iShares Trust (IBIK)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085097 · عرض على SEC EDGAR ↗
22 مايو، 2024
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$3.8M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $83.1M
- الممتلكات
- 2
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.1% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,48%
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,0
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$5.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$40.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2 حيازتان · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CLE9 | $42.3M | 50,89 | 41792725 | US |
| United States Treasury | 91282CJY8 | $40.4M | 48,59 | 40245506 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
وحدات/سهم: 12.66 → 12.65 (-0,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
وحدات/سهم: 13.15 → 13.13 (-0,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
وحدات/سهم: 13.03 → 12.66 (-2,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
وحدات/سهم: 13.53 → 13.15 (-2,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0005446 → 0.0005293 (-2,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
وحدات/سهم: 12.67 → 13.03 (2,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
وحدات/سهم: 13.15 → 13.53 (2,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0005035 → 0.0005446 (8,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.001803 → 0.0005035 (-72,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
066922477
|
تم الخروج من المركز — كان 0.2319 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.2301 → 0.001803 (-100,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
وحدات/سهم: 12.54 → 12.67 (1,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
وحدات/سهم: 13.02 → 13.15 (1,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.000138 → -0.2301 (-166860,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
وحدات/سهم: 12.52 → 12.54 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
وحدات/سهم: 13.01 → 13.02 (0,1%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2261 → 0.2319 (2,6%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.005935 → 0.000138 (-97,7%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2294 → 0.2261 (-1,4%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
وحدات/سهم: 12.71 → 12.52 (-1,4%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
وحدات/سهم: 13.19 → 13.01 (-1,4%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.006023 → 0.005935 (-1,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
وحدات/سهم: 12.51 → 12.71 (1,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
وحدات/سهم: 13 → 13.19 (1,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.002577 → 0.006023 (133,7%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
066922477
|
مركز جديد — 0.2294 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
مركز جديد — 12.51 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
مركز جديد — 13 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.002577 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $15221825 | 57,41% | 587931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4502020 | 16,98% | 173887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4035759 | 15,22% | 155878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $603404 | 2,28% | 23306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $566510 | 2,14% | 21881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $364351 | 1,37% | 14073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $352655 | 1,33% | 13621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $321834 | 1,21% | 12431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $297741 | 1,12% | 11500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $142787 | 0,54% | 5515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $39742 | 0,15% | 1535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $31406 | 0,12% | 1213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24156 | 0,09% | 933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $8674 | 0,03% | 335015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1509 | 0,01% | 58292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |