Strategy Shares (HNDL)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000059719 · عرض على SEC EDGAR ↗
$22,72
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,06 (+0,28%)
تغير اليوم الواحد
$21,50 – $22,85
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $645.2M
- الممتلكات
- 23
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 77,08%
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,2
- المراكز فوق 1%
- 19
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
HNDL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,85% | — |
| 3M | ▲ +0,44% | — |
| 6M | ▲ +0,82% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +1,49% | — |
| 1Y | ▲ +6,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +7,55% | — |
- تقلب 1 سنة
- 11,99%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,55
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$1.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$10.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$96.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 23 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab US Aggregate Bond ETF | 808524839 | $70.9M | 10,99 | 3056275 | OTHER | US |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund | 921937835 | $70.8M | 10,97 | 963050 | OTHER | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $70.7M | 10,96 | 713790 | OTHER | US |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 46138G649 | $52.2M | 8,09 | 189778 | OTHER | US |
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 37954Y293 | $47.9M | 7,43 | 631655 | OTHER | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $43.8M | 6,79 | 934725 | OTHER | US |
| WisdomTree US Efficient Core Fund | 97717Y790 | $42.6M | 6,61 | 747780 | OTHER | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $36.9M | 5,72 | 161460 | OTHER | US |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | 46641Q332 | $31.6M | 4,91 | 549505 | OTHER | US |
| Schwab US REIT ETF | 808524847 | $29.8M | 4,62 | 1271793 | OTHER | US |
| Global X Us Preferred Etf | 37954Y657 | $24.3M | 3,76 | 1271793 | OTHER | US |
| Vanguard Intermediate Term Corporate Bond Etf | 92206C870 | $19.5M | 3,02 | 235098 | OTHER | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $16.8M | 2,60 | 198275 | OTHER | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $16.4M | 2,54 | 22660 | OTHER | US |
| DFA Dimensional Core Fixed Income ETF | 25434V872 | $15.6M | 2,41 | 368225 | OTHER | US |
| Vanguard 500 Index Fund | 922908363 | $15.0M | 2,32 | 22660 | OTHER | US |
| Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 46138G805 | $11.6M | 1,80 | 433373 | OTHER | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $7.9M | 1,22 | 300245 | OTHER | US |
| United States of America | 912797TM9 | $6.8M | 1,06 | 7000000 | DBT | US |
| Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund | 92206C771 | $3.9M | 0,60 | 82150 | OTHER | US |
| United States of America | 912797QX8 | $3.5M | 0,54 | 3500000 | DBT | US |
| HNDL TRS N7HNDLT EQ | N7HNDLTB2 | $2.4M | 0,38 | 74261 | DE | US |
| HNDL TRS N7HNDLT EQ | N7HNDLTC2 | $1.1M | 0,18 | 31251 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 110 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14108368 | 20,86% | 617640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kades & Cheifetz LLC | $9641808 | 14,26% | 452030 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Summit Financial, LLC | $4261293 | 6,30% | 186552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2456786 | 3,63% | 107559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $2430836 | 3,59% | 106418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2409162 | 3,56% | 105468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $1811039 | 2,68% | 79284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1650287 | 2,44% | 72247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1608092 | 2,38% | 70399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1546992 | 2,29% | 67725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1400011 | 2,07% | 61290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1355420 | 2,00% | 59338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1307938 | 1,93% | 57095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1226769 | 1,81% | 53708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1165031 | 1,72% | 51003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wellington Shields & Co., LLC | $1124417 | 1,66% | 49225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1093220 | 1,62% | 47859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $975077 | 1,44% | 42687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $934166 | 1,38% | 40896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $918997 | 1,36% | 40232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $909872 | 1,35% | 42007 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $859978 | 1,27% | 37649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $801650 | 1,19% | 35095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $694173 | 1,03% | 30390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $532795 | 0,79% | 23325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $484417 | 0,72% | 21207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $461498 | 0,68% | 20204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accel Wealth Management | $433536 | 0,64% | 19851 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $390881 | 0,58% | 17112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $387410 | 0,57% | 16960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $367329 | 0,54% | 16081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344692 | 0,51% | 15090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $342636 | 0,51% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $328269 | 0,49% | 14371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | $327600 | 0,48% | 15000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $327244 | 0,48% | 14326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $324519 | 0,48% | 14207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $294197 | 0,44% | 12880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $284822 | 0,42% | 12469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $274109 | 0,41% | 12000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $273332 | 0,40% | 11966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $268353 | 0,40% | 11748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264714 | 0,39% | 11589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequent Planning LLC | $249009 | 0,37% | 10901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $248548 | 0,37% | 10881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Realta Investment Advisors | $247315 | 0,37% | 10827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $241056 | 0,36% | 10553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $232271 | 0,34% | 10168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meadowbrook Wealth Management, LLC | $229728 | 0,34% | 10100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $225158 | 0,33% | 9857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $213782 | 0,32% | 9359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $206383 | 0,31% | 9036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $204340 | 0,30% | 9356 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $202087 | 0,30% | 8847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $201117 | 0,30% | 9285 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Allworth Financial LP | $190949 | 0,28% | 8359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $171233 | 0,25% | 7500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $116690 | 0,17% | 5108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $89008 | 0,13% | 3897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $88834 | 0,13% | 3889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $84768 | 0,13% | 3710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $72572 | 0,11% | 3177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52606 | 0,08% | 2303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wellington Shields Capital Management, LLC | $50025 | 0,07% | 2190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $48015 | 0,07% | 2102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $47077 | 0,07% | 2061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $45932 | 0,07% | 2011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $36776 | 0,05% | 1610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $36319 | 0,05% | 1590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $29692 | 0,04% | 1300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22842 | 0,03% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $22271 | 0,03% | 975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $22201 | 0,03% | 972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $22157 | 0,03% | 970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $19462 | 0,03% | 852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $18662 | 0,03% | 817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $15990 | 0,02% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $15327 | 0,02% | 671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $14482 | 0,02% | 634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $13500 | 0,02% | 591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $12906 | 0,02% | 565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $12180 | 0,02% | 536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11670 | 0,02% | 510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $11467 | 0,02% | 502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | $11421 | 0,02% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Commonwealth Retirement Investments LLC | $11421 | 0,02% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $11421 | 0,02% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Research Corp | $10986 | 0,02% | 503 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10348 | 0,02% | 453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $9738 | 0,01% | 426309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8736 | 0,01% | 400 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $7994 | 0,01% | 350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $6507 | 0,01% | 300 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6282 | 0,01% | 275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $5343 | 0,01% | 234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Group, LTD | $5094 | 0,01% | 223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $4714 | 0,01% | 212 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $3541 | 0,01% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caitlin John, LLC | $3312 | 0,00% | 145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $938 | 0,00% | 41 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| EBI RBB Fund Trust | $656.3M |
| FYLD Cambria ETF Trust | $643.8M |
| EPOL iShares Trust | $642.5M |
| VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND | $641.9M |
| SMIN iShares Trust | $638.7M |
| QJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $637.4M |