TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · عرض على SEC EDGAR ↗
$67,13
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مايو 5, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$60–$156
7% of range
تقييم المحللين
BUY
20 analysts
السعر المستهدف
$118
+76% upside
P/E (TTM)
25.0
ROE
48.1%
هامش صافي الربح
31.4%

TMDX لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$67.12
القيمة السوقية
$4.17B
P/E (TTM)
25.0
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$4.87
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$605M
عائد التوزيعات
—
ROE
48.1%
D/E الدين/حقوق الملكية
0.0
نطاق 52 أسبوعًا
$60 – $156

TMDX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $605M
8-point trend, +4551.6%
2018-12-29 → 2025-12-31
ربح السهم $4.87
6-point trend, +519.8%
2020-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $134M
7-point trend, +511.7%
2019-12-28 → 2025-12-31
الهوامش 31.4%
7-point trend, +2.0%
2019-12-28 → 2025-12-31

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TMDX
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, +308.6%
25.0
34.5
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
5-point trend, -60.9%
6.9
5.6
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
5-point trend, +12.3%
8.8
6.1
EV / EBITDA
3-point trend, +315.1%
27.2
—
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
5-point trend, +289.8%
31.2
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TMDX
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
5-point trend, -14.3%
59.9%
62.2%
Operating Margin (هامش التشغيل)
5-point trend, +113.8%
17.9%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
5-point trend, +121.5%
31.4%
-2.0%
ROA (العائد على الأصول)
5-point trend, +166.0%
20.3%
-1.9%
ROE
5-point trend, +179.6%
48.1%
-2.3%
ROIC
5-point trend, +219.3%
39.8%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TMDX
متوسط الأقران
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
5-point trend, -96.6%
0.0
14.3
Current Ratio (النسبة الحالية)
5-point trend, +39.8%
7.1
5.0
Quick Ratio (النسبة السريعة)
5-point trend, +51.5%
6.4
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TMDX
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +1900.8%
37.1%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +1900.8%
86.4%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +1900.8%
88.2%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, +404.4%
382.2%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +530.4%
436.6%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TMDX
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, +404.4%
$4.87
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TMDX
متوسط الأقران

TMDX توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 20 محللين
  • شراء قوي 7 35,0%
  • شراء 9 45,0%
  • احتفاظ 4 20,0%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

9 محللين · 2026-05-16
السعر المستهدف الوسيط $120.00 +78,8%
السعر المستهدف المتوسط $117.89 +75,6%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.20%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $0.30 $0.62 -0.33%
31 ديسمبر، 2025 $0.53 $0.40 0.13%
30 سبتمبر، 2025 $0.66 $0.36 0.30%
30 يونيو، 2025 $0.92 $0.46 0.46%
31 مارس، 2025 $0.70 $0.26 0.44%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
TMDX $4.17B 25.0 37.1% 31.4% 48.1% 59.9%
NVST $3.56B 77.5 8.3% 1.7% 1.5% 54.7%
IRTC $5.73B -127.7 26.2% -6.0% -34.8% 70.6%
ITGR $2.69B 27.1 8.0% 5.5% 6.0% 27.0%
LMAT $1.85B 32.2 13.5% 23.1% 15.3% 71.5%
AXGN $1.54B -96.3 20.2% -7.0% -13.0% 74.3%
OMCL $2.04B 1132.5 6.5% 0.17% 0.16% 42.5%
PLSE — — — — — —
ISRG $201.11B 72.0 20.5% 28.4% 16.7% 66.0%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 17
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ TMDX
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
Revenue 8-point trend, +4551.6% $605M $442M $242M $93M $30M $26M $24M $13M
Cost of Revenue 8-point trend, +3232.3% $243M $179M $88M $28M $9M $9M $10M $7M
Gross Profit 8-point trend, +6227.3% $363M $262M $154M $65M $21M $17M $14M $6M
R&D Expense 8-point trend, +405.7% $69M $56M $36M $27M $22M $19M $20M $14M
SG&A Expense 8-point trend, +1403.6% $185M $169M $120M $70M $38M $24M $24M $12M
Operating Expenses 8-point trend, +878.9% $254M $225M $183M $97M $61M $43M $43M $26M
Operating Income 8-point trend, +636.6% $109M $37M $-29M $-31M $-39M $-26M $-30M $-20M
Interest Expense 6-point trend, +296.7% · · $11M $4M $4M $4M $4M $3M
Other Non-op 8-point trend, -398.1% $-1M $-2M $2M $-5M $-877.0K $2M $790.0K $-213.0K
Pretax Income 8-point trend, +553.4% $108M $36M $-27M $-36M $-44M $-29M $-34M $-24M
Income Tax 7-point trend, -82769000.00 $-83M $316.0K $-2M $66.0K · $0 $0 $0
Net Income 8-point trend, +901.0% $190M $35M $-25M $-36M $-44M $-29M $-34M $-24M
EPS (Basic) 6-point trend, +582.8% $5.60 $1.07 $-0.77 $-1.23 $-1.60 $-1.16 · ·
EPS (Diluted) 6-point trend, +519.8% $4.87 $1.01 $-0.77 $-1.23 $-1.60 $-1.16 · ·
Shares (Basic) 6-point trend, +37.6% 33,993,468 33,229,953 32,517,372 29,556,633 27,616,839 24,702,764 · ·
Shares (Diluted) 6-point trend, +64.1% 40,540,694 35,216,837 32,517,372 29,556,633 27,616,839 24,702,764 · ·
EBITDA 7-point trend, +578.4% $136M $57M $-21M $-28M $-38M $-25M $-28M ·
الميزانية العمومية 26
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ TMDX
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
Cash & Equivalents 8-point trend, +2312.8% $488M $337M $395M $201M $26M $25M $20M $20M
Short-term Investments 3-point trend, +10.4% · · · · $67M $101M $61M ·
Receivables 8-point trend, +2351.5% $84M $98M $64M $28M $6M $7M $7M $3M
Inventory 8-point trend, +426.9% $49M $47M $44M $21M $15M $12M $11M $9M
Prepaid Expense 8-point trend, +784.3% $16M $16M $8M $3M $5M $2M $2M $2M
Current Assets 8-point trend, +1733.0% $638M $497M $511M $252M $119M $147M $100M $35M
PP&E (Net) 8-point trend, +9331.7% $328M $286M $174M $19M $10M $5M $5M $3M
PP&E (Gross) 8-point trend, +4472.3% $394M $327M $195M $32M $20M $13M $11M $9M
Accum. Depreciation 8-point trend, +1186.1% $66M $41M $21M $13M $10M $8M $6M $5M
Goodwill 3-point trend, -3.7% $12M $12M $12M · · · · ·
Intangibles 3-point trend, -17.2% $2M $2M $2M · · · · ·
Other Non-current Assets 6-point trend, +3883.3% $239.0K $208.0K $62.0K · · $6.0K $6.0K $6.0K
Total Assets 8-point trend, +2434.3% $1.07B $804M $706M $277M $135M $152M $105M $42M
Accounts Payable 8-point trend, +119.3% $10M $10M $13M $3M $7M $1M $7M $5M
Current Liabilities 8-point trend, +611.4% $89M $60M $55M $24M $23M $12M $16M $13M
Capital Leases 5-point trend, -58.4% $4M $6M $8M $7M $9M · · ·
Total Liabilities 8-point trend, +1143.3% $595M $575M $569M $90M $67M $48M $51M $48M
Long-term Debt · · · · · · · $34M
Total Debt 5-point trend, -70.7% $10M · · $59M $35M $35M $34M ·
Common Stock 8-point trend, +75092500.0% $751M $697M $641M $666M $510M $502M $424M $1.0K
Paid-in Capital · · · · · · · $144M
Retained Earnings 8-point trend, +17.3% $-278M $-468M $-504M $-479M $-442M $-398M $-369M $-336M
AOCI 8-point trend, +222.8% $124.0K $-364.0K $-199.0K $-225.0K $-188.0K $-95.0K $-2.0K $-101.0K
Stockholders' Equity 8-point trend, +346.1% $473M $229M $137M $187M $68M $104M $55M $-192M
Liabilities + Equity 8-point trend, +2434.3% $1.07B $804M $706M $277M $135M $152M $105M $42M
Shares Outstanding 8-point trend, +2352.1% 34,267,802 33,617,972 32,670,803 32,141,368 27,791,615 27,175,305 21,184,524 1,397,493
التدفق النقدي 15
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ TMDX
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
D&A 8-point trend, +3435.1% $27M $20M $8M $3M $2M $2M $1M $769.0K
Stock-based Comp 8-point trend, +25497.9% $37M $33M $20M $10M $7M $2M $854.0K $144.0K
Deferred Tax 2-point trend, -4932.7% $-84M · $-2M · · · · ·
Amort. of Intangibles 3-point trend, +100.0% $200.0K $200.0K $100.0K · · · · ·
Other Non-cash 7-point trend, +2805.0% $22M $-40M $-14M $-23M $7M $-6M $-815.0K ·
Operating Cash Flow 8-point trend, +842.1% $193M $49M $-13M $-46M $-29M $-30M $-32M $-26M
CapEx 8-point trend, +14074.9% $59M $130M $152M $12M $4M $455.0K $165.0K $418.0K
Investing Cash Flow 8-point trend, -581.4% $-59M $-129M $-194M $55M $29M $-42M $-61M $12M
Debt Issued 2-point trend, +75.0% · · · $59M · · · $33M
Net Debt Issued · · · $22M · · · ·
Financing Cash Flow 8-point trend, -23.6% $17M $23M $400M $168M $1M $76M $93M $22M
Net Change in Cash 8-point trend, +1726.8% $152M $-58M $194M $176M $999.0K $4M $-149.0K $8M
Taxes Paid $1M · · · · · · ·
Free Cash Flow 7-point trend, +511.7% $134M $-81M $-165M $-58M $-32M $-31M $-32M ·
Levered FCF 3-point trend, -375.4% · · $-175M · · $-35M $-37M ·
الربحية 8
بيانات الربحية السنوية لـ TMDX
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
Gross Margin 7-point trend, +2.0% 59.9% 59.4% 63.8% 69.8% 69.9% 64.9% 58.7% ·
Operating Margin 7-point trend, +114.3% 17.9% 8.5% -11.9% -33.6% -130.3% -102.9% -125.4% ·
Net Margin 7-point trend, +122.1% 31.4% 8.0% -10.4% -38.8% -146.1% -112.1% -142.1% ·
Pretax Margin 7-point trend, +112.5% 17.8% 8.1% -11.0% -38.7% -146.0% -112.0% -141.9% ·
EBITDA Margin 7-point trend, +118.6% 22.4% 13.0% -8.5% -29.9% -124.3% -96.8% -120.2% ·
ROA 7-point trend, +144.7% 20.3% 4.7% -5.1% -17.6% -30.8% -22.3% -45.5% ·
ROE 7-point trend, +184.7% 48.1% 16.2% -19.0% -19.3% -60.4% -26.9% -56.8% ·
ROIC 5-point trend, +219.3% 39.8% 16.3% -19.6% · · -19.0% -33.3% ·
السيولة والملاءة 5
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ TMDX
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
Current Ratio 7-point trend, +15.1% 7.1 8.3 9.3 10.7 5.1 12.4 6.2 ·
Quick Ratio 7-point trend, +18.4% 6.4 7.2 8.3 9.7 4.2 11.2 5.4 ·
Debt / Equity 5-point trend, -96.6% 0.0 · · 0.3 0.5 0.3 0.6 ·
LT Debt / Equity 4-point trend, -49.9% · · · 0.3 0.5 0.3 0.6 ·
Interest Coverage 5-point trend, +60.9% · · -2.7 -8.4 -10.2 -6.6 -6.8 ·
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ TMDX
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
Asset Turnover 7-point trend, +102.0% 0.6 0.6 0.5 0.5 0.2 0.2 0.3 ·
Inventory Turnover 7-point trend, +435.0% 5.1 4.0 2.7 1.6 0.7 0.8 1.0 ·
Receivables Turnover 7-point trend, +40.9% 6.7 5.5 5.3 5.6 4.7 3.8 4.7 ·
لكل سهم 7
بيانات لكل سهم السنوية لـ TMDX
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
Book Value / Share 5-point trend, +465.5% $13.81 $6.80 $4.20 $5.83 $2.44 · · ·
Revenue / Share 5-point trend, +1263.0% $14.94 $12.54 $7.43 $3.16 $1.10 · · ·
Cash Flow / Share 5-point trend, +555.1% $4.76 $1.39 $-0.40 $-1.55 $-1.05 · · ·
Cash / Share 5-point trend, +1448.4% $14.25 $10.01 $12.08 $6.26 $0.92 · · ·
Dividend / Share Flat — no change across 7 periods $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ·
Dividend Paid / Share Flat — no change across 7 periods $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ·
EPS (TTM) 6-point trend, +519.8% $4.87 $1.01 $-0.77 $-1.23 $-1.60 $-1.16 · ·
معدلات النمو 5
بيانات معدلات النمو السنوية لـ TMDX
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
Revenue YoY 5-point trend, +105.9% 37.1% 82.7% 158.5% 208.8% 18.0% · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -22.3% 86.4% 144.4% 111.2% · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 88.2% · · · · · · ·
EPS YoY 382.2% · · · · · · ·
Net Income YoY 436.6% · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 14
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ TMDX
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
Revenue TTM 7-point trend, +2465.2% $605M $442M $242M $93M $30M $26M $24M ·
Net Income TTM 7-point trend, +667.2% $190M $35M $-25M $-36M $-44M $-29M $-34M ·
Market Cap 5-point trend, +682.9% $4.17B $2.10B $2.58B $1.98B $532M · · ·
Enterprise Value 3-point trend, +676.5% $3.69B · · $1.84B $475M · · ·
P/E 6-point trend, +245.6% 25.0 61.7 -102.5 -50.2 -12.0 -17.2 · ·
P/S 5-point trend, -60.9% 6.9 4.7 10.7 21.2 17.6 · · ·
P/B 5-point trend, +12.3% 8.8 9.2 18.8 10.6 7.8 · · ·
P / Tangible Book 5-point trend, +15.6% 9.1 9.8 21.0 10.6 7.8 · · ·
P / Cash Flow 5-point trend, +217.2% 21.6 42.9 -197.9 -43.3 -18.4 · · ·
P / FCF 5-point trend, +289.8% 31.2 -25.9 -15.6 -34.4 -16.4 · · ·
EV / EBITDA 3-point trend, +315.1% 27.2 · · -65.9 -12.6 · · ·
EV / FCF 3-point trend, +288.2% 27.6 · · -31.9 -14.7 · · ·
EV / Revenue 3-point trend, -61.2% 6.1 · · 19.7 15.7 · · ·
Earnings Yield 6-point trend, +168.6% 4.0% 1.6% -0.98% -2.0% -8.3% -5.8% · ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $605M$442M$242M$93M$30M
هامش الربح الإجمالي % 59.9%59.4%63.8%69.8%69.9%
هامش الربح التشغيلي % 17.9%8.5%-11.9%-33.6%-130.3%
صافي الدخل $190M$35M$-25M$-36M$-44M
EPS المخفف $4.87$1.01$-0.77$-1.23$-1.60
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الدين / حقوق الملكية 0.0——0.30.5
النسبة الحالية 7.18.39.310.75.1
النسبة السريعة 6.47.28.39.74.2
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
التدفق النقدي الحر $134M$-81M$-165M$-58M$-32M

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.