Tidal Trust II (RSSY)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000084639 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $107.2M
- الممتلكات
- 27
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 94,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,7
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$9.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$46.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 27 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $80.0M | 74,58 | 110729 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $16.6M | 15,52 | 16637722 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.1M | 1,00 | 49 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $793K | 0,74 | 54 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $598K | 0,56 | 533 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $469K | 0,44 | 19 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $423K | 0,39 | 25 | DCO | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $377K | 0,35 | 550 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $370K | 0,35 | 27 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $294K | 0,27 | 34 | DCO | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $195K | 0,18 | -50 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $118K | 0,11 | -90 | DE | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $44K | 0,04 | -13 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $41K | 0,04 | 4 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $19K | 0,02 | 2 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,00 | 12 | DIR | DE |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | 0,00 | -6 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$39K | -0,04 | -71 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$147K | -0,14 | 124 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$162K | -0,15 | 83 | DIR | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$189K | -0,18 | 286 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$192K | -0,18 | -74 | DE | DE |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$214K | -0,20 | 430 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$219K | -0,20 | -324 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$316K | -0,29 | -37 | DE | CA |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$384K | -0,36 | -233 | DFE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $10312938 | 19,40% | 404017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KIM, LLC | $8678840 | 16,33% | 340000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $7585941 | 14,27% | 297185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $7347009 | 13,82% | 287825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innova Wealth Partners | $6293815 | 11,84% | 246565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wright Wealth LLC | $4859236 | 9,14% | 190364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WJ Interests, LLC | $2797496 | 5,26% | 109594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1988153 | 3,74% | 77936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1776938 | 3,34% | 69613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $725578 | 1,37% | 28425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $604011 | 1,14% | 23539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $101466 | 0,19% | 3975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $59582 | 0,11% | 2334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11461 | 0,02% | 449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7556 | 0,01% | 296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |