TSLY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,28%▲ +1,54%
3M▼ -24,46%▼ -15,24%
6M▼ -25,03%▼ -3,55%
منذ بداية العام▼ -42,57%▼ -16,85%
1Y▼ -54,27%▼ -15,20%
3Y▼ -84,24%▲ +11,06%
5Y··
الأقصىمنذ 23 نوفمبر، 2022▼ -89,24%▲ +18,54%
تقلب 1 سنة41,49%
التقلب 3 سنوات50,34%
أقصى تراجع 3 سنوات -85,69% 4 أكتوبر، 2023 → 29 يوليو، 2026
بيتا 3 سنوات1,39
شارب 1 سنة*-1,72

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$43.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$47.5M
آخر 12 شهرًا +$57.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 18 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TREASURY BILL 912797RG4 $200.5M 31,24 200601000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $182.7M 28,45 183223000 DBT US
TREASURY BILL 912797VG9 $181.9M 28,34 184409000 DBT US
TREASURY BILL 912797UK1 $154.1M 24,01 155297000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $77.0M 12,00 78674000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $14.3M 2,23 14346631 STIV US
ورقة مالية غير معروفة · $2.1M 0,32 10121 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $1.9M 0,30 10488 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $1.3M 0,20 6000 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $1.0M 0,16 4000 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $714K 0,11 4000 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $1K 0,00 2440 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$1K 0,00 -2440 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$2.1M -0,33 -4000 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$2.9M -0,46 -4000 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$3.8M -0,58 -6000 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$99.7M -15,52 -10121 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$108.3M -16,87 -10488 DE US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 84 دفعة

08
82,44%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$17,77التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
17 سبتمبر، 2026$0,2130
10 سبتمبر، 2026$0,2150
3 سبتمبر، 2026$0,2060
27 أغسطس، 2026$0,2140
20 أغسطس، 2026$0,2030
13 أغسطس، 2026$0,1790
6 أغسطس، 2026$0,2300
30 يوليو، 2026$0,2150
23 يوليو، 2026$0,2390
16 يوليو، 2026$0,2590
9 يوليو، 2026$0,2780
2 يوليو، 2026$0,2810
25 يونيو، 2026$0,2670
18 يونيو، 2026$0,2790
11 يونيو، 2026$0,2680
4 يونيو، 2026$0,3510
28 مايو، 2026$0,3880
21 مايو، 2026$0,2860
14 مايو، 2026$0,5170
7 مايو، 2026$0,3380
30 إبريل، 2026$0,3000
23 إبريل، 2026$0,2960
16 إبريل، 2026$0,2670
9 إبريل، 2026$0,2580
2 إبريل، 2026$0,2590
26 مارس، 2026$0,2630
19 مارس، 2026$0,2740
12 مارس، 2026$0,2850
5 مارس، 2026$0,2960
26 فبراير، 2026$0,3150
19 فبراير، 2026$0,3210
12 فبراير، 2026$0,3310
5 فبراير، 2026$0,3300
29 يناير، 2026$0,3240
22 يناير، 2026$0,2870
15 يناير، 2026$0,3500
8 يناير، 2026$0,3180
2 يناير، 2026$0,3660
26 ديسمبر، 2025$0,6290
18 ديسمبر، 2025$0,4200
11 ديسمبر، 2025$0,4240
4 ديسمبر، 2025$0,9350
28 نوفمبر، 2025$0,4800
20 نوفمبر، 2025$0,4450
13 نوفمبر، 2025$0,4800
6 نوفمبر، 2025$0,7350
30 أكتوبر، 2025$0,5650
23 أكتوبر، 2025$0,8250
16 أكتوبر، 2025$0,9700
2 أكتوبر، 2025$4,0100

الملاك المؤسسيون (13F) 64 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Toroso Investments, LLC $70650961 67,77% 1900538 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
JANE STREET GROUP, LLC $5479680 5,26% 192000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5157178 4,95% 180700 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2960169 2,84% 103720 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2807594 2,69% 98374 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2145523 2,06% 75176 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2050741 1,97% 71855 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC $1855444 1,78% 65012 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1532341 1,47% 53691 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1172137 1,12% 39084 الأسهم 31 مارس، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $921271 0,88% 32280 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
GROUP ONE TRADING LLC $771208 0,74% 27022 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $713500 0,68% 25000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $666811 0,64% 23364 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $473764 0,45% 16600 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $452302 0,43% 15848 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $394588 0,38% 13826 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Investments, LLC $385554 0,37% 13509 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clarity Capital Partners LLC $314545 0,30% 38500 الأسهم 30 يونيو، 2025
ROYAL BANK OF CANADA $312000 0,30% 10948 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $295389 0,28% 10350 الأسهم 30 يونيو، 2026
M&T Bank Corp $285400 0,27% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $253949 0,24% 8898 الأسهم 30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC $250268 0,24% 8769 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZEGA Investments, LLC $226476 0,22% 7935 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belvedere Trading LLC $194072 0,19% 6800 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $170379 0,16% 20854 الأسهم 30 يونيو، 2025
SIMPLEX TRADING, LLC $151319 0,15% 5302 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belvedere Trading LLC $146125 0,14% 5200 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
EWG Elevate Inc. $135217 0,13% 14339 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $116814 0,11% 4093 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $114817 0,11% 4023 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $107796 0,10% 3777 الأسهم 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $97549 0,09% 3418 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $71565 0,07% 2508 الأسهم 30 يونيو، 2026
INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA $60715 0,06% 2127 الأسهم 30 يونيو، 2026
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $51372 0,05% 1800 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $43852 0,04% 1520 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $43311 0,04% 1515 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belvedere Trading LLC $35618 0,03% 1248 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $33563 0,03% 1176 الأسهم 30 يونيو، 2026
Versant Capital Management, Inc $30024 0,03% 1052 الأسهم 30 يونيو، 2026
SJS Investment Consulting Inc. $25664 0,02% 899 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $19819 0,02% 694 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $14060 0,01% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $12443 0,01% 436 الأسهم 30 يونيو، 2026
Security National Bank $11416 0,01% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $5708 0,01% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4367 0,00% 153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3935 0,00% 138 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $3853 0,00% 135 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $3254 0,00% 114 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial Trust Advisors $2854 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2569 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2270 0,00% 80 الأسهم 30 يونيو، 2026
DUNCKER STREETT & CO INC $1142 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $685 0,00% 24 الأسهم 30 يونيو، 2026
FNY Investment Advisers, LLC $285 0,00% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $257 0,00% 9 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $250 0,00% 8762 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $172 0,00% 6 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $118 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $102 0,00% 3576 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $86 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
FIIG First Trust Intermediate Durati… $646.0M
FEPI REX FANG & Innovation Equity Pr… $647.2M
EWN iShares MSCI Netherlands ETF $647.4M
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… $647.8M
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF $632.8M
AGZ iShares Agency Bond ETF $632.4M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M