T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER)
$32,15
▼ -0,26 (-0,80%)
تغير اليوم الواحد
$32,04 – $33,38
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات16,93%
العدد الفعلي للمراكز162,5
المراكز فوق 1%9
صافي الأصول
$35.1M
الممتلكات
389
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
TIER مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | ▼ -2,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,68% | ▼ -1,68% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$4.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$6.4M
آخر 12 شهرًا
+$19.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 389 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 874039993 | $1.1M | 3,17 | 15000 | EC | TW |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $885K | 2,53 | 2190 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGS | 796050896 | $749K | 2,14 | 175 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | N07059988 | $610K | 1,74 | 370 | EC | NL |
| SK HYNIX INC | 449182997 | $598K | 1,71 | 527 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | CN01CT306 | $452K | 1,29 | 7400 | EC | KY |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087995 | $444K | 1,27 | 2119 | EC | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404278988 | $390K | 1,11 | 18321 | EC | GB |
| BHP GROUP LTD | 112169990 | $361K | 1,03 | 8557 | EC | AU |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | TC6A7A8Z1 | $337K | 0,96 | 22100 | EC | KY |
| NESTLE SA-REG | 641069976 | $306K | 0,87 | 3059 | EC | CH |
| SIEMENS AG-REG | 82619R994 | $291K | 0,83 | 887 | EC | DE |
| ASTRAZENECA PLC | 98934D999 | $286K | 0,82 | 1684 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | TC4TITX16 | $283K | 0,81 | 647 | EC | CH |
| SHELL PLC | TC9XVQT42 | $281K | 0,80 | 6138 | EC | GB |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 6070JP994 | $273K | 0,78 | 12200 | EC | JP |
| NOVARTIS AG-REG | 6699999Z9 | $261K | 0,75 | 1671 | EC | CH |
| SAP SE | 803054998 | $247K | 0,71 | 1350 | EC | DE |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H SHS | CN9731453 | $246K | 0,70 | 210000 | EC | CN |
| UNICREDIT SPA | 904IT9990 | $242K | 0,69 | 2568 | EC | IT |
| AIA GROUP LTD | HK4TX8S16 | $228K | 0,65 | 22600 | EC | HK |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781990 | $225K | 0,64 | 11300 | EC | GB |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | TC3Z2O7W2 | $214K | 0,61 | 2700 | EC | JP |
| MEDIATEK INC | TW6372485 | $213K | 0,61 | 2000 | EC | TW |
| TOTALENERGIES SE | 89150A991 | $212K | 0,60 | 2403 | EC | FR |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $209K | 0,60 | 209436 | STIV | US |
| UNILEVER PLC | 904767993 | $209K | 0,60 | 3291 | EC | GB |
| ALLIANZ SE-REG | 018999987 | $206K | 0,59 | 413 | EC | DE |
| AIRBUS SE | 2987FR985 | $205K | 0,58 | 873 | EC | NL |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331315 | $201K | 0,57 | 10600 | EC | JP |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2476TW991 | $197K | 0,56 | 4000 | EC | TW |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 806999983 | $195K | 0,56 | 580 | EC | FR |
| NOVO NORDISK A/S-B | 670100973 | $192K | 0,55 | 4059 | EC | DK |
| SONY GROUP CORP | 835699992 | $192K | 0,55 | 8200 | EC | JP |
| NATIONAL BANK OF CANADA | CA2077308 | $190K | 0,54 | 1175 | EC | CA |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 864JP9990 | $189K | 0,54 | 4400 | EC | JP |
| TORONTO-DOMINION BANK | 891160996 | $184K | 0,52 | 1531 | EC | CA |
| HITACHI LTD | 433578994 | $184K | 0,52 | 5600 | EC | JP |
| BARCLAYS PLC | 06738E998 | $180K | 0,51 | 26246 | EC | GB |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 059458992 | $180K | 0,51 | 6413 | EC | ES |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 202712998 | $166K | 0,47 | 1329 | EC | AU |
| SAFRAN SA | 786FR9991 | $165K | 0,47 | 421 | EC | FR |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 251566998 | $165K | 0,47 | 5345 | EC | DE |
| SIEMENS ENERGY AG | TC4I2XD85 | $163K | 0,46 | 954 | EC | DE |
| SAMPO OYJ-A SHS | 795FI9990 | $161K | 0,46 | 14527 | EC | FI |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | FR4061417 | $157K | 0,45 | 286 | EC | FR |
| UBS GROUP AG-REG | TC9U446H3 | $155K | 0,44 | 2926 | EC | CH |
| AIR LIQUIDE SA | FR1YXBJ75 | $154K | 0,44 | 780 | EC | FR |
| ABB LTD-REG | 002CH9989 | $153K | 0,44 | 1550 | EC | CH |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 021JP9107 | $153K | 0,44 | 3000 | EC | JP |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,65%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,21التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2100 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2425733 | 68,21% | 74915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705005 | 19,83% | 21773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424641 | 11,94% | 13114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |