Tidal Trust I (VETZ)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081291 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$108.7M
الممتلكات
142
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
26,47%
العدد الفعلي للمراكز
61,6
المراكز فوق 1%
30
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$19.0M
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$21.0M
آخر 12 شهرًا
+$34.4M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 142 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Ginnie Mae II Pool 36179YG99 $737K 0,68 819582 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YJ88 $731K 0,67 834247 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BBTQ2 $724K 0,67 751608 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACP38 $690K 0,64 738599 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A04S6 $686K 0,63 684675 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLD0 $684K 0,63 817593 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QG2A1 $667K 0,61 779095 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3CY7 $667K 0,61 671167 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MKSP5 $667K 0,61 750833 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE26 $661K 0,61 798384 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZZ2 $628K 0,58 774535 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACM98 $609K 0,56 629702 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3A4 $602K 0,55 600067 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BWFF5 $597K 0,55 600386 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618AGLP2 $594K 0,55 658818 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXK7 $592K 0,54 730619 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617M7AT5 $588K 0,54 661850 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0UN8 $587K 0,54 587308 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617Q64V5 $586K 0,54 688208 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUY8 $581K 0,53 653993 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUN2 $571K 0,52 642500 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0PZ7 $557K 0,51 554332 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179WYB8 $545K 0,50 599485 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6CK1 $541K 0,50 553814 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RD55 $531K 0,49 609532 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A02J8 $526K 0,48 525521 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1DF2 $513K 0,47 488020 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1FX1 $500K 0,46 499048 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A05M8 $462K 0,42 429795 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295V4N6 $460K 0,42 487212 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BB6T1 $445K 0,41 460775 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YUS1 $434K 0,40 426018 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK3V9 $433K 0,40 487800 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BN5M1 $431K 0,40 425947 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W4Z8 $411K 0,38 533411 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABUU4 $410K 0,38 462045 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BHEF9 $408K 0,38 423950 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XEL6 $378K 0,35 411748 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MARS0 $374K 0,34 381676 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0TS9 $373K 0,34 372701 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A03U2 $363K 0,33 362931 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0VE7 $354K 0,33 354645 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N6AY3 $344K 0,32 384421 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0XW5 $343K 0,32 343076 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617VEY49 $341K 0,31 416430 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACNJ5 $340K 0,31 419495 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACEZ9 $338K 0,31 416648 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0T83 $330K 0,30 330159 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLE8 $330K 0,30 376473 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB90 $314K 0,29 375403 DBT US
الصفحة 2 من 3
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15254312 60,81% 771000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONNING INC. $4946275 19,72% 250000 الأسهم 30 يونيو، 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2339529 9,33% 118247 الأسهم 30 يونيو، 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989255 3,94% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518350 2,07% 26199 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384899 1,53% 19454 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260352 1,04% 13159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $248679 0,99% 12569 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123657 0,49% 6250 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $8567 0,03% 433 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $6628 0,03% 335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2215 0,01% 111950 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $1618 0,01% 81755 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
DOG ProShares Trust $108.7M
APLY Tidal Trust II $108.7M
USAI Pacer Funds Trust $109.1M
YANG Direxion Shares ETF Trust $110.0M
FEUS FlexShares Trust $110.7M
ICAP Series Portfolios Trust $108.6M
ESGG FlexShares Trust $108.5M
MVFD Northern Lights Fund Trust IV $108.4M
NUHY Nushares ETF Trust $108.3M
BCUS Exchange Listed Funds Trust $108.0M