Blueprint Chesapeake Multi-asset Trend ETF (TFPN)
$29,92
▼ -0,18 (-0,58%)
تغير اليوم الواحد
$29,64 – $30,49
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
TFPN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | ▼ -0,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,18% | ▼ -0,18% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$11.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$11.5M
آخر 12 شهرًا
+$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 439 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.6M | 5,05 | 8591532 | STIV | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $6.0M | 3,53 | 9387 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $5.8M | 3,41 | 6766 | EC | US |
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $4.5M | 2,63 | 41525 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.2M | 2,48 | 3659 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $3.7M | 2,15 | 33479 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.6M | 2,11 | 11834 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $3.4M | 1,98 | 5455 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $2.7M | 1,60 | 17512 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.6M | 1,50 | 5885 | EC | US |
| iShares Preferred and Income S | 464288687 | $2.5M | 1,47 | 82184 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $2.3M | 1,38 | 29714 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Co | 78464A359 | $2.1M | 1,22 | 19281 | EC | US |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $1.8M | 1,03 | 20205 | EC | CA |
| KLA Corp | 482480100 | $1.7M | 1,01 | 5672 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.6M | 0,97 | 3963 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.6M | 0,92 | 3987 | EC | US |
| Bombardier Inc | 097751861 | $1.5M | 0,89 | 6594 | EC | CA |
| RWE AG | · | $1.5M | 0,88 | 23151 | EC | DE |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.4M | 0,83 | 2432 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $1.4M | 0,80 | 1897 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $1.4M | 0,80 | 18173 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $1.3M | 0,79 | 6672 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $1.3M | 0,79 | 6750 | EC | US |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $1.3M | 0,78 | 10883 | EC | CA |
| nVent Electric PLC | · | $1.3M | 0,77 | 7707 | EC | GB |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $1.3M | 0,76 | 2227 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.3M | 0,76 | 945 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.3M | 0,75 | 6394 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $1.2M | 0,72 | 14539 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $1.2M | 0,72 | 14888 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.2M | 0,71 | 19559 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $1.2M | 0,70 | 12609 | EC | GB |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.2M | 0,69 | 3351 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.2M | 0,69 | 12165 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $1.2M | 0,68 | 12271 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $1.2M | 0,68 | 5427 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $1.1M | 0,67 | 3943 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | · | $1.1M | 0,67 | 22840 | EC | BM |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $1.1M | 0,67 | 46527 | EC | CA |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.1M | 0,66 | 9939 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $1.1M | 0,66 | 3761 | EC | US |
| GATX Corp | 361448103 | $1.1M | 0,66 | 6289 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $1.1M | 0,65 | 6949 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $1.1M | 0,62 | 13100 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.0M | 0,61 | 880 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $1.0M | 0,60 | 5461 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $1.0M | 0,60 | 12323 | EC | AU |
| TotalEnergies SE | · | $1.0M | 0,59 | 12893 | EC | FR |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $995K | 0,59 | 38276 | EC | MX |
التوزيعات 2 دفعتان
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 5 ديسمبر، 2024 | $0,2340 |
| 5 ديسمبر، 2023 | $0,2400 |
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113274793 | 46,81% | 3595021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99212861 | 41,00% | 3148735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7387553 | 3,05% | 234460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6434664 | 2,66% | 204218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6390194 | 2,64% | 202807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6384238 | 2,64% | 202618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684466 | 0,28% | 21723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629073 | 0,26% | 19965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395400 | 0,16% | 12549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275830 | 0,11% | 8754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264107 | 0,11% | 8382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229888 | 0,09% | 7296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227998 | 0,09% | 7236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103916 | 0,04% | 3298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $52745 | 0,02% | 1674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14368 | 0,01% | 456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10303 | 0,00% | 327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7531 | 0,00% | 239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $6508 | 0,00% | 234 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2647 | 0,00% | 84 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |