VETZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,70%▼ -3,23%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,39%▼ -2,92%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$14.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$18.5M
آخر 12 شهرًا +$47.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 153 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Ginnie Mae I Pool 3617M5KT8 $7.8M 6,26 8991342 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEN77 $3.8M 3,09 3986059 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEMB9 $2.8M 2,22 2988223 DBT US
Government National Mortgage A 3618N6NA1 $2.7M 2,14 2750000 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABV33 $2.7M 2,14 3078409 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVD5 $2.4M 1,93 2669236 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG81 $2.4M 1,91 2786606 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6EV5 $2.4M 1,89 2456537 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N56H7 $2.2M 1,77 2277950 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VNR45 $2.2M 1,76 2366370 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06X3 $2.1M 1,66 2057450 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179YRA4 $2.0M 1,63 2533206 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179UZH8 $2.0M 1,61 2336702 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1GT9 $1.9M 1,49 1851724 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N5R50 $1.8M 1,45 1860385 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEHR0 $1.8M 1,41 1765764 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VBM20 $1.7M 1,38 1861163 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06Z8 $1.7M 1,37 1639292 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB82 $1.7M 1,34 1902080 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACGV6 $1.6M 1,31 1892246 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD5M6 $1.6M 1,27 1640089 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AC4Z0 $1.6M 1,26 1620100 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VFD7 $1.5M 1,24 1793811 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XK62 $1.5M 1,18 1636252 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABAK8 $1.4M 1,15 1759851 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VL32 $1.4M 1,13 1645098 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QUHP1 $1.4M 1,09 1641817 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDDX7 $1.3M 1,08 1561656 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XC38 $1.3M 1,08 1573055 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MCXH3 $1.3M 1,07 1442267 DBT US
Ginnie Mae I Pool 3617LC4N5 $1.3M 1,02 1467662 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE67 $1.2M 0,98 1310050 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3BF9 $1.2M 0,97 1214709 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YWK6 $1.2M 0,95 1386724 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YC69 $1.1M 0,92 1174839 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617XW2T7 $1.1M 0,91 1307175 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.1M 0,89 1103457 STIV US
Ginnie Mae II Pool 3618F35B5 $1.1M 0,85 1096211 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179X5A0 $1.0M 0,83 1289471 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N0K90 $1.0M 0,81 1094105 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1HZ4 $1.0M 0,80 998127 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179XXL5 $998K 0,80 1246235 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618G9BQ1 $996K 0,80 996288 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVB9 $957K 0,77 1119808 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3H9 $954K 0,77 962541 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZ33 $937K 0,75 1096237 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179U3S9 $908K 0,73 1058283 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK2Y4 $884K 0,71 995861 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XMY9 $869K 0,70 1104602 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618KBZA0 $867K 0,70 885964 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 38 دفعة

08
6,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,17التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0860
1 سبتمبر، 2026$0,0940
3 أغسطس، 2026$0,0870
1 يوليو، 2026$0,0930
1 يونيو، 2026$0,0900
1 مايو، 2026$0,0840
1 إبريل، 2026$0,1020
2 مارس، 2026$0,0790
2 فبراير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,1280
1 ديسمبر، 2025$0,1130
3 نوفمبر، 2025$0,1140
1 أكتوبر، 2025$0,0940
2 سبتمبر، 2025$0,0990
1 أغسطس، 2025$0,1000
1 يوليو، 2025$0,1140
2 يونيو، 2025$0,0990
1 مايو، 2025$0,0880
1 إبريل، 2025$0,0970
3 مارس، 2025$0,0910
3 فبراير، 2025$0,0910
27 ديسمبر، 2024$0,1860
2 ديسمبر، 2024$0,1020
1 نوفمبر، 2024$0,0940
1 أكتوبر، 2024$0,0990
3 سبتمبر، 2024$0,0870
1 أغسطس، 2024$0,0880
1 يوليو، 2024$0,0850
3 يونيو، 2024$0,0830
1 مايو، 2024$0,0860
1 إبريل، 2024$0,0850
1 مارس، 2024$0,0790
1 فبراير، 2024$0,0850
22 ديسمبر، 2023$0,1090
1 ديسمبر، 2023$0,0860
1 نوفمبر، 2023$0,0740
2 أكتوبر، 2023$0,0730
1 سبتمبر، 2023$0,0420

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15254312 60,79% 771000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONNING INC. $4946275 19,71% 250000 الأسهم 30 يونيو، 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2350450 9,37% 118799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989255 3,94% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518350 2,07% 26199 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384899 1,53% 19454 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260352 1,04% 13159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $248679 0,99% 12569 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123657 0,49% 6250 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $8567 0,03% 433 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $6628 0,03% 335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2215 0,01% 111950 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $1618 0,01% 81755 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $121.9M
OKLL Defiance Daily Target 2x Long O… مضاعف/عكسي $121.9M
GTOS Invesco Short Duration Total Re… $121.8M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … مضاعف/عكسي $120.9M