VNAM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,66%▼ -2,66%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +4,24%▲ +4,24%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$2.6M
آخر 12 شهرًا +$14.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 69 حيازة · الفئة: EC

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
TAP DOAN VINGROUP - CONG TY CP · $8.2M 23,74 1012000 VN
CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT · $2.2M 6,36 2675553 VN
CONG TY CO PHAN FPT · $1.4M 3,96 538800 VN
NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NGOAI THUONG VIET NAM · $1.2M 3,55 546549 VN
CONG TY CO PHAN TAP DOAN MASAN · $1.2M 3,41 471020 VN
Vietnam Dairy Products JSC · $1.1M 3,20 479200 VN
Ngan hang Thuong mai co phan Sai Gon Tai Loc · $1.0M 2,96 378900 VN
Cong ty Co phan Chung khoan SSI · $949K 2,73 1059302 VN
Cong ty Co phan Chung khoan VIX · $802K 2,31 1621894 VN
NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN VIET NAM THINH VUONG · $744K 2,14 788800 VN
CONG TY CO PHAN HANG KHONG VIETJET · $728K 2,10 153140 VN
CONG TY CO PHAN VINCOM RETAIL · $587K 1,69 622100 VN
CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG MASAN · $569K 1,64 106100 VN
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VNDIRECT Y937AE104 $488K 1,41 773650 VN
NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN CONG THUONG VIET NAM Y9366L105 $463K 1,34 395760 VN
NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NOI · $461K 1,33 1055295 VN
NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN PHAT TRIEN THANH PHO HO CHI MINH · $461K 1,33 480800 VN
Cong ty Co phan Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh · $458K 1,32 481500 VN
CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU DIA OC NO VA · $414K 1,19 836977 VN
Cong ty Co phan Chung khoan Vietcap · $385K 1,11 474930 VN
CONG TY CO PHAN TAP DOAN GELEX · $383K 1,10 447186 VN
TONG CONG TY PHAT TRIEN DO THI KINH BAC-CTCP Y4788W102 $361K 1,04 341400 VN
NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM · $359K 1,03 248283 VN
FPT Digital Retail JSC · $326K 0,94 68932 VN
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN KY THUONG · $323K 0,93 207080 VN
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPS · $307K 0,88 260080 VN
CONG TY CO PHAN - TONG CONG TY LOC HOA DAU VIET NAM · $295K 0,85 306500 VN
TONG CONG TY DIEN LUC DAU KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN · $292K 0,84 563753 VN
NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN XUAT NHAP KHAU VIET NAM · $291K 0,84 430447 VN
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPBANK · $290K 0,83 299800 VN
CONG TY CO PHAN DAU TU VA KINH DOANH NHA KHANG DIEN · $282K 0,81 425319 VN
CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN VAN PHU · $268K 0,77 110364 VN
Gemadept Group Corp · $261K 0,75 89300 VN
TONG CONG TY CO PHAN KHOAN VA DICH VU KHOAN DAU KHI Y6825E102 $255K 0,73 369603 VN
CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI · $254K 0,73 476800 VN
CONG TY CO PHAN TASCO · $252K 0,72 446940 VN
NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NAM A Y61891100 $250K 0,72 541730 VN
CONG TY CO PHAN THANH THANH CONG - BIEN HOA Y09690101 $247K 0,71 306095 VN
TONG CONG TY CO PHAN DICH VU KY THUAT DAU KHI VIET NAM · $247K 0,71 190308 VN
CONG TY CO PHAN TAP DOAN KIDO Y4788V104 $240K 0,69 126173 VN
DucGiang Chemicals Group JSC · $228K 0,66 153680 VN
TONG CONG TY KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN · $222K 0,64 84975 VN
Cong ty Co phan Chung khoan Sai Gon - Ha Noi Y7398G102 $221K 0,64 382601 VN
TONG CONG TY IDICO - CTCP · $220K 0,63 177656 VN
Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi - Cong ty Co phan · $217K 0,62 241826 VN
Ngan hang Thuong mai Co phan Tien Phong · $208K 0,60 387515 VN
CONG TY CO PHAN BLUEMARQ GROUP Y20233105 $207K 0,60 529584 VN
Cong ty Co phan Chung khoan MB · $206K 0,59 301450 VN
TONG CONG TY CO PHAN BIA - RUOU - NUOC GIAI KHAT SAI GON · $206K 0,59 124500 VN
Sai Gon Vrg Investment Corp · $200K 0,58 109599 VN

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 10 دفعات

08
0,50%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,12التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0270
30 ديسمبر، 2025$0,0950
27 يونيو، 2025$0,0300
30 ديسمبر، 2024$0,1490
27 يونيو، 2024$0,0020
28 ديسمبر، 2023$0,0520
29 يونيو، 2023$0,0300
29 ديسمبر، 2022$0,1160
29 يونيو، 2022$0,0370
30 ديسمبر، 2021$0,0340

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ES4, LLC $838821 35,65% 33300 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $701015 29,79% 27829 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $530730 22,56% 21069 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $188925 8,03% 7500 الأسهم 30 يونيو، 2026
ExodusPoint Capital Management, LP $24334 1,03% 966 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $20342 0,86% 808 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandy Spring Bank $16020 0,68% 1000 الأسهم 31 مارس، 2025
Farther Finance Advisors, LLC $12595 0,54% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $10429 0,44% 414 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $7834 0,33% 311 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC $1764 0,07% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $32 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NVOX Defiance Daily Target 2x Long N… مضاعف/عكسي $34.9M
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Da… مضاعف/عكسي $34.9M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF $35.2M
CAAA First Trust AAA CMBS ETF $35.2M
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… مضاعف/عكسي $34.6M
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggreg… $34.6M
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ma… $34.5M
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $34.5M
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… $34.3M