENI Fidelity Covington Trust $21631865 4,35% 539045 $2046328 صعود ×2
IJH iShares Trust $21326499 4,29% 276572 $2867180 صعود ×5
IEFA iShares Trust $20698457 4,16% 214314 $1640048 صعود ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $17573776 3,53% 218118 $2105950 صعود ×5
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15756608 3,17% 174879 $3596885 صعود ×2
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10815597 2,17% 155779 $826573 صعود ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10795224 2,17% 121023 $720516 صعود ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6549920 1,32% 179303 $761252 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6195826 1,25% 21412 $1496179 صعود ×6
PSFF Pacer Funds Trust $6055972 1,22% 176508 $553580 صعود ×3
SPBU AIM ETF Products Trust $5982863 1,20% 197846 $962771 صعود ×3
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $5795379 1,16% 110011 $590184 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5465950 1,10% 5133 $1815139 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3204006 0,64% 11394 $1532998 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2812985 0,57% 88710 $154146 صعود ×6
IJR iShares Trust $2665072 0,54% 17970 $379754 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2592649 0,52% 12957 $425983 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2539092 0,51% 10653 $444887 صعود ×1
SPY SPY $2475791 0,50% 3315 $334390 صعود ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2237724 0,45% 9457 $358894 صعود ×6
DGRO iShares Trust $2186406 0,44% 28848 $1700996 صعود ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $2131216 0,43% 42069 $591271 صعود ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $2121585 0,43% 35190 $239330 صعود ×6
REGL ProShares Trust $1996622 0,40% 21804 $181573 صعود ×6
IIGD Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $1938548 0,39% 79270 $407075 صعود ×4
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $1861284 0,37% 36247 $407559 صعود ×3
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1839172 0,37% 36506 $589683 صعود ×2
IHDG WisdomTree Trust $1740717 0,35% 33232 $139884 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1739382 0,35% 4663 $567329 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1585916 0,32% 18069 $980338 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1430280 0,29% 4048 $616458 صعود ×3
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $1406491 0,28% 36456 $302230 صعود ×2
FIGB Fidelity Merrimack Street Trust $1398828 0,28% 32660 $195387 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1379696 0,28% 4215 $609879 صعود ×2
IWM iShares Trust $1348621 0,27% 4489 $230099 هبوط ×6
EFA iShares Trust $1308265 0,26% 12594 $85010
IWD iShares Trust $1288285 0,26% 5314 $147400 هبوط ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1261893 0,25% 24743 $495
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1231198 0,25% 3580 $161315
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1062536 0,21% 21345 $168 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1020246 0,21% 17530 $373789 صعود ×1
IWF iShares Trust $1011263 0,20% 8144 $167023 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $970928 0,20% 2570 $219670 صعود ×5
SGOV iShares Trust $944184 0,19% 9379 $387534 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $934320 0,19% 6834 $-220216 صعود ×6
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $911342 0,18% 26593 $154163 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $895207 0,18% 5401 $20434 صعود ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $822673 0,17% 16268 $-650
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $818466 0,16% 7417 $-297
XYLD Global X Funds $790717 0,16% 19385 $364499 صعود ×1
QFLR Innovator ETFs Trust $772537 0,16% 21177 $280130 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $761594 0,15% 1522 $286228 صعود ×2
TLTW iShares Trust $759158 0,15% 33982 $335689 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $743882 0,15% 2929 $146274 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $729792 0,15% 2042 $355354 صعود ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $728889 0,15% 14728 $49486
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $707580 0,14% 1682 $86270 صعود ×6
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $702957 0,14% 9291 $-100174 هبوط ×1
IYRI NEOS ETF Trust $701438 0,14% 14283 $304769 صعود ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $691141 0,14% 9562 صعود ×1
PAVE Global X Funds $690071 0,14% 11712 $94984
WMT Walmart Inc. - Common Stock $670086 0,13% 5916 $12828 صعود ×5
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $668989 0,13% 13160 $-211541 هبوط ×2
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $664423 0,13% 13254 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $637359 0,13% 12601 $8695
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $618789 0,12% 5268 $308119 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $605621 0,12% 4713 $-20609 هبوط ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $594498 0,12% 10698 $188134 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $576263 0,12% 992 صعود ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $569567 0,11% 20599 $77867
V Visa Inc. $563569 0,11% 1643 $175161 صعود ×2
SHYG iShares Trust $556716 0,11% 13127 $195727 صعود ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $546112 0,11% 28311 $55842 صعود ×3
ISPY ProShares Trust $535246 0,11% 11107 $138073 صعود ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $530147 0,11% 12289 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $528055 0,11% 564 $19611 صعود ×2
SPYI NEOS ETF Trust $519910 0,10% 9793 $122284 صعود ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $508651 0,10% 12316 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $493996 0,10% 1140 $285464 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $492341 0,10% 1396
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $486339 0,10% 660 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $461930 0,09% 1236 $15844 هبوط ×1
IEV iShares Trust $456187 0,09% 6262 $30747
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $451405 0,09% 15189 $26124
QDPL Pacer Funds Trust $447899 0,09% 9938 $88851 صعود ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $408322 0,08% 26881 $191392 صعود ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $383294 0,08% 58163 $173825 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $382556 0,08% 2239 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $365600 0,07% 988 $132371 صعود ×1
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund $363476 0,07% 59198 $159547 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $361112 0,07% 2667 $-1490 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $359457 0,07% 4423 $57919 صعود ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $358640 0,07% 63364 $152857 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $348936 0,07% 2380 $14284 صعود ×2
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $338699 0,07% 6908 $30395

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $144950901 29,14% بزيادة ×5
VOO $28293409 5,69% بزيادة ×3
CGDV $28238110 5,68% بزيادة ×5
SPYM $25070723 5,04% بزيادة ×4
XLG $24633166 4,95% بزيادة ×4
IJH $21326499 4,29% بزيادة ×5
IEFA $20698457 4,16% بزيادة ×3
VO $17573776 3,53% بزيادة ×5
BUFR $6549920 1,32% بزيادة ×3
AAPL $6195826 1,25% بزيادة ×6
PSFF $6055972 1,22% بزيادة ×3
SPBU $5982863 1,20% بزيادة ×3
BUFF $5795379 1,16% بزيادة ×3
SCHD $2812985 0,57% بزيادة ×6
NVDA $2592649 0,52% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JQUA $691141 9562 0,14%
FLTB $664423 13254 0,13%
AMD $576263 992 0,12%
SDVY $530147 12289 0,11%
PMAY $508651 12316 0,10%
HD $492341 1396 0,10%
QQQ $486339 660 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $382556 2239 0,08%
AXP $305778 904 0,06%
CMI $266741 374 0,05%
RDVI $256250 8716 0,05%
GEV $236147 201 0,05%
MMM $226300 1398 0,05%
SPDW $218189 4330 0,04%
BAC $211413 3710 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +3K +$20.4M
CGDV تم الشراء أكثر +16K +$4.6M
VOO تم الشراء أكثر +491 +$4.0M
SPHQ تم الشراء أكثر +13K +$3.6M
SPYM تم الشراء أكثر +4K +$3.5M
XLG تم الشراء أكثر +12K +$3.4M
IJH تم الشراء أكثر +3K +$2.9M
VO تم الشراء أكثر +164K +$2.1M
FENI تم الشراء أكثر +13K +$2.0M
CAT تقليص -20 +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
KORP 31 ديسمبر، 2025 323576 $15402211
FLV 30 سبتمبر، 2025 135634 $9465471
TLT 30 يونيو، 2026 5948 $515632
QPFF 30 سبتمبر، 2025 11573 $409143
VTES 30 يونيو، 2025 3969 $398924
AXP 31 ديسمبر، 2025 812 $269714 -18,2%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 949 $266897 -27,0%
BAC 31 مارس، 2026 4539 $249664 10,3%
SAIA 30 يونيو، 2025 700 $244601 28,2%
HD 31 ديسمبر، 2025 565 $228932 -17,8%
GS 30 يونيو، 2026 269 $227571 -10,8%
MMM 31 مارس، 2026 1370 $219337 11,5%
VNQ 31 مارس، 2026 2469 $218482
CVX 30 يونيو، 2025 1266 $211838 44,3%
BWIN 30 سبتمبر، 2025 4915 $210400 12,6%
JAJL 30 يونيو، 2025 7742 $210350
ZJUL 30 يونيو، 2025 7758 $207682
ADBE 30 يونيو، 2026 852 $207128 15,9%