EA Series Trust (SMRI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000080670 · عرض على SEC EDGAR ↗
$35,74
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,45 (-1,24%)
تغير اليوم الواحد
$26,95 – $37,19
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $540.9M
- الممتلكات
- 51
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,22%
- العدد الفعلي للمراكز
- 48,8
- المراكز فوق 1%
- 50
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
SMRI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | — |
| 3M | ▼ -2,36% | — |
| 6M | ▲ +4,51% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,11% | — |
| 1Y | ▲ +13,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +30,92% | — |
- تقلب 1 سنة
- 19,37%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,76
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$2.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$11.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$25.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 51 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centene Corp | 15135B101 | $16.5M | 3,05 | 307327 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $16.3M | 3,02 | 161939 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $16.0M | 2,95 | 14563 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $14.0M | 2,60 | 78209 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $13.7M | 2,54 | 58016 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $12.8M | 2,37 | 131860 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $12.2M | 2,25 | 58237 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $12.0M | 2,22 | 81186 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $11.4M | 2,11 | 45269 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.4M | 2,11 | 102667 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $11.3M | 2,09 | 82427 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $11.3M | 2,08 | 34788 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $11.3M | 2,08 | 197876 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $11.0M | 2,04 | 220209 | EC | GB |
| Everest Group Ltd | — | $11.0M | 2,03 | 30844 | EC | BM |
| Cigna Group/The | 125523100 | $10.9M | 2,01 | 37417 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $10.9M | 2,01 | 171118 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $10.8M | 2,00 | 77143 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $10.8M | 2,00 | 97609 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $10.7M | 1,98 | 43173 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $10.6M | 1,96 | 27677 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $10.6M | 1,96 | 111283 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $10.5M | 1,95 | 487135 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $10.5M | 1,95 | 79947 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $10.4M | 1,93 | 50721 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $10.4M | 1,93 | 73363 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $10.4M | 1,92 | 42231 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $10.4M | 1,91 | 111784 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $10.3M | 1,91 | 138180 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $10.2M | 1,89 | 133162 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $10.2M | 1,89 | 65609 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $10.2M | 1,89 | 99780 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $10.1M | 1,87 | 47814 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $10.0M | 1,86 | 183921 | EC | US |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $9.9M | 1,82 | 548808 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $9.8M | 1,82 | 108852 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $9.8M | 1,81 | 1546 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $9.8M | 1,80 | 57965 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $9.6M | 1,78 | 130525 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $9.6M | 1,77 | 64144 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $9.5M | 1,76 | 77699 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $9.5M | 1,75 | 86939 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $9.4M | 1,73 | 53031 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $9.3M | 1,72 | 91035 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $9.1M | 1,67 | 50661 | EC | IE |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $9.0M | 1,66 | 50753 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $8.8M | 1,63 | 166869 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $8.8M | 1,63 | 56423 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $8.5M | 1,57 | 140588 | EC | JE |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $8.4M | 1,56 | 61304 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
26,2%
Health Care
16,5%
Industrials
11,5%
Consumer Discretionary
11,1%
Energy
9,8%
Consumer products
5,6%
Materials
3,9%
Communication Services
3,9%
Communications
2,1%
Utilities
1,9%
أخرى/غير معينة
7,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556034167 | 98,95% | 13553115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3283162 | 0,58% | 79502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1086615 | 0,19% | 26486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450223 | 0,08% | 10974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366201 | 0,07% | 8926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354467 | 0,06% | 8640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $340542 | 0,06% | 9624 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1231 | 0,00% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| REM iShares Trust | $545.0M |
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |