Victory Portfolios II (VSMV)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000056883 · عرض على SEC EDGAR ↗
$60,95
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
تغير اليوم الواحد
$51,09 – $61,59
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
VSMV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,27% | — |
| 3M | ▲ +3,93% | — |
| 6M | ▲ +10,86% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +4,14% | — |
| 1Y | ▲ +19,29% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +30,22% | — |
- تقلب 1 سنة
- 13,61%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,38
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$11.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$15.4M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 66 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | 037833100 | $13.2M | 8,97 | 52026 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $8.9M | 6,08 | 31120 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.8M | 4,63 | 27862 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $6.5M | 4,44 | 38478 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $6.3M | 4,30 | 50934 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $5.9M | 4,03 | 27742 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $5.4M | 3,64 | 8866 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $4.9M | 3,34 | 3338 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $4.6M | 3,11 | 4589 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $4.4M | 3,02 | 88490 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $4.4M | 3,00 | 66793 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $4.4M | 2,97 | 60429 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $4.3M | 2,93 | 21128 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $4.1M | 2,79 | 19645 | EC | IE |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002101 | $3.8M | 2,57 | 18223 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $3.7M | 2,50 | 19716 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $3.6M | 2,42 | 16284 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $3.5M | 2,40 | 27394 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $3.4M | 2,33 | 9923 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $3.3M | 2,27 | 15913 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $3.3M | 2,23 | 12298 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $3.1M | 2,13 | 11158 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $3.1M | 2,11 | 12745 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $3.0M | 2,04 | 11102 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $2.7M | 1,82 | 22561 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.7M | 1,80 | 43781 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $2.5M | 1,68 | 5703 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $2.3M | 1,57 | 6725 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | 125269100 | $2.3M | 1,53 | 17337 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $2.0M | 1,36 | 13818 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $1.6M | 1,07 | 7249 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $830K | 0,56 | 6899 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $691K | 0,47 | 2326 | EC | BM |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $548K | 0,37 | 14056 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $513K | 0,35 | 724 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $489K | 0,33 | 824 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $485K | 0,33 | 12167 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $445K | 0,30 | 3079 | EC | US |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | 12541W209 | $434K | 0,29 | 2611 | EC | US |
| BORGWARNER INC. | 099724106 | $426K | 0,29 | 7852 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | 859241101 | $413K | 0,28 | 1015 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $407K | 0,28 | 455 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $402K | 0,27 | 2060 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $384K | 0,26 | 2562 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $384K | 0,26 | 1846 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $381K | 0,26 | 2386 | EC | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $349K | 0,24 | 2583 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $345K | 0,23 | 3787 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE, INC. | 882681109 | $343K | 0,23 | 2074 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $340K | 0,23 | 816 | EC | IE |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 34 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $56003767 | 48,10% | 936541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $19835847 | 17,04% | 331712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Wealth Partners, Inc. | $18982882 | 16,30% | 317448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5739000 | 4,93% | 95973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3965016 | 3,41% | 66306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1854408 | 1,59% | 31011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1592421 | 1,37% | 26630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $1259671 | 1,08% | 21065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $1006048 | 0,86% | 16824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1001862 | 0,86% | 16754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $824381 | 0,71% | 13786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $552657 | 0,47% | 9242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $541654 | 0,47% | 9058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $425303 | 0,37% | 8630 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| LexAurum Advisors, LLC | $389886 | 0,33% | 6520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $384670 | 0,33% | 6433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $380557 | 0,33% | 6364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindenwold Advisors | $364132 | 0,31% | 6786 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $330364 | 0,28% | 5525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $262818 | 0,23% | 4395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $225470 | 0,19% | 3771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $148461 | 0,13% | 2483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $70203 | 0,06% | 1174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $66436 | 0,06% | 1111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $59798 | 0,05% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $54716 | 0,05% | 915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44192 | 0,04% | 739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $30768 | 0,03% | 514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abound Wealth Management | $23985 | 0,02% | 424 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FMR LLC | $12162 | 0,01% | 203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $483 | 0,00% | 8169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 4556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | $60 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MAXJ iShares Trust | $147.4M |
| BRIF FIS Trust | $147.4M |
| SPFF Global X Funds | $147.5M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| ERTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $147.1M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |