توزيع القطاعات

04
Healthcare 4,4%
Technology 4,0%
Financials 3,9%
Communication Services 3,8%
Utilities 3,8%
Energy 3,1%
Retail 2,8%
Consumer Discretionary 2,3%
Industrials 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,8%
Consumer products 1,6%
Materials 0,6%
أخرى/غير معينة 63,7%

المحفظة الكاملة 202 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $15242654 7,41% 185637 $5734553 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $13182087 6,41% 143846 $-13531 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6010334 2,92% 31547 $3362434 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4525219 2,20% 12229 $598505 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4495790 2,19% 28336 $1914574 صعود ×1
SGOV iShares Trust $4317950 2,10% 42892 $1227377 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4288854 2,09% 80001 $1875111 صعود ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $4177142 2,03% 75326 $579938 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2774747 1,35% 9589 $439133 صعود ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2716174 1,32% 25354 $291111 صعود ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $2545683 1,24% 611943 $249982 صعود ×2
RIV RiverNorth Opportunities Fund, Inc. Common Stock $2491567 1,21% 213685 $620925 صعود ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2474302 1,20% 13358 $227387 هبوط ×5
CWB SPDR SERIES TRUST $2420559 1,18% 22450 $280821 هبوط ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2243172 1,09% 26239 $-83005 هبوط ×1
XLY XLY $2235591 1,09% 19062 $239622 صعود ×1
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock $2168122 1,05% 297003 $367226 صعود ×6
XLU XLU $2021801 0,98% 44592 $-70972 هبوط ×2
KWEB Krane Shares Trust $1989509 0,97% 81304 $479866 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1850947 0,90% 4962 $359655 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1843322 0,90% 7734 $292518 صعود ×2
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $1781742 0,87% 30019 $414129 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1758376 0,85% 14970 $384207 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1688917 0,82% 4780 $297253 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1672701 0,81% 57759 $192705 هبوط ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1525841 0,74% 15942 $-6060 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1516484 0,74% 15800 $-132688 صعود ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $1501557 0,73% 111723 $301652
MO Altria Group, Inc. $1473830 0,72% 20484 $108779 هبوط ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $1421258 0,69% 48113 $433665 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1409226 0,69% 7043 $264253 صعود ×3
XLP XLP $1408950 0,69% 16961 $-1247135 هبوط ×2
GDXJ VanEck ETF Trust $1392596 0,68% 14174 $321225 صعود ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $1376997 0,67% 12310 $411004 صعود ×2
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $1321578 0,64% 38218 $62310 هبوط ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1317992 0,64% 11532 $220505 صعود ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $1303249 0,63% 32013 $-326261 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1302489 0,63% 5176 $242660 صعود ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1294359 0,63% 9461 $22621 هبوط ×1
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1293274 0,63% 25819 صعود ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $1291453 0,63% 119690 $110446 صعود ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1260564 0,61% 26438 $76854 هبوط ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1255608 0,61% 15586 $324867 صعود ×5
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $1247983 0,61% 8022 $270142 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1246760 0,61% 42364 $119859 هبوط ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1245739 0,61% 16329 $78993 صعود ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1238615 0,60% 11522 $176505 صعود ×2
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $1227924 0,60% 16066 $131124 صعود ×2
HTO H2O America - Common Stock $1219107 0,59% 20061 $24292 هبوط ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1217149 0,59% 100425 $65194 صعود ×1
SFL SFL Corporation Ltd $1213963 0,59% 119016 $-226103 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1196592 0,58% 9312 $-15570 هبوط ×1
CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares $1195247 0,58% 569165 $-139683 صعود ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1174261 0,57% 48765 $-150975 صعود ×5
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1169009 0,57% 24590 $-42880 صعود ×6
BANX ArrowMark Financial Corp. - Closed End Fund $1165806 0,57% 59632 $263410 صعود ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1133792 0,55% 21348 $-319724 هبوط ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1126463 0,55% 5468 $73336 صعود ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1125363 0,55% 19657 $-144056 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1109100 0,54% 6691 $-223543 صعود ×6
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $1108058 0,54% 6192 $228432 صعود ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1106498 0,54% 10252 $234712 صعود ×6
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund - Closed End Fund $1075691 0,52% 41742 $176557 هبوط ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1048733 0,51% 17444 $246026 صعود ×2
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $1045530 0,51% 9000 $203935 صعود ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1037251 0,50% 14507 $147315 صعود ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1033221 0,50% 13325 $-203605 صعود ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1014754 0,49% 16120 $154133 صعود ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $996530 0,48% 19706 $-1079449 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $987098 0,48% 13854 $-530124 هبوط ×4
SJNK SPDR SERIES TRUST $980450 0,48% 39171 $1958
CLX Clorox Company (The) Common Stock $945814 0,46% 9910 $5197 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $944439 0,46% 10964 $152539 صعود ×1
SHYG iShares Trust $944047 0,46% 22260 $2226
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $941656 0,46% 18886 $-8227 هبوط ×1
THRV Prospera Income ETF $898059 0,44% 37065 $265422 صعود ×1
HPF John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II $884911 0,43% 55760 $14497
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $882371 0,43% 77948 $14030
WMT Walmart Inc. - Common Stock $870139 0,42% 7683 $133397 صعود ×2
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $859515 0,42% 9908 $137919
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $841725 0,41% 29015 $76309
IVES Amplify ETF Trust $819950 0,40% 21521 $251614 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $819757 0,40% 11983 $-607214 هبوط ×3
ILF iShares Trust $805478 0,39% 23866 $177236 صعود ×1
V Visa Inc. $793490 0,39% 31989 $516997 صعود ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $792257 0,39% 11025 صعود ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $758934 0,37% 139254 $100581 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $743433 0,36% 1968 صعود ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $730972 0,36% 44900 $35471
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $726213 0,35% 20100 $141705
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $723362 0,35% 76304 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $692818 0,34% 37389 $14776 هبوط ×2
IWF iShares Trust $681072 0,33% 5485 $44030 صعود ×2
EWZ iShares, Inc. $675717 0,33% 19586 $-89807 هبوط ×1
XLB XLB $663332 0,32% 13050 $19553 صعود ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $659357 0,32% 1803 $114400
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $629565 0,31% 3525 $119462
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $620391 0,30% 3536 $-494461 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $613428 0,30% 37110 صعود ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $608272 0,30% 15411 $54874 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PFM $4177142 2,03% بزيادة ×6
AAPL $2774747 1,35% بزيادة ×5
RIV $2491567 1,21% بزيادة ×6
MSD $2168122 1,05% بزيادة ×6
KWEB $1989509 0,97% بزيادة ×6
MSFT $1850947 0,90% بزيادة ×6
SIRI $1421258 0,69% بزيادة ×5
NVDA $1409226 0,69% بزيادة ×3
ABBV $1302489 0,63% بزيادة ×5
CALM $1255608 0,61% بزيادة ×5
LNT $1245739 0,61% بزيادة ×6
CIG $1195247 0,58% بزيادة ×5
PFE $1174261 0,57% بزيادة ×5
FE $1169009 0,57% بزيادة ×6
BANX $1165806 0,57% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SRV $1293274 25819 0,63%
ZTS $792257 11025 0,39%
AVGO $743433 1968 0,36%
FTNT $723362 76304 0,35%
DHR $613428 37110 0,30%
XBI $588690 3720 0,29%
BSJQ $483088 21045 0,23%
BUCK $463599 19795 0,23%
APH $463193 2627 0,23%
PANW $349887 1026 0,17%
AGG $334761 16597 0,16%
VEU $319570 462 0,16%
CMG $304742 8963 0,15%
RGEN $300441 2202 0,15%
STX $289500 300 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SHY تم الشراء أكثر +70K +$5.7M
XLK تم الشراء أكثر +12K +$3.4M
XLV تم الشراء أكثر +11K +$1.9M
XLF تم الشراء أكثر +31K +$1.9M
XLP تقليص -15K -$1.2M
SGOV تم الشراء أكثر +12K +$1.2M
JPST تقليص -21K -$1.1M
RIV تم الشراء أكثر +45K +$621K
EEM تقليص -13K -$607K
VTI تقليص -11 +$599K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GDX 31 مارس، 2026 23704 $2653471 -4,3%
SA 30 يونيو، 2026 75664 $2144318 4,8%
GDXJ 31 ديسمبر، 2025 20912 $2070915 6,4%
ET 31 مارس، 2026 75464 $1812825 6,1%
ETHE 31 ديسمبر، 2025 48586 $1665042 -12,1%
TLT 31 ديسمبر، 2025 16084 $1437427
ITB 30 يونيو، 2025 13017 $1239349
PM 30 سبتمبر، 2025 5853 $1066007 15,6%
MOS 31 ديسمبر، 2025 30361 $1052919 -12,5%
ITW 31 مارس، 2026 22626 $892165 1,0%
XME 30 سبتمبر، 2025 13021 $875272 13,5%
ASA 30 يونيو، 2025 28598 $861929 79,6%
AEM 30 سبتمبر، 2025 7203 $856653 9,0%
LYB 31 ديسمبر، 2025 17010 $834170 35,3%
NTES 30 سبتمبر، 2025 6104 $821476 -22,9%
TGT 30 سبتمبر، 2025 8250 $813863 73,9%
NMFC 31 ديسمبر، 2025 82310 $793468 -24,6%
GCV 30 سبتمبر، 2025 207058 $793033 0,0%
OIH 30 يونيو، 2026 1842 $744555 5,8%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 12408 $735546 -8,7%
FXI 30 يونيو، 2026 20485 $735315 7,5%
UNP 31 مارس، 2026 7034 $722912 14,7%
KEY 30 سبتمبر، 2025 40546 $706311 7,4%
BKR 31 مارس، 2026 15748 $701982 -8,3%
JPI 30 سبتمبر، 2025 33641 $699733 لم يعد يتم تتبعه
FGNX 30 يونيو، 2026 138100 $689119 لم يعد يتم تتبعه
GDX 30 سبتمبر، 2025 13014 $677509 14,9%
ASO 31 مارس، 2026 7799 $665099 -13,7%
CINF 30 يونيو، 2025 4499 $664592 8,7%
EWU 30 يونيو، 2026 14353 $653939
REZ 31 ديسمبر، 2025 7636 $648831
FCX 30 سبتمبر، 2025 14891 $645525 83,7%
SKM 31 مارس، 2026 19110 $642999 25,6%
VALE 30 يونيو، 2026 40000 $636400 -8,5%
IVES 31 ديسمبر، 2025 19234 $617796
SKT 31 ديسمبر، 2025 17561 $594264 5,2%
GSK 30 سبتمبر، 2025 15420 $592128 9,0%
ARM 31 مارس، 2026 22000 $588099 103,3%
BG 30 يونيو، 2026 4600 $585120 0,0%
JPC 31 ديسمبر، 2025 69074 $566407 -14,8%
HTGC 31 مارس، 2026 11557 $564666 13,3%
JNK 31 مارس، 2026 69092 $561940 -2,2%
NEM 31 ديسمبر، 2025 6500 $548015 15,7%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 16564 $520441 -23,0%
CNH 30 سبتمبر، 2025 39649 $513851 24,1%
PDD 30 يونيو، 2025 4314 $510562 -28,0%
IUSG 31 ديسمبر، 2025 3067 $504644
INTU 31 مارس، 2026 5807 $494919 -35,0%
FANG 30 سبتمبر، 2025 3527 $484610 29,1%
DG 31 مارس، 2026 3600 $477972 0,2%
EWG 31 مارس، 2026 8671 $467454
AU 30 يونيو، 2026 4750 $462460 17,3%
BKU 31 مارس، 2026 10000 $445700 -3,9%
BND 30 يونيو، 2026 6040 $444846
EWZ 31 ديسمبر، 2025 14173 $439363
SAN 30 يونيو، 2025 64784 $434053 61,0%
DTE 30 سبتمبر، 2025 3653 $431054 -12,0%
JCI 31 مارس، 2026 6922 $392860 19,3%
NAD 31 ديسمبر، 2025 31367 $366680 -14,5%
RSF 31 ديسمبر، 2025 23757 $349703 -0,3%
BIZD 31 مارس، 2026 24360 $345425
ORCL 31 مارس، 2026 12389 $338341 -3,3%
INDA 30 سبتمبر، 2025 5969 $332354
DUK 30 سبتمبر، 2025 2650 $312700 -7,8%
RCAT 30 سبتمبر، 2025 42507 $309451 -38,2%
WHR 30 سبتمبر، 2025 2957 $299899 -61,4%
EOI 30 سبتمبر، 2025 13820 $289114 -5,5%
MUX 30 سبتمبر، 2025 28988 $278575 3,7%
NOAH 31 ديسمبر، 2025 23000 $266570 -22,4%
SPHR 30 يونيو، 2025 8000 $261760 206,8%
RCAT 31 مارس، 2026 32351 $256544 -51,1%
FREL 31 مارس، 2026 4234 $250338
YUMC 30 سبتمبر، 2025 5388 $240897 -6,8%
ISRG 31 مارس، 2026 406 $229943 -15,0%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 408 $221711 -12,4%
SGOL 30 يونيو، 2026 4883 $217879 3,2%
HPQ 30 يونيو، 2025 7825 $216674 31,3%
GMAB 31 مارس، 2026 7000 $215600 29,5%
BX 31 مارس، 2026 1392 $214555 -2,8%
LLY 31 مارس، 2026 199 $213862 24,3%
HPQ 31 ديسمبر، 2025 7825 $213075 44,2%
JAZZ 31 ديسمبر، 2025 1600 $210880 38,6%
UTF 30 سبتمبر، 2025 7680 $206976 1,5%
MCD 30 يونيو، 2025 659 $205852 -20,6%
META 31 ديسمبر، 2025 276 $202689 10,3%
XOM 31 ديسمبر، 2025 1787 $201484 36,3%
CLF 31 مارس، 2026 14000 $185920 34,0%
CX 30 سبتمبر، 2025 25000 $173250 6,0%
RMMZ 31 ديسمبر، 2025 10641 $159615 -8,6%
NCV 30 يونيو، 2025 11525 $149018 6,6%
BGT 30 يونيو، 2025 11050 $137241 -16,6%
MHI 30 يونيو، 2025 14900 $137080 لم يعد يتم تتبعه
GOGL 30 سبتمبر، 2025 18313 $134051 لم يعد يتم تتبعه
DSU 31 ديسمبر، 2025 10831 $115025 -12,3%
VET 30 سبتمبر، 2025 15000 $109200 49,4%
WCN 31 مارس، 2026 11973 $102672 -5,3%
VRN 30 يونيو، 2025 13721 $90833 لم يعد يتم تتبعه
ADT 31 ديسمبر، 2025 10339 $90053 -22,6%
DSM 30 يونيو، 2025 15468 $89250 -7,5%
PML 31 ديسمبر، 2025 11269 $89138 -13,1%
ADSK 31 مارس، 2026 10342 $84324 -11,4%
DRI 30 سبتمبر، 2025 12100 $67760 5,2%
VEEE 30 يونيو، 2026 250000 $64200 109,4%
GUT 31 ديسمبر، 2025 10050 $61004 -1,3%
RIVRT 31 ديسمبر، 2025 10104 $82 لم يعد يتم تتبعه