Hennessy Funds Trust (STNC)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000079062 · عرض على SEC EDGAR ↗
$34,58
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,08 (-0,23%)
تغير اليوم الواحد
$26,24 – $36,05
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $91.6M
- الممتلكات
- 48
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,43%
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,1
- المراكز فوق 1%
- 39
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
STNC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,48% | — |
| 3M | ▲ +4,16% | — |
| 6M | ▲ +5,85% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +4,34% | — |
| 1Y | ▲ +14,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +18,09% | — |
- تقلب 1 سنة
- 17,07%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,90
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$2.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$3.2M
- آخر 12 شهرًا
- -$15.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 48 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $3.9M | 4,20 | 40771 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3.1M | 3,34 | 9063 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $2.9M | 3,12 | 12533 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $2.8M | 3,10 | 18167 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.8M | 3,09 | 7185 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.7M | 2,97 | 17362 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.7M | 2,94 | 99616 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.7M | 2,94 | 16972 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $2.6M | 2,87 | 23741 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $2.6M | 2,86 | 56907 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.6M | 2,85 | 11708 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $2.6M | 2,84 | 21937 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.6M | 2,82 | 7976 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.6M | 2,82 | 31860 | EC | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $2.5M | 2,74 | 15296 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $2.5M | 2,73 | 44907 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.5M | 2,73 | 7218 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $2.5M | 2,68 | 9570 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $2.5M | 2,68 | 30402 | EC | GB |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.4M | 2,66 | 93438 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.4M | 2,66 | 18651 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.4M | 2,57 | 21215 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.3M | 2,53 | 8997 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.2M | 2,42 | 34537 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $2.2M | 2,40 | 35590 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $2.2M | 2,35 | 6675 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $2.1M | 2,30 | 4860 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $2.1M | 2,29 | 5789 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.1M | 2,27 | 1793 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $2.0M | 2,23 | 12391 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.8M | 1,99 | 68144 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $1.8M | 1,91 | 25224 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.6M | 1,78 | 21230 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.2M | 1,36 | 103305 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $1.2M | 1,34 | 46455 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $1.1M | 1,15 | 4996 | EC | IE |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $1.0M | 1,13 | 36162 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.0M | 1,12 | 1529 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $997K | 1,09 | 3032 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $780K | 0,85 | 3461 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $635K | 0,69 | 586 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $632K | 0,69 | 1964 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $428K | 0,47 | 635 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $414K | 0,45 | 6841 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $365K | 0,40 | 24403 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $315K | 0,34 | 2291 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $119K | 0,13 | 119307 | STIV | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0,00 | 167900 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
18,2%
Technology
12,1%
Healthcare
10,9%
Consumer Discretionary
9,9%
Consumer Staples
8,5%
Retail
7,2%
Communication Services
5,2%
Utilities
4,8%
Materials
4,1%
Financials
4,0%
Real Estate
2,9%
Telecommunication
2,7%
Financial Services
2,4%
أخرى/غير معينة
7,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $16950701 | 50,83% | 440133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STANCE CAPITAL LLC | $8501371 | 25,49% | 220742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2263118 | 6,79% | 60690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1056249 | 3,17% | 27426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $741023 | 2,22% | 19241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $660916 | 1,98% | 17161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | $585547 | 1,76% | 15204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480464 | 1,44% | 12475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $385133 | 1,15% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $377273 | 1,13% | 9796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $231080 | 0,69% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $218367 | 0,65% | 5670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $205465 | 0,62% | 5335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $187976 | 0,56% | 4880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $142266 | 0,43% | 3694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $130173 | 0,39% | 3380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $86577 | 0,26% | 2248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32860 | 0,10% | 1006 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26651 | 0,08% | 692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25263 | 0,08% | 656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22658 | 0,07% | 588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $21652 | 0,06% | 638 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15699 | 0,05% | 407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $242 | 0,00% | 6309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $3 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |