US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
UFIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,54% | ▼ -2,54% |
| 3M | ▼ -5,73% | ▼ -3,94% |
| 6M | ▼ -5,73% | ▼ -3,94% |
| منذ بداية العام | ▼ -5,73% | ▼ -3,38% |
| 1Y | ▼ -5,89% | ▼ -2,48% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,75% | ▲ +6,10% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2 حيازتان
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99,67 | 29765000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0,00 | 851 | STIV | US |
التوزيعات 41 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 27 أغسطس، 2026 | $0,1690 |
| 28 يوليو، 2026 | $0,1590 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1560 |
| 28 مايو، 2026 | $0,1500 |
| 28 إبريل، 2026 | $0,1500 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1370 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,1450 |
| 29 يناير، 2026 | $0,1430 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1370 |
| 2 ديسمبر، 2025 | $0,1300 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1400 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1390 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1470 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1470 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1590 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1520 |
| 1 مايو، 2025 | $0,1580 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1570 |
| 3 مارس، 2025 | $0,1670 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1690 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1580 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,1610 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,1350 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,1460 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,1590 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,1680 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,1750 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,1780 |
| 1 مايو، 2024 | $0,1580 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,1660 |
| 1 مارس، 2024 | $0,1550 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,1540 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1730 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,1910 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,1770 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,1680 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,1610 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,1560 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,1420 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,1400 |
| 1 مايو، 2023 | $0,1460 |
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2260416 | 19,71% | 46847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2091150 | 18,23% | 43339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1927430 | 16,81% | 40075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1412258 | 12,31% | 29269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| F/m Investments LLC | $1218869 | 10,63% | 25261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621039 | 5,42% | 12871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492980 | 4,30% | 10217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416647 | 3,63% | 8635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381569 | 3,33% | 7908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256937 | 2,24% | 5325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222281 | 1,94% | 4607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109916 | 0,96% | 2278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34933 | 0,30% | 724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17129 | 0,15% | 355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3713 | 0,03% | 76960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0,00% | 5241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |