Thornburg ETF Trust (TXUG)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000089222 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $4.3M
- الممتلكات
- 42
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,72%
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,6
- المراكز فوق 1%
- 36
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TXUG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,81% | — |
| 3M | ▼ -0,24% | — |
| 6M | ▼ -4,92% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,12% | — |
| 1Y | ▲ +2,44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 23 يناير، 2025 | ▼ -2,12% | — |
- تقلب 1 سنة
- 18,79%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,22
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$1.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 42 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | — | $318K | 7,40 | 197 | NL |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $285K | 6,64 | 3796 | TW |
| Hoya Corp | — | $215K | 5,01 | 1266 | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $195K | 4,54 | 378 | US |
| AstraZeneca PLC | — | $179K | 4,17 | 966 | GB |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $163K | 3,80 | 492 | NL |
| Air Liquide SA | — | $153K | 3,56 | 736 | FR |
| ASM International NV | — | $147K | 3,41 | 140 | NL |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $134K | 3,12 | 7439 | GB |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $132K | 3,08 | 78 | US |
| Nomura Research Institute Ltd | — | $130K | 3,01 | 4106 | JP |
| Ferrari NV | — | $123K | 2,86 | 362 | NL |
| Lonza Group AG | — | $120K | 2,79 | 187 | CH |
| Diploma PLC | — | $120K | 2,78 | 1269 | GB |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $116K | 2,69 | 234 | US |
| Schneider Electric SE | — | $114K | 2,66 | 363 | FR |
| Sea Ltd | 81141R100 | $109K | 2,53 | 1203 | KY |
| Deutsche Boerse AG | — | $94K | 2,18 | 325 | DE |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $92K | 2,15 | 579 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $90K | 2,09 | 758 | CA |
| Japan Exchange Group Inc | — | $85K | 1,98 | 6962 | JP |
| Vend Marketplaces ASA | — | $80K | 1,85 | 2993 | NO |
| E.ON SE | — | $74K | 1,72 | 3492 | DE |
| BNP Paribas SA | — | $72K | 1,68 | 667 | FR |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $70K | 1,64 | 386 | DE |
| Alcon AG | — | $70K | 1,63 | 1052 | CH |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $69K | 1,60 | 326 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $68K | 1,58 | 251 | US |
| Brunello Cucinelli SpA | — | $67K | 1,55 | 693 | IT |
| AerCap Holdings NV | — | $63K | 1,47 | 454 | NL |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | — | $62K | 1,43 | 1668 | CH |
| Fairfax India Holdings Corp | 303897102 | $52K | 1,20 | 2927 | CA |
| Thales SA | 883219206 | $49K | 1,14 | 877 | FR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $49K | 1,14 | 3728 | KY |
| Nitto Boseki Co Ltd | — | $48K | 1,12 | 337 | JP |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $46K | 1,08 | 124 | US |
| Money Forward Inc | — | $42K | 0,97 | 1533 | JP |
| Leonardo SpA | — | $38K | 0,88 | 599 | IT |
| Cellebrite DI Ltd | — | $27K | 0,62 | 1801 | IL |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 43858F109 | $24K | 0,57 | 476 | HK |
| Lottomatica Group Spa | — | $20K | 0,47 | 677 | IT |
| Wise Group PLC | — | $9K | 0,21 | 729 | JE |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $218170 | 93,39% | 7909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $15448 | 6,61% | 560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |