توزيع القطاعات

04
Technology 3,2%
Financials 2,2%
Communication Services 1,3%
Retail 0,8%
Healthcare 0,6%
Energy 0,5%
Industrials 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
أخرى/غير معينة 90,6%

المحفظة الكاملة 59 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15189214 9,60% 548347 $1254136 هبوط ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $10643927 6,73% 401658 $22599 صعود ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $9624520 6,08% 332338 $953963 هبوط ×1
SPY SPY $9416023 5,95% 12609 $1178817 هبوط ×6
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8017480 5,07% 263213 $596973 هبوط ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7441899 4,70% 24551 $871898 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6732179 4,25% 28451 $518042 هبوط ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6613733 4,18% 27281 $729261 هبوط ×2
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF $6434664 4,07% 204218 $563886 هبوط ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5916776 3,74% 163176 $361511 هبوط ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $5520853 3,49% 50451 $-163239 هبوط ×1
IJK iShares Trust $5227928 3,30% 44493 $742892 هبوط ×6
IJJ iShares Trust $4756147 3,01% 32195 $481602 هبوط ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4332651 2,74% 82120 $223265 هبوط ×1
CGV Conductor Global Equity Value ETF $3760001 2,38% 242109 $-33170 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3758378 2,37% 30268 $488316 صعود ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3547411 2,24% 46609 $245514 هبوط ×3
IJH iShares Trust $3366314 2,13% 43656 $342186 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3316446 2,10% 15587 $265494 هبوط ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3210546 2,03% 53787 $271523 هبوط ×6
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2526563 1,60% 23766 $278959 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2466505 1,56% 8524 $264115 هبوط ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2367512 1,50% 20192 $152248
EFA iShares Trust $2261675 1,43% 21772 $84312 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1543437 0,98% 4171 $129307 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1297666 0,82% 15804 $-20151 هبوط ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1120345 0,71% 7138 $79086 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1005064 0,64% 5023 $135778 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $991487 0,63% 2658 $-2419 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $928514 0,59% 3656 $34841
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $821236 0,52% 2298 $159848 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $811654 0,51% 1154 $73392 هبوط ×1
DWM WisdomTree Trust $791706 0,50% 10814 $3163 هبوط ×6
IJR iShares Trust $774771 0,49% 5224 $112074 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $771101 0,49% 5640 $-185781
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $681414 0,43% 2859 $94926 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $679454 0,43% 1923 $127822
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $668408 0,42% 2042 $63027 هبوط ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $660530 0,42% 4208 $78269
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $630214 0,40% 592 $195940 هبوط ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $599075 0,38% 7010 $122956
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $556669 0,35% 5328 $74219
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $534139 0,34% 1414 $-182686 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $524136 0,33% 1486 $35702 صعود ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $501184 0,32% 9349 $-56027 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $488046 0,31% 4155 $165660
ILCB iShares Trust $466632 0,29% 4502 $62082
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $415859 0,26% 5117 $26711
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $410167 0,26% 1688 $43449
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $406453 0,26% 2572 $25540
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $401313 0,25% 802 $16995
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $374028 0,24% 4466 $38631
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $346988 0,22% 4870 $34918
AEE Ameren Corporation Common Stock $339120 0,21% 3000 $9360
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $292920 0,19% 2494 $-8087 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $282916 0,18% 768 $-47547
EEM iShares, Inc. $247439 0,16% 3617 $42030
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $238538 0,15% 7049 $-48014 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $208915 0,13% 559 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHP $10643927 6,73% بزيادة ×3
HD $524136 0,33% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GE $208915 559 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHF تقليص -15K +$1.3M
SPY تقليص -57 +$1.2M
SCHB تقليص -13K +$954K
VB تقليص -533 +$872K
IJK تقليص -81 +$743K
IWD تقليص -259 +$729K
FNDB تقليص -10K +$597K
TFPN تقليص -7K +$564K
VIG تقليص -444 +$518K
IWF تم الشراء أكثر +23K +$488K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FNDA 30 يونيو، 2026 132878 $4309234 -6,6%
XSVM 30 يونيو، 2026 15928 $959821
PFF 30 يونيو، 2025 17700 $543921
PGX 30 سبتمبر، 2025 47700 $530901
BRO 30 يونيو، 2025 2662 $331153 -45,8%
BIV 31 ديسمبر، 2025 2988 $233355
V 31 مارس، 2026 573 $200957 20,8%
CWK 30 سبتمبر، 2025 12500 $138375 -24,8%
MDT 31 ديسمبر، 2025 583 $55525 -9,5%