Thrive Series Trust (THRV)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000094663 · عرض على SEC EDGAR ↗
$23,94
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,21%)
تغير اليوم الواحد
$23,39 – $26,64
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
THRV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,44% | — |
| 3M | ▼ -2,44% | — |
| 6M | ▼ -3,45% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 30 سبتمبر، 2025 | ▼ -4,02% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$1.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$2.5M
- آخر 9 شهرًا
- +$4.4M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 39 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $843K | 18,41 | 8372 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $732K | 16,00 | 732391 | STIV | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $621K | 13,57 | 12272 | EC | US |
| PIMCO Enhanced Short Maturity | 72201R833 | $459K | 10,02 | 4562 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78468R101 | $206K | 4,50 | 7062 | EC | US |
| Morgan Stanley Emerging Market | 617477104 | $148K | 3,22 | 29121 | EC | US |
| BrandywineGLOBAL Global Income | 10537L104 | $133K | 2,91 | 17363 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $110K | 2,41 | 1000 | EC | US |
| Permianville Royalty Trust | 71425H100 | $105K | 2,30 | 56806 | EC | US |
| Templeton Emerging Markets Inc | 880192109 | $98K | 2,13 | 16251 | EC | US |
| Schwab Short-Term US Treasury | 808524862 | $97K | 2,12 | 4000 | EC | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | 464287457 | $83K | 1,80 | 1000 | EC | US |
| John Hancock Premium Dividend | 41013T105 | $79K | 1,72 | 6000 | EC | US |
| iShares Interest Rate Hedged C | 46431W705 | $77K | 1,68 | 834 | EC | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $70K | 1,52 | 3230 | EC | US |
| Fidelity Investment Grade Bond | 316188606 | $69K | 1,50 | 1597 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $67K | 1,46 | 846 | EC | US |
| Strive Enhanced Income Short M | 02072L441 | $58K | 1,28 | 2884 | EC | US |
| PIMCO Dynamic Income Strategy | 69346N107 | $57K | 1,26 | 2606 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SD0 | $54K | 1,18 | 54000 | DBT | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $46K | 1,02 | 840 | EC | US |
| Goldman Sachs Access High Yiel | 381430453 | $45K | 0,97 | 1000 | EC | US |
| Western Asset Inflation-Linked | 95766Q106 | $41K | 0,90 | 5075 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $39K | 0,86 | 40000 | DBT | US |
| Virtus Stone Harbor Emerging M | 92790A801 | $31K | 0,68 | 1132 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Em | 78468R515 | $30K | 0,65 | 1192 | EC | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $28K | 0,61 | 762 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $21K | 0,45 | 346 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $20K | 0,44 | 2000 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $15K | 0,33 | 360 | EC | US |
| Voc Energy Trust | 91829B103 | $13K | 0,29 | 3859 | EC | US |
| BlackRock Credit Allocation In | 092508100 | $13K | 0,29 | 1306 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $13K | 0,29 | 200 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $11K | 0,25 | 46 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ET | 464287614 | $11K | 0,23 | 25 | EC | US |
| Cohen & Steers Limited Duratio | 19248C105 | $10K | 0,22 | 500 | EC | US |
| DoubleLine Yield Opportunities | 25862D105 | $7K | 0,15 | 500 | EC | US |
| Brookfield Real Assets Income | 112830104 | $6K | 0,14 | 500 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,04 | 3 | DE | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $1289436 | 33,39% | 53218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Everstar Asset Management, LLC | $898059 | 23,25% | 37065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $846378 | 21,91% | 34932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $412068 | 10,67% | 17007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $285906 | 7,40% | 11800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $130412 | 3,38% | 5382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BOEG Themes ETF Trust | $4.6M |
| XHYC BondBloxx ETF Trust | $4.6M |
| ETEC iShares Trust | $4.6M |
| EPSB Harbor ETF Trust | $4.7M |
| SMCZ Tidal Trust II | $4.8M |
| YXI ProShares Trust | $4.6M |
| GXLC Global X Funds | $4.6M |
| AIBD Direxion Shares ETF Trust | $4.5M |
| EPMB Harbor ETF Trust | $4.5M |
| GEND Spinnaker ETF Series | $4.5M |