Northern Funds (TAXT)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,88
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,10 (+0,19%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -0,34% —
3M ▲ +0,71% —
6M ▲ +1,59% —
منذ بداية العام ▲ +0,60% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +3,30% —
تقلب 1 سنة
—
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
—

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$11.3M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$26.9M
آخر 9 شهرًا
+$38.2M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1097 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GC85 $350K 0,67 350000 STIV US
City of New York NY 64966QWQ9 $300K 0,58 300000 STIV US
University of California 91412HND1 $288K 0,55 280000 DBT US
Empire State Development Corp. 6500357K8 $280K 0,54 275000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028B36 $274K 0,53 265000 DBT US
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 79771FLJ4 $205K 0,39 195000 DBT US
California State University 13077DUQ3 $200K 0,38 180000 DBT US
County of Clark NV 181000TQ3 $183K 0,35 185000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $175K 0,34 165000 DBT US
Monroe County Industrial Development Corp. 61075TUV8 $160K 0,31 180000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UYY1 $158K 0,30 150000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5917453L6 $158K 0,30 175000 DBT US
City of New York NY 64966SUA2 $156K 0,30 150000 DBT US
Desert Community College District 250375NB4 $152K 0,29 155000 DBT US
Virginia Public Building Authority 9281725M3 $152K 0,29 140000 DBT US
State of West Virginia 956553B91 $150K 0,29 145000 DBT US
South Dakota Conservancy District 837545SW3 $144K 0,28 140000 DBT US
Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax 167510AW6 $142K 0,27 130000 DBT US
City of New York NY 64966SCM6 $141K 0,27 135000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137A54 $138K 0,26 150000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $138K 0,26 130000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHT2 $137K 0,26 130000 DBT US
King County Public Hospital District No. 1 494782KD6 $137K 0,26 135000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III 88256HBE7 $136K 0,26 130000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174L34 $135K 0,26 125000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675935E8 $129K 0,25 125000 DBT US
District of Columbia 25483VWT7 $129K 0,25 120000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFR2 $124K 0,24 115000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469CD8 $122K 0,23 115000 DBT US
Energy Northwest 29270CQ73 $121K 0,23 120000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VKW7 $120K 0,23 115000 DBT US
JEA Electric System Revenue 46613SQH6 $117K 0,22 110000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477PH3 $117K 0,22 115000 DBT US
County of Clark NV 180848SA2 $117K 0,22 115000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEC7 $116K 0,22 110000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BGU6 $115K 0,22 100000 DBT US
City of Chandler AZ 158843ZV7 $113K 0,22 100000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $111K 0,21 105000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224E39 $111K 0,21 110000 DBT US
State of Ohio 677523ND0 $110K 0,21 100000 DBT US
Aldine Independent School District 014393ZZ8 $110K 0,21 100000 DBT US
City of Memphis TN 586145T53 $109K 0,21 115000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCL5 $109K 0,21 105000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJB0 $108K 0,21 100000 DBT US
Northwest Independent School District 667826EC1 $108K 0,21 100000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AJV8 $108K 0,21 100000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAL3 $108K 0,21 100000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EP5 $108K 0,21 100000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RR99 $108K 0,21 105000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $108K 0,21 100000 DBT US
الصفحة 1 من 22
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94,46% 991495 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3,36% 35315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1,70% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0,48% 5033 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M