Brightwater Advisory LLC
CIK 2034566 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $158.3M
- المراكز
- 59
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7226 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,36%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,19%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,0% تقدير المشتريات $3099953 · المبيعات $8689255
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 5
- انخفض
- 35
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,2%
Financials
1,9%
Communication Services
0,9%
Retail
0,8%
Healthcare
0,6%
Energy
0,5%
Industrials
0,5%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,2%
أخرى/غير معينة
90,8%
المحفظة الكاملة 59 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $15189214 | 9,60% | 548347 | $1254136 | هبوط ×1 | ||
| SCHP | $10643927 | 6,73% | 401658 | $22599 | صعود ×3 | ||
| SCHB | $9624520 | 6,08% | 332338 | $953963 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $9416023 | 5,95% | 12609 | $1178817 | هبوط ×6 | ||
| FNDB | $8017480 | 5,07% | 263213 | $596973 | هبوط ×6 | ||
| VB | $7441899 | 4,70% | 24551 | $871898 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $6732179 | 4,25% | 28451 | $518042 | هبوط ×6 | ||
| IWD | $6613733 | 4,18% | 27281 | $729261 | هبوط ×2 | ||
| TFPN | $6434664 | 4,07% | 204218 | $563886 | هبوط ×1 | ||
| SCHE | $5916776 | 3,74% | 163176 | $361511 | هبوط ×1 | ||
| TIP | $5520853 | 3,49% | 50451 | $-163239 | هبوط ×1 | ||
| IJK | $5227928 | 3,30% | 44493 | $742892 | هبوط ×6 | ||
| IJJ | $4756147 | 3,01% | 32195 | $481602 | هبوط ×6 | ||
| FNDF | $4332651 | 2,74% | 82120 | $223265 | هبوط ×1 | ||
| CGV Conductor Global Equity Value ETF | $3760001 | 2,38% | 242109 | $-33170 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $3758378 | 2,37% | 30268 | $488316 | صعود ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3547411 | 2,24% | 46609 | $245514 | هبوط ×3 | ||
| IJH | $3366314 | 2,13% | 43656 | $342186 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $3316446 | 2,10% | 15587 | $265494 | هبوط ×6 | ||
| VWO | $3210546 | 2,03% | 53787 | $271523 | هبوط ×6 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2526563 | 1,60% | 23766 | $278959 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2466505 | 1,56% | 8524 | $264115 | هبوط ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2367512 | 1,50% | 20192 | $152248 | |||
| EFA | $2261675 | 1,43% | 21772 | $84312 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $1543437 | 0,98% | 4171 | $129307 | هبوط ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1297666 | 0,82% | 15804 | $-20151 | هبوط ×2 | ||
| VT | $1120345 | 0,71% | 7138 | $79086 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1005064 | 0,64% | 5023 | $135778 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $991487 | 0,63% | 2658 | $-2419 | هبوط ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $928514 | 0,59% | 3656 | $34841 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $821236 | 0,52% | 2298 | $159848 | هبوط ×1 | ||
| MDY | $811654 | 0,51% | 1154 | $73392 | هبوط ×1 | ||
| DWM | $791706 | 0,50% | 10814 | $3163 | هبوط ×6 | ||
| IJR | $774771 | 0,49% | 5224 | $112074 | هبوط ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $771101 | 0,49% | 5640 | $-185781 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $681414 | 0,43% | 2859 | $94926 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $679454 | 0,43% | 1923 | $127822 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $668408 | 0,42% | 2042 | $63027 | هبوط ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $660530 | 0,42% | 4208 | $78269 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $630214 | 0,40% | 592 | $195940 | هبوط ×1 | ||
| JMOM | $599075 | 0,38% | 7010 | $122956 | |||
| ITB | $556669 | 0,35% | 5328 | $74219 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $534139 | 0,34% | 1414 | $-182686 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $524136 | 0,33% | 1486 | $35702 | صعود ×5 | ||
| XLF XLF | $501184 | 0,32% | 9349 | $-56027 | هبوط ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $488046 | 0,31% | 4155 | $165660 | |||
| ILCB | $466632 | 0,29% | 4502 | $62082 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $415859 | 0,26% | 5117 | $26711 | |||
| VBR | $410167 | 0,26% | 1688 | $43449 | |||
| VYM | $406453 | 0,26% | 2572 | $25540 | |||
| BRKB | $401313 | 0,25% | 802 | $16995 | |||
| VEU | $374028 | 0,24% | 4466 | $38631 | |||
| VEA | $346988 | 0,22% | 4870 | $34918 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $339120 | 0,21% | 3000 | $9360 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $292920 | 0,19% | 2494 | $-8087 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $282916 | 0,18% | 768 | $-47547 | |||
| EEM | $247439 | 0,16% | 3617 | $42030 | |||
| SCHG | $238538 | 0,15% | 7049 | $-48014 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $208915 | 0,13% | 559 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHP | $10643927 | 6,73% | بزيادة ×3 |
| HD | $524136 | 0,33% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| GE | $208915 | 559 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHF | تقليص | -15K | +$1.3M |
| SPY | تقليص | -57 | +$1.2M |
| SCHB | تقليص | -13K | +$954K |
| VB | تقليص | -533 | +$872K |
| IJK | تقليص | -81 | +$743K |
| IWD | تقليص | -259 | +$729K |
| FNDB | تقليص | -10K | +$597K |
| TFPN | تقليص | -7K | +$564K |
| VIG | تقليص | -444 | +$518K |
| IWF | تم الشراء أكثر | +23K | +$488K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| FNDA | 30 يونيو، 2026 | 132878 | $4309234 | لم يعد يتم تتبعه |
| XSVM | 30 يونيو، 2026 | 15928 | $959821 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFF | 30 يونيو، 2025 | 17700 | $543921 | |
| PGX | 30 سبتمبر، 2025 | 47700 | $530901 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRO | 30 يونيو، 2025 | 2662 | $331153 | -35,1% |
| CAT | 31 مارس، 2025 | 840 | $304887 | 145,2% |
| BIV | 31 ديسمبر، 2025 | 2988 | $233355 | لم يعد يتم تتبعه |
| V | 31 مارس، 2026 | 573 | $200957 | 21,6% |
| CWK | 30 سبتمبر، 2025 | 12500 | $138375 | -3,9% |
| MDT | 31 ديسمبر، 2025 | 583 | $55525 | -2,0% |