VETZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,70%▼ -3,23%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,39%▼ -2,92%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$14.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$18.5M
آخر 12 شهرًا +$47.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 153 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Ginnie Mae II Pool 3618MJF96 $862K 0,69 893511 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618GR4N6 $846K 0,68 868933 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5UK3 $825K 0,66 848779 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BGBL1 $821K 0,66 846894 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0QH6 $809K 0,65 803743 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617YDD41 $789K 0,63 923023 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AAM68 $773K 0,62 871548 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6F45 $769K 0,62 890264 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RBV0 $764K 0,61 897964 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F4WK5 $727K 0,58 879865 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG99 $710K 0,57 815390 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BBTQ2 $698K 0,56 748422 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A04S6 $671K 0,54 669706 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLD0 $649K 0,52 798966 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3CY7 $648K 0,52 668428 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MKSP5 $645K 0,52 745764 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE26 $636K 0,51 793488 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACP38 $635K 0,51 698506 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QG2A1 $626K 0,50 750841 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZZ2 $605K 0,49 769139 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1E23 $601K 0,48 625812 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BWFF5 $580K 0,47 598033 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618AGLP2 $573K 0,46 656395 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXK7 $571K 0,46 725525 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617M7AT5 $569K 0,46 656966 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617Q64V5 $568K 0,46 683319 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACM98 $567K 0,46 604565 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUY8 $561K 0,45 648753 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUN2 $551K 0,44 638156 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0UN8 $529K 0,43 530317 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179WYB8 $527K 0,42 587382 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6CK1 $522K 0,42 544122 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RD55 $499K 0,40 586166 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3A4 $497K 0,40 501728 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1FX1 $497K 0,40 496174 ABS-MBS US
BREAN CAPITAL, LLC 8316A1DF2 $495K 0,40 474992 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A02J8 $494K 0,40 493527 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1HC5 $478K 0,38 477913 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0PZ7 $476K 0,38 474074 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618BB6T1 $430K 0,35 459494 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BN5M1 $424K 0,34 424420 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK3V9 $419K 0,34 484519 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A05M8 $419K 0,34 392792 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295V4N6 $416K 0,33 453505 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W4Z8 $399K 0,32 528585 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BHEF9 $394K 0,32 422010 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABUU4 $385K 0,31 445634 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YJ88 $374K 0,30 438588 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XEL6 $365K 0,29 403091 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MARS0 $361K 0,29 380942 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 38 دفعة

08
6,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,17التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0860
1 سبتمبر، 2026$0,0940
3 أغسطس، 2026$0,0870
1 يوليو، 2026$0,0930
1 يونيو، 2026$0,0900
1 مايو، 2026$0,0840
1 إبريل، 2026$0,1020
2 مارس، 2026$0,0790
2 فبراير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,1280
1 ديسمبر، 2025$0,1130
3 نوفمبر، 2025$0,1140
1 أكتوبر، 2025$0,0940
2 سبتمبر، 2025$0,0990
1 أغسطس، 2025$0,1000
1 يوليو، 2025$0,1140
2 يونيو، 2025$0,0990
1 مايو، 2025$0,0880
1 إبريل، 2025$0,0970
3 مارس، 2025$0,0910
3 فبراير، 2025$0,0910
27 ديسمبر، 2024$0,1860
2 ديسمبر، 2024$0,1020
1 نوفمبر، 2024$0,0940
1 أكتوبر، 2024$0,0990
3 سبتمبر، 2024$0,0870
1 أغسطس، 2024$0,0880
1 يوليو، 2024$0,0850
3 يونيو، 2024$0,0830
1 مايو، 2024$0,0860
1 إبريل، 2024$0,0850
1 مارس، 2024$0,0790
1 فبراير، 2024$0,0850
22 ديسمبر، 2023$0,1090
1 ديسمبر، 2023$0,0860
1 نوفمبر، 2023$0,0740
2 أكتوبر، 2023$0,0730
1 سبتمبر، 2023$0,0420

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15254312 60,79% 771000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONNING INC. $4946275 19,71% 250000 الأسهم 30 يونيو، 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2350450 9,37% 118799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989255 3,94% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518350 2,07% 26199 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384899 1,53% 19454 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260352 1,04% 13159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $248679 0,99% 12569 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123657 0,49% 6250 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $8567 0,03% 433 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $6628 0,03% 335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2215 0,01% 111950 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $1618 0,01% 81755 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $121.9M
OKLL Defiance Daily Target 2x Long O… مضاعف/عكسي $121.9M
GTOS Invesco Short Duration Total Re… $121.8M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … مضاعف/عكسي $120.9M